Portefeuille de Transamerica Large Value Active ETF
2023 ETF Series Trust ·73 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 144,1 M $ · Dix premières lignes : 26 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,7 %
- Industrie 15,0 %
- Santé 13,0 %
- Technologie 10,0 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Énergie 7,9 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 2,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 73 | 140 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 942 | 5,6 M $ | 3,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17 798 | 5,1 M $ | 3,55 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 24 108 | 4,1 M $ | 2,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 17 220 | 3,6 M $ | 2,49 % |
| 5 | RTX Corp | 17 794 | 3,4 M $ | 2,38 % |
| 6 | Linde PLC | 6 319 | 3,1 M $ | 2,17 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 3 444 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 39 032 | 3 M $ | 2,10 % |
| 9 | Bank of America Corp | 55 678 | 2,7 M $ | 1,88 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 21 812 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 7 478 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 4 592 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 17 794 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 5 166 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 870 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 23 534 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 794 | 2,4 M $ | 1,67 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 14 953 | 2,4 M $ | 1,66 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 24 108 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 20 | ConocoPhillips | 17 220 | 2,3 M $ | 1,58 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 28 074 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 22 | CSX Corp | 53 956 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 23 | Blackrock Inc | 2 296 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 9 184 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 25 | SLB Ltd | 40 754 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 13 202 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 3 510 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13 202 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 30 422 | 2 M $ | 1,40 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 6 888 | 2 M $ | 1,39 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 21 238 | 2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3 426 | 2 M $ | 1,36 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 14 350 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 29 939 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 5 166 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 29 848 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 4 018 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 38 | Microsoft Corp | 4 599 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 444 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 40 | General Motors Co | 22 386 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 11 480 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 42 | Cencora Inc | 5 166 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 28 126 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | Fox Corp | 27 552 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 45 | Broadcom Inc | 5 166 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 46 | American Express Co | 5 166 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 5 740 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 48 | Prologis Inc | 11 480 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 1 722 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 50 | AbbVie Inc | 6 888 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 51 | Boeing Co/The | 7 462 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 52 | Darden Restaurants Inc | 7 462 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 18 942 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 54 | Amgen Inc | 4 018 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 9 758 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 56 | Textron Inc | 16 072 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 27 552 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 24 108 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 59 | Public Storage | 4 592 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 60 | S&P Global Inc | 2 870 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 61 | American Tower Corp | 6 888 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 6 888 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 63 | Expand Energy Corp | 9 184 | 1 M $ | 0,70 % |
| 64 | Qnity Electronics Inc | 8 610 | 993,4 k $ | 0,69 % |
| 65 | Comcast Corp | 33 866 | 972,3 k $ | 0,67 % |
| 66 | Owens Corning | 8 610 | 931,8 k $ | 0,65 % |
| 67 | State Street Corp | 6 888 | 871,7 k $ | 0,60 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 16 072 | 736,1 k $ | 0,51 % |
| 69 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10 906 | 680,8 k $ | 0,47 % |
| 70 | Prudential Financial, Inc. | 6 314 | 616,8 k $ | 0,43 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 9 758 | 604,2 k $ | 0,42 % |
| 72 | Truist Financial Corp | 11 480 | 527,7 k $ | 0,37 % |
| 73 | Oracle Corp | 2 296 | 337,8 k $ | 0,23 % |