Portfolio von Northern Trust US Equity ETF
Northern Funds ·408 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 766,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 80.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,2 %
- Industrie 15,9 %
- Energie 12,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- BM 0,0 %
- CA 0,0 %
- SG 0,0 %
- JE 0,0 %
- GB 0,0 %
- NL 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 392 | 509,8 Mio. $ | 99,81 % |
| 2 | IE | 2 | 304.257,2 $ | 0,06 % |
| 3 | BM | 4 | 164.943,4 $ | 0,03 % |
| 4 | CA | 4 | 161.709,7 $ | 0,03 % |
| 5 | SG | 1 | 143.881,1 $ | 0,03 % |
| 6 | JE | 1 | 73.716 $ | 0,01 % |
| 7 | GB | 2 | 57.099 $ | 0,01 % |
| 8 | NL | 1 | 44.791,4 $ | 0,01 % |
| 9 | VG | 1 | 28.350,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 373 | 80.803 $ | 0,01 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 74 | 80.719,9 $ | 0,01 % |
| 203 | Simmons First National Corp | 4.108 | 79.900,6 $ | 0,01 % |
| 204 | Sherwin-Williams Co/The | 249 | 79.817 $ | 0,01 % |
| 205 | Automatic Data Processing Inc | 390 | 79.240,2 $ | 0,01 % |
| 206 | US Foods Holding Corp | 854 | 78.747,3 $ | 0,01 % |
| 207 | Maximus Inc | 1.228 | 78.714,8 $ | 0,01 % |
| 208 | United Airlines Holdings Inc | 838 | 77.154,7 $ | 0,01 % |
| 209 | PBF Energy Inc | 1.610 | 76.668,2 $ | 0,01 % |
| 210 | Principal Financial Group Inc | 846 | 76.233,1 $ | 0,01 % |
| 211 | Oceaneering International Inc | 2.141 | 75.941,3 $ | 0,01 % |
| 212 | AECOM | 895 | 75.913,9 $ | 0,01 % |
| 213 | Hershey Co/The | 365 | 75.879,9 $ | 0,01 % |
| 214 | Unum Group | 1.037 | 75.732,1 $ | 0,01 % |
| 215 | Crown Castle Inc | 929 | 75.537 $ | 0,01 % |
| 216 | Newmont Corp | 696 | 75.342 $ | 0,01 % |
| 217 | Conagra Brands Inc | 4.789 | 75.283,1 $ | 0,01 % |
| 218 | Republic Services Inc | 340 | 74.466,8 $ | 0,01 % |
| 219 | Genuine Parts Co | 699 | 73.919,3 $ | 0,01 % |
| 220 | Janus Henderson Group PLC | 1.435 | 73.716 $ | 0,01 % |
| 221 | Assurant Inc | 332 | 72.312,9 $ | 0,01 % |
| 222 | Edison International | 987 | 72.228,7 $ | 0,01 % |
| 223 | State Street Corp | 570 | 72.139,2 $ | 0,01 % |
| 224 | Eastman Chemical Co | 937 | 71.511,8 $ | 0,01 % |
| 225 | Lear Corp | 589 | 71.316,1 $ | 0,01 % |
| 226 | Devon Energy Corp | 1.411 | 71.001,5 $ | 0,01 % |
| 227 | Phillips 66 | 389 | 70.868 $ | 0,01 % |
| 228 | Zions Bancorp NA | 1.227 | 70.699,7 $ | 0,01 % |
| 229 | Labcorp Holdings Inc | 263 | 70.171 $ | 0,01 % |
| 230 | Commercial Metals Co | 1.120 | 68.801,6 $ | 0,01 % |
| 231 | Mondelez International Inc | 1.183 | 68.188,1 $ | 0,01 % |
| 232 | Range Resources Corp | 1.502 | 67.860,4 $ | 0,01 % |
| 233 | First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 67.847,8 $ | 0,01 % |
| 234 | Chemours Co/The | 3.062 | 67.455,9 $ | 0,01 % |
| 235 | East West Bancorp Inc | 630 | 67.258,8 $ | 0,01 % |
| 236 | Altria Group, Inc. | 1.019 | 67.243,8 $ | 0,01 % |
| 237 | Ameriprise Financial Inc | 150 | 66.660 $ | 0,01 % |
| 238 | Sonoco Products Co | 1.211 | 65.503 $ | 0,01 % |
| 239 | Olin Corp | 2.199 | 65.376,3 $ | 0,01 % |
| 240 | Sempra | 664 | 64.520,9 $ | 0,01 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 796 | 64.436,2 $ | 0,01 % |
| 242 | Arrow Electronics Inc | 448 | 64.247,7 $ | 0,01 % |
| 243 | First Solar Inc | 323 | 63.715 $ | 0,01 % |
| 244 | First Horizon Corp | 2.798 | 63.682,5 $ | 0,01 % |
| 245 | Autoliv Inc | 605 | 63.621,8 $ | 0,01 % |
