Portfolio von Transamerica Large Value Active ETF
2023 ETF Series Trust ·73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Industrie 15,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Technologie 10,0 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Energie 7,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 140 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18.942 | 5,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17.798 | 5,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 24.108 | 4,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 17.220 | 3,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | RTX Corp | 17.794 | 3,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Linde PLC | 6.319 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 3.444 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 39.032 | 3 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Bank of America Corp | 55.678 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 21.812 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 7.478 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 4.592 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 17.794 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 5.166 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.870 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 23.534 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.794 | 2,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 14.953 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 24.108 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | ConocoPhillips | 17.220 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 28.074 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | CSX Corp | 53.956 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Blackrock Inc | 2.296 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 9.184 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | SLB Ltd | 40.754 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 13.202 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 3.510 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13.202 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 30.422 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 6.888 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 21.238 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3.426 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 14.350 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 29.939 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 5.166 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 29.848 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 4.018 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Microsoft Corp | 4.599 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.444 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | General Motors Co | 22.386 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 11.480 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Cencora Inc | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 28.126 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Fox Corp | 27.552 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Broadcom Inc | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | American Express Co | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 5.740 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | Prologis Inc | 11.480 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 1.722 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | AbbVie Inc | 6.888 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | Boeing Co/The | 7.462 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Darden Restaurants Inc | 7.462 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 18.942 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Amgen Inc | 4.018 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 9.758 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Textron Inc | 16.072 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 27.552 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 24.108 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Public Storage | 4.592 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | S&P Global Inc | 2.870 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | American Tower Corp | 6.888 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 6.888 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Expand Energy Corp | 9.184 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Qnity Electronics Inc | 8.610 | 993.421,8 $ | 0,69 % |
| 65 | Comcast Corp | 33.866 | 972.292,9 $ | 0,67 % |
| 66 | Owens Corning | 8.610 | 931.774,2 $ | 0,65 % |
| 67 | State Street Corp | 6.888 | 871.745,3 $ | 0,60 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 16.072 | 736.097,6 $ | 0,51 % |
| 69 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.906 | 680.752,5 $ | 0,47 % |
| 70 | Prudential Financial, Inc. | 6.314 | 616.814,7 $ | 0,43 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 9.758 | 604.215,4 $ | 0,42 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 11.480 | 527.735,6 $ | 0,37 % |
| 73 | Oracle Corp | 2.296 | 337.764,6 $ | 0,23 % |