Portfolio von Northern Trust US Equity ETF
Northern Funds ·408 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 766,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 80.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,2 %
- Industrie 15,9 %
- Energie 12,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- BM 0,0 %
- CA 0,0 %
- SG 0,0 %
- JE 0,0 %
- GB 0,0 %
- NL 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 392 | 509,8 Mio. $ | 99,81 % |
| 2 | IE | 2 | 304.257,2 $ | 0,06 % |
| 3 | BM | 4 | 164.943,4 $ | 0,03 % |
| 4 | CA | 4 | 161.709,7 $ | 0,03 % |
| 5 | SG | 1 | 143.881,1 $ | 0,03 % |
| 6 | JE | 1 | 73.716 $ | 0,01 % |
| 7 | GB | 2 | 57.099 $ | 0,01 % |
| 8 | NL | 1 | 44.791,4 $ | 0,01 % |
| 9 | VG | 1 | 28.350,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 354.111 | 60,1 Mio. $ | 7,84 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 65.046 | 59,8 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 474.668 | 57,1 Mio. $ | 7,45 % |
| 4 | Alphabet Inc | 176.319 | 50,6 Mio. $ | 6,60 % |
| 5 | Boeing Co/The | 207.482 | 41,3 Mio. $ | 5,39 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 161.913 | 39,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Chevron Corp | 175.775 | 36,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 160.180 | 33,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | General Electric Co | 62.991 | 17,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Moody's Corp | 37.236 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 15.506 | 13,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 75.070 | 7,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Intel Corp | 136.933 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Baxter International Inc | 165.494 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Apple Inc | 10.235 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 42.193 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 7.382 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 18 | Microsoft Corp | 5.844 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Solventum Corp | 28.277 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Otis Worldwide Corp | 21.099 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 20.995 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1.164 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3.544 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 5.663 | 987.627,2 $ | 0,13 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 3.388 | 961.378,9 $ | 0,13 % |
| 27 | Broadcom Inc | 3.044 | 942.148,4 $ | 0,12 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1.962 | 940.190,4 $ | 0,12 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.823 | 896.059,2 $ | 0,12 % |
| 30 | Mastercard Inc | 1.782 | 890.394,1 $ | 0,12 % |
| 31 | AT&T Inc | 28.546 | 827.548,5 $ | 0,11 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 1.430 | 818.145,9 $ | 0,11 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 2.865 | 699.575,7 $ | 0,09 % |
| 34 | Walmart Inc | 5.501 | 683.664,3 $ | 0,09 % |
| 35 | McKesson Corp | 753 | 651.616,1 $ | 0,09 % |
| 36 | Morgan Stanley | 3.599 | 592.287,4 $ | 0,08 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1.706 | 561.086,3 $ | 0,07 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4.936 | 559.791,8 $ | 0,07 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 654 | 553.277,5 $ | 0,07 % |
| 40 | Tradeweb Markets Inc | 4.500 | 529.470 $ | 0,07 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 3.240 | 519.436,8 $ | 0,07 % |
| 42 | Danaher Corp | 2.667 | 505.663,2 $ | 0,07 % |
| 43 | Stryker Corp | 1.477 | 485.327,4 $ | 0,06 % |
| 44 | RTX Corp | 2.514 | 484.950,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 671 | 475.376,7 $ | 0,06 % |
| 46 | ConocoPhillips | 3.595 | 474.540 $ | 0,06 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 5.874 | 467.629,1 $ | 0,06 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 2.996 | 465.248,8 $ | 0,06 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 9.240 | 463.848 $ | 0,06 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 7.872 | 462.716,2 $ | 0,06 % |
| 51 | Oracle Corp | 2.907 | 427.648,8 $ | 0,06 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 1.517 | 374.820,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 2.018 | 368.143,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Consolidated Edison Inc | 3.243 | 367.042,7 $ | 0,05 % |
| 55 | KLA Corp | 249 | 366.630,1 $ | 0,05 % |
| 56 | General Motors Co | 4.822 | 359.239 $ | 0,05 % |
| 57 | CVS Health Corp | 4.988 | 358.238,2 $ | 0,05 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 1.750 | 357.857,5 $ | 0,05 % |
| 59 | Ford Motor Co | 30.873 | 356.274,4 $ | 0,05 % |
| 60 | CACI International Inc | 625 | 339.918,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Pfizer Inc | 11.959 | 335.808,7 $ | 0,04 % |
| 62 | IDEXX Laboratories Inc | 580 | 325.896,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 539 | 325.766,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 2.265 | 315.673,1 $ | 0,04 % |
| 65 | Aon PLC | 975 | 314.710,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 978 | 311.140,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 871 | 297.699,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 10.740 | 294.920,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 1.983 | 286.424,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Accenture PLC | 1.414 | 280.382,1 $ | 0,04 % |
| 71 | Comcast Corp | 9.695 | 278.343,5 $ | 0,04 % |
| 72 | AbbVie Inc | 1.260 | 274.037,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 1.145 | 270.540,6 $ | 0,04 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 2.576 | 264.477,9 $ | 0,03 % |
| 75 | Cisco Systems, Inc. | 3.286 | 254.960,7 $ | 0,03 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 2.694 | 250.218,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 1.889 | 247.364,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 3.018 | 229.518,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Cencora Inc | 729 | 229.008,1 $ | 0,03 % |
| 80 | CME Group Inc | 773 | 228.305,6 $ | 0,03 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 782 | 228.093,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Amgen Inc | 647 | 227.647 $ | 0,03 % |
| 83 | Deere & Co | 390 | 219.687 $ | 0,03 % |
| 84 | Linde PLC | 439 | 217.638,6 $ | 0,03 % |
| 85 | FirstService Corp | 1.550 | 215.357 $ | 0,03 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 602 | 215.317,3 $ | 0,03 % |
| 87 | SLB Ltd | 4.166 | 214.090,7 $ | 0,03 % |
| 88 | Philip Morris International Inc. | 1.278 | 211.304,5 $ | 0,03 % |
| 89 | Micron Technology Inc | 621 | 209.798,6 $ | 0,03 % |
| 90 | Chubb Ltd | 639 | 208.269,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 232 | 207.695,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 821 | 205.849,3 $ | 0,03 % |
| 93 | Kroger Co/The | 2.780 | 201.160,8 $ | 0,03 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 630 | 195.797,7 $ | 0,03 % |
| 95 | Corning Inc | 1.427 | 194.029,2 $ | 0,03 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 1.203 | 192.119,1 $ | 0,03 % |
| 97 | Dollar General Corp | 1.617 | 191.986,4 $ | 0,03 % |
| 98 | PNC Financial Services Group Inc/The | 920 | 191.442,8 $ | 0,03 % |
| 99 | WESCO International Inc | 693 | 189.618,7 $ | 0,02 % |
| 100 | American International Group Inc | 2.481 | 186.695,3 $ | 0,02 % |