| 246 | Progressive Corp/The | 315 | 62.445,6 $ | 0,01 % |
| 247 | Elanco Animal Health Inc | 2.564 | 61.356,5 $ | 0,01 % |
| 248 | Axis Capital Holdings Ltd | 605 | 61.353,1 $ | 0,01 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 721 | 61.205,7 $ | 0,01 % |
| 250 | United Parcel Service Inc | 621 | 61.094 $ | 0,01 % |
| 251 | Intercontinental Exchange Inc | 385 | 60.552,8 $ | 0,01 % |
| 252 | Air Products and Chemicals Inc | 207 | 60.131,4 $ | 0,01 % |
| 253 | Bio-Rad Laboratories Inc | 215 | 59.931,3 $ | 0,01 % |
| 254 | EQT Corp | 929 | 59.121,6 $ | 0,01 % |
| 255 | Huntsman Corp | 4.440 | 59.096,4 $ | 0,01 % |
| 256 | Western Union Co/The | 6.731 | 58.761,6 $ | 0,01 % |
| 257 | Textron Inc | 664 | 58.139,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Agilent Technologies Inc | 506 | 57.673,9 $ | 0,01 % |
| 259 | PPL Corp | 1.502 | 57.376,4 $ | 0,01 % |
| 260 | KeyCorp | 2.845 | 57.042,3 $ | 0,01 % |
| 261 | nVent Electric PLC | 481 | 56.892,7 $ | 0,01 % |
| 262 | Avis Budget Group Inc | 390 | 56.881,5 $ | 0,01 % |
| 263 | TransDigm Group Inc | 49 | 56.789 $ | 0,01 % |
| 264 | Avnet Inc | 921 | 56.752 $ | 0,01 % |
| 265 | Timken Co/The | 563 | 56.620,9 $ | 0,01 % |
| 266 | American Electric Power Co Inc | 431 | 56.495,5 $ | 0,01 % |
| 267 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 717 | 56.399,2 $ | 0,01 % |
| 268 | Moderna Inc | 1.079 | 54.813,2 $ | 0,01 % |
| 269 | Raymond James Financial Inc | 373 | 54.006,7 $ | 0,01 % |
| 270 | Sysco Corp | 755 | 53.854,2 $ | 0,01 % |
| 271 | Dover Corp | 257 | 53.571,7 $ | 0,01 % |
| 272 | Starbucks Corp | 597 | 53.485,2 $ | 0,01 % |
| 273 | IDACORP Inc | 373 | 53.327,8 $ | 0,01 % |
| 274 | Expeditors International of Washington Inc | 365 | 52.279 $ | 0,01 % |
| 275 | Hormel Foods Corp | 2.298 | 52.049,7 $ | 0,01 % |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.311 | 51.817,2 $ | 0,01 % |
| 277 | Tyson Foods Inc | 795 | 50.935,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Ally Financial Inc | 1.278 | 50.135,9 $ | 0,01 % |
| 279 | Hologic Inc | 662 | 50.040,6 $ | 0,01 % |
| 280 | Expedia Group Inc | 215 | 49.641,4 $ | 0,01 % |
| 281 | Ventas Inc | 605 | 49.476,9 $ | 0,01 % |
| 282 | Meritage Homes Corp | 796 | 49.224,6 $ | 0,01 % |
| 283 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.536 | 48.589,8 $ | 0,01 % |
| 284 | CenterPoint Energy Inc | 1.120 | 48.339,2 $ | 0,01 % |
| 285 | Equity Residential | 813 | 48.089 $ | 0,01 % |
| 286 | Expand Energy Corp | 437 | 47.973,9 $ | 0,01 % |
| 287 | CNX Resources Corp | 1.244 | 47.956,2 $ | 0,01 % |
| 288 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 788 | 47.918,3 $ | 0,01 % |
| 289 | Loews Corp | 447 | 47.712,8 $ | 0,01 % |
| 290 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 28 | 47.656 $ | 0,01 % |
| 291 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.448 | 46.837,4 $ | 0,01 % |
| 292 | Roper Technologies Inc | 132 | 46.709,5 $ | 0,01 % |
| 293 | Avista Corp | 1.153 | 46.281,4 $ | 0,01 % |
| 294 | Coinbase Global Inc | 264 | 46.097 $ | 0,01 % |
| 295 | Nextpower Inc | 381 | 45.929,6 $ | 0,01 % |
| 296 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 464 | 45.666,9 $ | 0,01 % |
| 297 | EchoStar Corp | 389 | 45.540,2 $ | 0,01 % |
| 298 | HP Inc | 2.354 | 45.220,3 $ | 0,01 % |
| 299 | Kenvue Inc | 2.622 | 45.203,3 $ | 0,01 % |
| 300 | Norfolk Southern Corp | 157 | 45.059 $ | 0,01 % |