Titelia

Portfolio von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2ZA519,5 Mio. $0,16 %
3GB1319,3 Mio. $0,16 %
4TW317,9 Mio. $0,15 %
5KY617,4 Mio. $0,15 %
6BR1315,1 Mio. $0,13 %
7NL48,6 Mio. $0,07 %
8KR56 Mio. $0,05 %
9IN45,9 Mio. $0,05 %
10MX65,2 Mio. $0,04 %
11DK23,4 Mio. $0,03 %
12LU23,3 Mio. $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201PDD Holdings Inc 129.46113,2 Mio. $
202Atlassian Corp 192.55313,1 Mio. $
203State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 136.80113,1 Mio. $
204Insmed Inc 80.02113,1 Mio. $
205Vanguard Scottsdale Funds 173.89913 Mio. $
206Regions Financial Corp 491.12212,8 Mio. $
207Nuveen California AMT-Free Qua 1.074.65912,8 Mio. $
208Brookfield Real Assets Income 991.56712,8 Mio. $
209Invesco Value Municipal Income 1.044.35512,7 Mio. $
210Blackrock Income Trust Inc. 1.182.91912,5 Mio. $
211Gold Fields Ltd 273.71612,4 Mio. $
212Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 1.132.84812,4 Mio. $
213PIMCO California Mun 1.442.77112,4 Mio. $
214US Bancorp 237.47312,4 Mio. $
215Alnylam Pharmaceuticals Inc 37.11412,3 Mio. $
216Datadog Inc 103.07012,2 Mio. $
217Eversource Energy 175.43012,2 Mio. $
218iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 117.44412,1 Mio. $
219Airbnb Inc 95.31212 Mio. $
220Pimco Dynamic Income Fd 693.61511,9 Mio. $
221Republic Services Inc 54.04711,8 Mio. $
222WEC Energy Group Inc 102.03711,8 Mio. $
223Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 853.43611,8 Mio. $
224VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 466.97711,7 Mio. $
225Fifth Third Bancorp 249.79611,6 Mio. $
226CH Robinson Worldwide Inc 69.70411,6 Mio. $
227Nuveen Credit Strategies Income Fund 2.374.56711,6 Mio. $
228INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 1.160.95211,5 Mio. $
229Berkshire Hathaway Inc 23.50911,3 Mio. $
230Edwards Lifesciences Corp 140.57311,3 Mio. $
231Dover Corp 53.95811,2 Mio. $
232Electronic Arts Inc 55.09211,2 Mio. $
233Boston Scientific Corp 178.78811,2 Mio. $
234PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 865.38711,2 Mio. $
235Eaton Vance Municipal Bond Fund 1.144.45611,2 Mio. $
236McKesson Corp 12.81611,1 Mio. $
237Travelers Cos Inc/The 37.62811 Mio. $
238Kraft Heinz Co/The 484.36410,9 Mio. $
239Kinder Morgan, Inc. 324.50010,9 Mio. $
240INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 1.128.47610,9 Mio. $
241Virtus Equity & Convertible Income Fund 463.24010,8 Mio. $
242Morgan Stanley 64.91210,7 Mio. $
243Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1.231.41310,7 Mio. $
244Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 1.036.52810,7 Mio. $
245Invesco Municipal Trust 1.118.58110,6 Mio. $
246Dominion Energy Inc 170.55010,5 Mio. $
247Blackrock Core Bond Trust 1.128.91210,3 Mio. $
248PIMCO Income Strategy Fund II 1.493.41210,3 Mio. $
249Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1.796.05610,2 Mio. $
250State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 400.66610 Mio. $
251Marsh & McLennan Cos Inc 57.3359,9 Mio. $
252Eaton Vance Tax Mn 680.7299,8 Mio. $
253IDEXX Laboratories Inc 17.4249,8 Mio. $
254Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 396.4989,7 Mio. $
255Paychex Inc 105.3889,7 Mio. $
256Emerson Electric Co. 73.9319,7 Mio. $
257Realty Income Corp 157.3359,6 Mio. $
258ONEOK Inc 105.0709,5 Mio. $
259Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 1.148.1339,4 Mio. $
260Illinois Tool Works Inc 35.8989,3 Mio. $
261CareTrust REIT Inc 253.5659,3 Mio. $
262PayPal Holdings Inc 203.9439,2 Mio. $
263Viatris Inc 681.7119,2 Mio. $
264abrdn Total Dynamic Dividend F 999.8339,2 Mio. $
265Sempra 94.3129,2 Mio. $
266ConocoPhillips 69.1939,1 Mio. $
267INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 1.040.0939 Mio. $
268Clearway Energy Inc 228.3749 Mio. $
269Southern Co/The 92.2138,9 Mio. $
270Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25.8818,7 Mio. $
271Kimberly-Clark Corp 90.5598,7 Mio. $
272KKR Income Opportunities Fund 793.5628,7 Mio. $
273BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 1.023.5758,7 Mio. $
274Hancock John Premuim Dividend Fund 662.0828,7 Mio. $
275Prudential Financial, Inc. 88.3268,6 Mio. $
276Roper Technologies Inc 24.3138,6 Mio. $
277Extra Space Storage Inc 65.5208,6 Mio. $
278EATON VANCE MUN INCOME TR 816.1718,5 Mio. $
279iShares TIPS Bond ETF 76.2918,4 Mio. $
280GE HealthCare Technologies Inc 117.8928,4 Mio. $
281Virtus Total Return Fund Inc 1.266.5078,4 Mio. $
282Coeur Mining Inc 446.1698,4 Mio. $
283Citigroup Inc 73.8088,4 Mio. $
284Advent Convertible and Income 743.0638,3 Mio. $
285Old Dominion Freight Line Inc 42.0788,2 Mio. $
286Expeditors International of Washington Inc 57.0428,2 Mio. $
287BNY Mellon Strategic Municipals Inc 1.294.2338,1 Mio. $
288Zscaler Inc 57.8598,1 Mio. $
289Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 325.8798,1 Mio. $
290Dow Inc 192.4538 Mio. $
291Alliant Energy Corp 111.2278 Mio. $
292BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 376.8437,9 Mio. $
293BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 628.5187,9 Mio. $
294Element Solutions Inc 229.7187,8 Mio. $
295Hecla Mining Co 420.9367,8 Mio. $
296Take-Two Interactive Software Inc 39.7017,8 Mio. $
297Royal Gold Inc 30.6097,8 Mio. $
298INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 288.6057,8 Mio. $
299Strategy Inc 61.7077,7 Mio. $
300PIMCO Income Strategy Fund 955.0297,6 Mio. $