Portfolio von Northern Trust US Equity ETF
Northern Funds · 408 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 766,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 80.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,2 %
- Industrie 15,9 %
- Energie 12,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- BM 0,0 %
- CA 0,0 %
- SG 0,0 %
- JE 0,0 %
- GB 0,0 %
- NL 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 392 | 509,8 Mio. $ | 99,81 % |
| 2 | IE | 2 | 304.257,2 $ | 0,06 % |
| 3 | BM | 4 | 164.943,4 $ | 0,03 % |
| 4 | CA | 4 | 161.709,7 $ | 0,03 % |
| 5 | SG | 1 | 143.881,1 $ | 0,03 % |
| 6 | JE | 1 | 73.716 $ | 0,01 % |
| 7 | GB | 2 | 57.099 $ | 0,01 % |
| 8 | NL | 1 | 44.791,4 $ | 0,01 % |
| 9 | VG | 1 | 28.350,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coterra Energy Inc | 5.297 | 186.136,6 $ | 0,02 % |
| 102 | UnitedHealth Group Inc | 680 | 184.001,2 $ | 0,02 % |
| 103 | Southern Co/The | 1.890 | 182.422,8 $ | 0,02 % |
| 104 | MetLife Inc | 2.539 | 179.558,1 $ | 0,02 % |
| 105 | FedEx Corp | 504 | 179.514,7 $ | 0,02 % |
| 106 | Aflac Inc | 1.618 | 177.510,8 $ | 0,02 % |
| 107 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.395 | 174.092,6 $ | 0,02 % |
| 108 | Constellation Energy Corp. | 617 | 172.297,3 $ | 0,02 % |
| 109 | American Water Works Co Inc | 1.244 | 169.296 $ | 0,02 % |
| 110 | Fifth Third Bancorp | 3.594 | 166.977,2 $ | 0,02 % |
| 111 | International Business Machines Corp. | 688 | 166.764,3 $ | 0,02 % |
| 112 | Union Pacific Corp | 664 | 161.099,7 $ | 0,02 % |
| 113 | Cummins Inc | 297 | 159.791,9 $ | 0,02 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.335 | 158.371,1 $ | 0,02 % |
| 115 | Toll Brothers Inc | 1.145 | 156.258,2 $ | 0,02 % |
| 116 | Healthcare Realty Trust Inc | 9.105 | 154.694 $ | 0,02 % |
| 117 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.137 | 153.756,5 $ | 0,02 % |
| 118 | Entergy Corp | 1.360 | 152.809,6 $ | 0,02 % |
| 119 | Steel Dynamics Inc | 846 | 152.280 $ | 0,02 % |
| 120 | Antero Resources Corp | 3.560 | 151.086,4 $ | 0,02 % |
| 121 | Citizens Financial Group Inc | 2.514 | 150.764,6 $ | 0,02 % |
| 122 | Allstate Corp/The | 722 | 149.699,5 $ | 0,02 % |
| 123 | Visa Inc | 489 | 147.795,4 $ | 0,02 % |
| 124 | Emerson Electric Co. | 1.120 | 146.742,4 $ | 0,02 % |
| 125 | Flex Ltd | 2.198 | 143.881,1 $ | 0,02 % |
| 126 | AutoZone Inc | 41 | 138.489 $ | 0,02 % |
| 127 | Viatris Inc | 10.208 | 137.910,1 $ | 0,02 % |
| 128 | Qnity Electronics Inc | 1.185 | 136.725,3 $ | 0,02 % |
| 129 | Duke Energy Corp | 1.035 | 135.522,9 $ | 0,02 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 2.016 | 135.434,9 $ | 0,02 % |
| 131 | Texas Instruments Inc | 688 | 133.568,3 $ | 0,02 % |
| 132 | US Bancorp | 2.562 | 133.249,6 $ | 0,02 % |
| 133 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.181 | 132.277,7 $ | 0,02 % |
| 134 | Bunge Global SA | 1.036 | 131.779,2 $ | 0,02 % |
| 135 | ServiceNow Inc | 1.250 | 130.687,5 $ | 0,02 % |
| 136 | Kohl's Corp | 10.101 | 130.302,9 $ | 0,02 % |
| 137 | Tesla Inc | 350 | 130.112,5 $ | 0,02 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 611 | 128.328,3 $ | 0,02 % |
| 139 | Welltower Inc | 647 | 127.918,4 $ | 0,02 % |
| 140 | AutoNation Inc | 654 | 127.700 $ | 0,02 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 372 | 127.677,8 $ | 0,02 % |
| 142 | Blackrock Inc | 132 | 126.945,7 $ | 0,02 % |
