Titelia

Portefeuille de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 37511,8 Md $98,78 %
2ZA519,5 M $0,16 %
3GB1319,3 M $0,16 %
4TW317,9 M $0,15 %
5KY617,4 M $0,15 %
6BR1315,1 M $0,13 %
7NL48,6 M $0,07 %
8KR56 M $0,05 %
9IN45,9 M $0,05 %
10MX65,2 M $0,04 %
11DK23,4 M $0,03 %
12LU23,3 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201PDD Holdings Inc 129 46113,2 M $
202Atlassian Corp 192 55313,1 M $
203State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 136 80113,1 M $
204Insmed Inc 80 02113,1 M $
205Vanguard Scottsdale Funds 173 89913 M $
206Regions Financial Corp 491 12212,8 M $
207Nuveen California AMT-Free Qua 1 074 65912,8 M $
208Brookfield Real Assets Income 991 56712,8 M $
209Invesco Value Municipal Income 1 044 35512,7 M $
210Blackrock Income Trust Inc. 1 182 91912,5 M $
211Gold Fields Ltd 273 71612,4 M $
212Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 1 132 84812,4 M $
213PIMCO California Mun 1 442 77112,4 M $
214US Bancorp 237 47312,4 M $
215Alnylam Pharmaceuticals Inc 37 11412,3 M $
216Datadog Inc 103 07012,2 M $
217Eversource Energy 175 43012,2 M $
218iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 117 44412,1 M $
219Airbnb Inc 95 31212 M $
220Pimco Dynamic Income Fd 693 61511,9 M $
221Republic Services Inc 54 04711,8 M $
222WEC Energy Group Inc 102 03711,8 M $
223Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 853 43611,8 M $
224VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 466 97711,7 M $
225Fifth Third Bancorp 249 79611,6 M $
226CH Robinson Worldwide Inc 69 70411,6 M $
227Nuveen Credit Strategies Income Fund 2 374 56711,6 M $
228INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 1 160 95211,5 M $
229Berkshire Hathaway Inc 23 50911,3 M $
230Edwards Lifesciences Corp 140 57311,3 M $
231Dover Corp 53 95811,2 M $
232Electronic Arts Inc 55 09211,2 M $
233Boston Scientific Corp 178 78811,2 M $
234PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 865 38711,2 M $
235Eaton Vance Municipal Bond Fund 1 144 45611,2 M $
236McKesson Corp 12 81611,1 M $
237Travelers Cos Inc/The 37 62811 M $
238Kraft Heinz Co/The 484 36410,9 M $
239Kinder Morgan, Inc. 324 50010,9 M $
240INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 1 128 47610,9 M $
241Virtus Equity & Convertible Income Fund 463 24010,8 M $
242Morgan Stanley 64 91210,7 M $
243Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1 231 41310,7 M $
244Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 1 036 52810,7 M $
245Invesco Municipal Trust 1 118 58110,6 M $
246Dominion Energy Inc 170 55010,5 M $
247Blackrock Core Bond Trust 1 128 91210,3 M $
248PIMCO Income Strategy Fund II 1 493 41210,3 M $
249Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1 796 05610,2 M $
250State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 400 66610 M $
251Marsh & McLennan Cos Inc 57 3359,9 M $
252Eaton Vance Tax Mn 680 7299,8 M $
253IDEXX Laboratories Inc 17 4249,8 M $
254Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 396 4989,7 M $
255Paychex Inc 105 3889,7 M $
256Emerson Electric Co. 73 9319,7 M $
257Realty Income Corp 157 3359,6 M $
258ONEOK Inc 105 0709,5 M $
259Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 1 148 1339,4 M $
260Illinois Tool Works Inc 35 8989,3 M $
261CareTrust REIT Inc 253 5659,3 M $
262PayPal Holdings Inc 203 9439,2 M $
263Viatris Inc 681 7119,2 M $
264abrdn Total Dynamic Dividend F 999 8339,2 M $
265Sempra 94 3129,2 M $
266ConocoPhillips 69 1939,1 M $
267INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 1 040 0939 M $
268Clearway Energy Inc 228 3749 M $
269Southern Co/The 92 2138,9 M $
270Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25 8818,7 M $
271Kimberly-Clark Corp 90 5598,7 M $
272KKR Income Opportunities Fund 793 5628,7 M $
273BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 1 023 5758,7 M $
274Hancock John Premuim Dividend Fund 662 0828,7 M $
275Prudential Financial, Inc. 88 3268,6 M $
276Roper Technologies Inc 24 3138,6 M $
277Extra Space Storage Inc 65 5208,6 M $
278EATON VANCE MUN INCOME TR 816 1718,5 M $
279iShares TIPS Bond ETF 76 2918,4 M $
280GE HealthCare Technologies Inc 117 8928,4 M $
281Virtus Total Return Fund Inc 1 266 5078,4 M $
282Coeur Mining Inc 446 1698,4 M $
283Citigroup Inc 73 8088,4 M $
284Advent Convertible and Income 743 0638,3 M $
285Old Dominion Freight Line Inc 42 0788,2 M $
286Expeditors International of Washington Inc 57 0428,2 M $
287BNY Mellon Strategic Municipals Inc 1 294 2338,1 M $
288Zscaler Inc 57 8598,1 M $
289Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 325 8798,1 M $
290Dow Inc 192 4538 M $
291Alliant Energy Corp 111 2278 M $
292BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 376 8437,9 M $
293BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 628 5187,9 M $
294Element Solutions Inc 229 7187,8 M $
295Hecla Mining Co 420 9367,8 M $
296Take-Two Interactive Software Inc 39 7017,8 M $
297Royal Gold Inc 30 6097,8 M $
298INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 288 6057,8 M $
299Strategy Inc 61 7077,7 M $
300PIMCO Income Strategy Fund 955 0297,6 M $