Portefeuille de Northern Trust US Equity ETF
Northern Funds ·408 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 766,3 M $ · Dix premières lignes : 80.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 32,2 %
- Industrie 15,9 %
- Énergie 12,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Finance 5,4 %
- Technologie 3,5 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 9,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- BM 0,0 %
- CA 0,0 %
- SG 0,0 %
- JE 0,0 %
- GB 0,0 %
- NL 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 392 | 509,8 M $ | 99,81 % |
| 2 | IE | 2 | 304,3 k $ | 0,06 % |
| 3 | BM | 4 | 164,9 k $ | 0,03 % |
| 4 | CA | 4 | 161,7 k $ | 0,03 % |
| 5 | SG | 1 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 6 | JE | 1 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | GB | 2 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 8 | NL | 1 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 9 | VG | 1 | 28,4 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 354 111 | 60,1 M $ | 7,84 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 65 046 | 59,8 M $ | 7,81 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 474 668 | 57,1 M $ | 7,45 % |
| 4 | Alphabet Inc | 176 319 | 50,6 M $ | 6,60 % |
| 5 | Boeing Co/The | 207 482 | 41,3 M $ | 5,39 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 161 913 | 39,6 M $ | 5,16 % |
| 7 | Chevron Corp | 175 775 | 36,4 M $ | 4,75 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 160 180 | 33,4 M $ | 4,35 % |
| 9 | General Electric Co | 62 991 | 17,9 M $ | 2,33 % |
| 10 | Moody's Corp | 37 236 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 15 506 | 13,5 M $ | 1,77 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 75 070 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 13 | Intel Corp | 136 933 | 6 M $ | 0,79 % |
| 14 | Baxter International Inc | 165 494 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 15 | Apple Inc | 10 235 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 42 193 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 7 382 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 18 | Microsoft Corp | 5 844 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 19 | Solventum Corp | 28 277 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 20 | Otis Worldwide Corp | 21 099 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 20 995 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1 164 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 544 | 1 M $ | 0,13 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 5 663 | 987,6 k $ | 0,13 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 3 388 | 961,4 k $ | 0,13 % |
| 27 | Broadcom Inc | 3 044 | 942,1 k $ | 0,12 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1 962 | 940,2 k $ | 0,12 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 823 | 896,1 k $ | 0,12 % |
| 30 | Mastercard Inc | 1 782 | 890,4 k $ | 0,12 % |
| 31 | AT&T Inc | 28 546 | 827,5 k $ | 0,11 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 1 430 | 818,1 k $ | 0,11 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 2 865 | 699,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | Walmart Inc | 5 501 | 683,7 k $ | 0,09 % |
| 35 | McKesson Corp | 753 | 651,6 k $ | 0,09 % |
| 36 | Morgan Stanley | 3 599 | 592,3 k $ | 0,08 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 1 706 | 561,1 k $ | 0,07 % |
| 38 | Citigroup Inc | 4 936 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 654 | 553,3 k $ | 0,07 % |
| 40 | Tradeweb Markets Inc | 4 500 | 529,5 k $ | 0,07 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 3 240 | 519,4 k $ | 0,07 % |
| 42 | Danaher Corp | 2 667 | 505,7 k $ | 0,07 % |
| 43 | Stryker Corp | 1 477 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 44 | RTX Corp | 2 514 | 485 k $ | 0,06 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 671 | 475,4 k $ | 0,06 % |
| 46 | ConocoPhillips | 3 595 | 474,5 k $ | 0,06 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 5 874 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 2 996 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 9 240 | 463,8 k $ | 0,06 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 7 872 | 462,7 k $ | 0,06 % |
| 51 | Oracle Corp | 2 907 | 427,6 k $ | 0,06 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 1 517 | 374,8 k $ | 0,05 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 2 018 | 368,1 k $ | 0,05 % |
| 54 | Consolidated Edison Inc | 3 243 | 367 k $ | 0,05 % |
| 55 | KLA Corp | 249 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 56 | General Motors Co | 4 822 | 359,2 k $ | 0,05 % |
| 57 | CVS Health Corp | 4 988 | 358,2 k $ | 0,05 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 1 750 | 357,9 k $ | 0,05 % |
| 59 | Ford Motor Co | 30 873 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 60 | CACI International Inc | 625 | 339,9 k $ | 0,04 % |
| 61 | Pfizer Inc | 11 959 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 62 | IDEXX Laboratories Inc | 580 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 539 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 2 265 | 315,7 k $ | 0,04 % |
| 65 | Aon PLC | 975 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 978 | 311,1 k $ | 0,04 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 871 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 10 740 | 294,9 k $ | 0,04 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 1 983 | 286,4 k $ | 0,04 % |
| 70 | Accenture PLC | 1 414 | 280,4 k $ | 0,04 % |
| 71 | Comcast Corp | 9 695 | 278,3 k $ | 0,04 % |
| 72 | AbbVie Inc | 1 260 | 274 k $ | 0,04 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 1 145 | 270,5 k $ | 0,04 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 2 576 | 264,5 k $ | 0,03 % |
| 75 | Cisco Systems, Inc. | 3 286 | 255 k $ | 0,03 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 2 694 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 1 889 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 3 018 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 79 | Cencora Inc | 729 | 229 k $ | 0,03 % |
| 80 | CME Group Inc | 773 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 782 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 82 | Amgen Inc | 647 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 83 | Deere & Co | 390 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 84 | Linde PLC | 439 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 85 | FirstService Corp | 1 550 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 602 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 87 | SLB Ltd | 4 166 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 88 | Philip Morris International Inc. | 1 278 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 89 | Micron Technology Inc | 621 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 90 | Chubb Ltd | 639 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 232 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 821 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 93 | Kroger Co/The | 2 780 | 201,2 k $ | 0,03 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 630 | 195,8 k $ | 0,03 % |
| 95 | Corning Inc | 1 427 | 194 k $ | 0,03 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 1 203 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | Dollar General Corp | 1 617 | 192 k $ | 0,03 % |
| 98 | PNC Financial Services Group Inc/The | 920 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 99 | WESCO International Inc | 693 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 100 | American International Group Inc | 2 481 | 186,7 k $ | 0,02 % |