Portfolio von NPF Core Equity ETF

Name: Portfolio von NPF Core Equity ETF
Creator: Titelia

Elevation Series Trust ·436 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 618,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 31,0 %
Gesundheit 13,1 %
Finanzen 10,2 %
Industrie 8,7 %
Kommunikation 7,2 %
Rohstoffe 6,4 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 0,3 %
Energie 0,2 %
Versorger 0,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 16,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 95,9 %
TW 3,8 %
GB 0,1 %
CA 0,1 %
FR 0,0 %
SE 0,0 %
JP 0,0 %
IE 0,0 %
CH 0,0 %
IT 0,0 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	339	592,9 Mio. $	95,92 %
2	TW	2	23,6 Mio. $	3,83 %
3	GB	11	483.360,4 $	0,08 %
4	CA	13	414.619,2 $	0,07 %
5	FR	9	96.558,1 $	0,02 %
6	SE	3	80.245,2 $	0,01 %
7	JP	11	78.620,3 $	0,01 %
8	IE	2	75.283,8 $	0,01 %
9	CH	8	72.953,3 $	0,01 %
10	IT	2	61.213,9 $	0,01 %
11	DE	7	40.991,9 $	0,01 %
12	ES	4	39.700,5 $	0,01 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
201	Middleby Corp/The	141	19.790,8 $
202	Brookfield Corp	410	18.499,2 $
203	Emerson Electric Co.	127	17.835,9 $
204	Hermes International SCA	93	17.750 $
205	TopBuild Corp	40	17.708 $
206	Huntington Bancshares Inc/OH	1.040	17.430,4 $
207	Banco Santander SA	1.405	17.127 $
208	National Fuel Gas Co	200	16.876 $
209	Old Republic International Corp	416	16.619,2 $
210	Enbridge Inc	296	16.404,3 $
211	S&P Global Inc	38	16.386,7 $
212	Allstate Corp/The	75	16.294,5 $
213	Ormat Technologies Inc	140	16.086 $
214	Crowdstrike Holdings Inc	35	15.601,3 $
215	BP PLC	328	15.540,6 $
216	Xcel Energy Inc	187	15.511,7 $
217	Corteva Inc	189	15.310,9 $
218	DTE Energy Co	100	15.169 $
219	EQT Corp	250	15.020 $
220	Novo Nordisk A/S	351	14.819,2 $
221	DT Midstream Inc	99	14.651 $
222	Tanger Inc	388	14.387 $
223	British American Tobacco PLC	239	14.053,2 $
224	Fidelity National Financial Inc	257	13.441,1 $
225	United Parcel Service Inc	123	13.382,4 $
226	Brookfield Asset Management Ltd	266	12.770,7 $
227	Advantest Corp	68	12.716 $
228	Zijin Mining Group Co Ltd	137	12.599,9 $
229	Novartis AG	85	12.567,3 $
230	SAP SE	73	12.372,8 $
231	Zurich Insurance Group AG	352	12.225 $
232	Ford Motor Co	1.003	12.116,2 $
233	Veralto Corp	137	12.083,4 $
234	Xylem Inc/NY	100	11.816 $
235	Toyota Motor Corp	60	11.557,2 $
236	Boeing Co/The	50	11.451,5 $
237	United Overseas Bank Ltd	200	11.410,8 $
238	Colgate-Palmolive Co	131	11.182,2 $
239	ON Semiconductor Corp	110	11.089,1 $
240	Travelers Cos Inc/The	36	10.985 $
241	BNP Paribas SA	205	10.760,5 $
242	Spotify Technology SA	24	10.717,2 $
243	UBS Group AG	241	10.579,9 $
244	HNI Corp	283	10.340,8 $
245	FactSet Research Systems Inc	45	10.241,1 $
246	Air Products and Chemicals Inc	34	10.201,7 $
247	PriceSmart Inc	61	9572,1 $
248	Snowflake Inc	70	9552,9 $
249	Tokio Marine Holdings Inc	203	9297,4 $
250	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	636	9209,3 $
251	Galderma Group AG	219	9184,9 $
252	Iberdrola, S.A.	96	9015,4 $
253	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	401	8870,1 $
254	Gartner Inc	58	8612,4 $
255	Kimberly-Clark Corp	84	8268,1 $
256	AIB Group PLC	361	8256,1 $
257	SoftBank Corp	579	8169,7 $
258	PayPal Holdings Inc	162	8122,7 $
259	Coca-Cola Femsa SAB de CV	78	7923,2 $
260	Dick's Sporting Goods Inc	34	7715,3 $
261	Komatsu Ltd	179	7679,1 $
262	Royal Caribbean Cruises Ltd	29	7649 $
263	Ramaco Resources Inc	500	7425 $
264	Intuit Inc	19	7381,5 $
265	Hitachi Ltd	229	7254,7 $
266	Cadence Design Systems Inc	22	7251 $
267	Microchip Technology Inc	78	7247 $
268	HDFC Bank Ltd	279	7089,4 $
269	NTT Inc	290	7045,6 $
270	Rheinmetall AG	22	6981,5 $
271	Astera Labs Inc	35	6815,9 $
272	Barclays PLC	286	6695,3 $
273	J M Smucker Co/The	66	6470 $
274	Medtronic PLC	79	6396,6 $
275	Aflac Inc	56	6365,5 $
276	Truist Financial Corp	122	6283 $
277	Synopsys Inc	13	6273,8 $
278	SoftBank Group Corp	368	6256 $
279	CRH PLC	52	6157,8 $
280	Cigna Group/The	21	6102,2 $
281	Charles Schwab Corp/The	66	6048,2 $
282	Nutrien Ltd	79	6004 $
283	DuPont de Nemours Inc	130	5935,8 $
284	VeriSign Inc	22	5910,5 $
285	Cie de Saint-Gobain SA	323	5901,2 $
286	Manulife Financial Corp	150	5893,5 $
287	Warner Bros Discovery Inc	209	5653,5 $
288	Volvo AB	161	5644,8 $
289	Unum Group	69	5546,2 $
290	Cloudflare Inc	27	5534,2 $
291	Kawasaki Heavy Industries Ltd	655	5403,8 $
292	UGI Corp	149	5377,4 $
293	Illumina Inc	41	5196,3 $
294	Deutsche Post AG	174	5147,8 $
295	Societe Generale SA	316	5068,6 $
296	Airbus SE	97	4994,5 $
297	CMS Energy Corp	65	4988,1 $
298	Tencent Holdings Ltd	81	4942,6 $
299	Public Service Enterprise Group Inc	60	4899,6 $
300	Deutsche Telekom AG	151	4875,8 $