| 143 | Synchrony Financial | 1.817 | 123.592,3 $ | 0,02 % |
| 144 | DR Horton Inc | 895 | 122.811,9 $ | 0,02 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 257 | 121.622,7 $ | 0,02 % |
| 146 | Centene Corp | 3.601 | 117.896,7 $ | 0,02 % |
| 147 | TE Connectivity PLC | 564 | 117.887,3 $ | 0,02 % |
| 148 | Colgate-Palmolive Co | 1.360 | 115.912,8 $ | 0,02 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 1.245 | 114.926 $ | 0,02 % |
| 150 | Fluor Corp | 2.431 | 113.406,2 $ | 0,01 % |
| 151 | Netflix Inc | 1.162 | 111.726,3 $ | 0,01 % |
| 152 | Target Corp | 920 | 111.504 $ | 0,01 % |
| 153 | Prudential Financial, Inc. | 1.136 | 110.975,8 $ | 0,01 % |
| 154 | Omnicom Group Inc | 1.469 | 110.630,4 $ | 0,01 % |
| 155 | Reliance Inc | 364 | 110.626,9 $ | 0,01 % |
| 156 | Charles Schwab Corp/The | 1.162 | 109.204,8 $ | 0,01 % |
| 157 | DuPont de Nemours Inc | 2.375 | 108.775 $ | 0,01 % |
| 158 | Western Alliance Bancorp | 1.535 | 108.754,8 $ | 0,01 % |
| 159 | ONEOK Inc | 1.195 | 108.016,1 $ | 0,01 % |
| 160 | Ameren Corp | 971 | 106.732,3 $ | 0,01 % |
| 161 | S&P Global Inc | 250 | 106.335 $ | 0,01 % |
| 162 | Williams-Sonoma Inc | 581 | 105.933,7 $ | 0,01 % |
| 163 | Alcoa Corp | 1.588 | 105.332 $ | 0,01 % |
| 164 | Tenet Healthcare Corp | 556 | 104.922,8 $ | 0,01 % |
| 165 | Dow Inc | 2.499 | 104.083,4 $ | 0,01 % |
| 166 | Elevance Health Inc | 355 | 103.926,3 $ | 0,01 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 3.975 | 103.827 $ | 0,01 % |
| 168 | Ryder System Inc | 506 | 103.583,3 $ | 0,01 % |
| 169 | Cardinal Health, Inc. | 488 | 103.119,3 $ | 0,01 % |
| 170 | Community Healthcare Trust Inc | 6.400 | 101.696 $ | 0,01 % |
| 171 | Popular Inc | 755 | 101.298,4 $ | 0,01 % |
| 172 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.221 | 100.502 $ | 0,01 % |
| 173 | Baker Hughes Co | 1.637 | 99.938,9 $ | 0,01 % |
| 174 | PACCAR Inc | 854 | 98.637 $ | 0,01 % |
| 175 | Biogen Inc | 538 | 98.631,5 $ | 0,01 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 2.107 | 96.858,8 $ | 0,01 % |
| 177 | Prologis Inc | 732 | 96.755,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Brunswick Corp/DE | 1.328 | 96.625,3 $ | 0,01 % |
| 179 | Cigna Group/The | 361 | 96.296,8 $ | 0,01 % |
| 180 | United Rentals Inc | 132 | 96.169,9 $ | 0,01 % |
| 181 | TXNM Energy Inc | 1.643 | 96.049,8 $ | 0,01 % |
| 182 | Corteva Inc | 1.147 | 96.015,4 $ | 0,01 % |
| 183 | Arch Capital Group Ltd | 1.000 | 95.990 $ | 0,01 % |
| 184 | Group 1 Automotive Inc | 290 | 95.882,7 $ | 0,01 % |
| 185 | Iron Mountain Inc | 929 | 94.888,1 $ | 0,01 % |
| 186 | SM Energy Co | 3.012 | 93.914,2 $ | 0,01 % |
| 187 | Dell Technologies Inc | 569 | 93.390 $ | 0,01 % |
| 188 | APA Corp | 2.199 | 93.325,6 $ | 0,01 % |
| 189 | Lincoln National Corp | 2.581 | 91.625,5 $ | 0,01 % |
| 190 | Exelon Corp | 1.859 | 91.128,2 $ | 0,01 % |
| 191 | American Express Co | 298 | 90.139 $ | 0,01 % |
| 192 | L3Harris Technologies Inc | 257 | 88.703,6 $ | 0,01 % |
| 193 | Illinois Tool Works Inc | 340 | 88.498,6 $ | 0,01 % |
| 194 | Lennar Corp | 1.012 | 87.882,1 $ | 0,01 % |
| 195 | Macy's Inc | 4.572 | 82.707,5 $ | 0,01 % |
| 196 | Quest Diagnostics Inc | 422 | 82.703,6 $ | 0,01 % |
| 197 | Yum! Brands Inc | 531 | 82.559,9 $ | 0,01 % |
| 198 | Equinix Inc | 83 | 81.359,9 $ | 0,01 % |
| 199 | QUALCOMM Inc | 628 | 80.873,8 $ | 0,01 % |
| 200 | M&T Bank Corp | 391 | 80.827,5 $ | 0,01 % |