Titelia

Portfolio von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2ZA519,5 Mio. $0,16 %
3GB1319,3 Mio. $0,16 %
4TW317,9 Mio. $0,15 %
5KY617,4 Mio. $0,15 %
6BR1315,1 Mio. $0,13 %
7NL48,6 Mio. $0,07 %
8KR56 Mio. $0,05 %
9IN45,9 Mio. $0,05 %
10MX65,2 Mio. $0,04 %
11DK23,4 Mio. $0,03 %
12LU23,3 Mio. $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Nuveen Core Plus Impact Fund 504.0995,1 Mio. $
402Neurocrine Biosciences Inc 38.8665,1 Mio. $
403Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 521.1285,1 Mio. $
404Ares Public Funds 416.3985,1 Mio. $
405Snap-on Inc 13.8125 Mio. $
406PIMCO (US) 1.072.1495 Mio. $
407Avery Dennison Corp 28.7355 Mio. $
408Bitwise Bitcoin ETF 134.5675 Mio. $
409RTX Corp 25.4794,9 Mio. $
410Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 242.7994,9 Mio. $
411Cardinal Health, Inc. 22.9974,9 Mio. $
412Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 182.1224,9 Mio. $
413Biogen Inc 26.3824,8 Mio. $
414Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 58.1314,8 Mio. $
415Aflac Inc 43.5934,8 Mio. $
416Stryker Corp 14.5174,8 Mio. $
417Stanley Black & Decker Inc 66.1294,7 Mio. $
418Nuveen Core Equity 317.5684,7 Mio. $
419EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 434.9464,7 Mio. $
420MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 20.9334,6 Mio. $
421Halliburton Co 118.9864,6 Mio. $
422Old Republic International Corp 114.0844,6 Mio. $
423Hewlett Packard Enterprise Co 190.4664,5 Mio. $
424BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 429.2024,5 Mio. $
425Aberdeen 313.1314,5 Mio. $
426Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 239.8914,5 Mio. $
427MFS MUN INCOME TR 832.3994,5 Mio. $
428SOUTHSTATE BANK CORP 48.4574,5 Mio. $
429TALEN ENERGY CORP 14.0334,5 Mio. $
430Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 422.9214,5 Mio. $
431Prosperity Bancshares Inc 66.3324,5 Mio. $
432Halozyme Therapeutics Inc 68.7494,4 Mio. $
433Medpace Holdings Inc 9.2374,4 Mio. $
434Brown & Brown Inc 67.9274,4 Mio. $
435Gaming and Leisure Properties Inc 99.7094,4 Mio. $
436Equity Residential 74.7494,4 Mio. $
437MetLife Inc 61.6294,4 Mio. $
438Invesco QQQ Trust Series 1 7.4644,3 Mio. $
439Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 207.4104,3 Mio. $
440VanEck IG Floating Rate ETF 167.9244,3 Mio. $
441RPM International Inc 42.9224,3 Mio. $
442Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 399.0784,3 Mio. $
443Public Service Enterprise Group Inc 52.3664,2 Mio. $
444GE Vernova Inc 4.8194,2 Mio. $
445Barings Global Short Duration High Yield Fund 307.6294,2 Mio. $
446Incyte Corp 44.6224,2 Mio. $
447Wintrust Financial Corp 30.2014,2 Mio. $
448GATX Corp 24.2784,1 Mio. $
449Conagra Brands Inc 262.1674,1 Mio. $
450Nuveen New Jersey Quality Muni 333.2124,1 Mio. $
451NRG Energy Inc 27.6454 Mio. $
452PG&E Corp 229.3064 Mio. $
453First Solar Inc 20.1534 Mio. $
454EOG Resources Inc 27.3764 Mio. $
455iShares Russell 2000 ETF 15.9544 Mio. $
456Exelixis Inc 91.4773,9 Mio. $
457United Microelectronics Corp 432.0453,9 Mio. $
458Hasbro Inc 41.2993,9 Mio. $
459Kenvue Inc 223.9403,9 Mio. $
460Erie Indemnity Co 15.3533,9 Mio. $
461Consolidated Edison Inc 34.0123,8 Mio. $
462Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 358.4203,8 Mio. $
463Clorox Co/The 36.8653,8 Mio. $
464L3Harris Technologies Inc 11.0323,8 Mio. $
465State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 144.4233,8 Mio. $
466CME Group Inc 12.7913,8 Mio. $
467Occidental Petroleum Corp 58.0553,8 Mio. $
468United Bankshares Inc/WV 90.2583,7 Mio. $
469Kimco Realty Corp 166.3673,7 Mio. $
470HP Inc 192.9033,7 Mio. $
471Chord Energy Corp 25.9673,7 Mio. $
472Rambus Inc 42.7313,7 Mio. $
473BioMarin Pharmaceutical Inc 64.5173,6 Mio. $
474BEONE MEDICINES LTD 12.2453,6 Mio. $
475Franklin Limited Duration Income Trust 615.6183,6 Mio. $
476Genuine Parts Co 33.9193,6 Mio. $
477CoStar Group Inc 88.3843,6 Mio. $
478Virtus Convertible & Income Fund II 265.0643,6 Mio. $
479Packaging Corp of America 16.7353,6 Mio. $
480Capital One Financial Corp 19.4573,5 Mio. $
481Ameren Corp 32.1023,5 Mio. $
482Franklin Resources Inc 148.2673,5 Mio. $
483Grupo Cibest SA 47.7753,5 Mio. $
484iShares Silver Trust 50.9633,5 Mio. $
485Elevance Health Inc 11.8483,5 Mio. $
486Zimmer Biomet Holdings Inc 38.2423,5 Mio. $
487Neuberger High Yield Strategie 533.5143,5 Mio. $
488Lamb Weston Holdings Inc 81.6863,5 Mio. $
489Watsco Inc 9.4883,5 Mio. $
490Deckers Outdoor Corp 34.4083,4 Mio. $
491Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 170.5433,4 Mio. $
492Oshkosh Corp 23.1733,4 Mio. $
493Natera Inc 17.0273,4 Mio. $
494PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 496.7733,4 Mio. $
495Amphenol Corp 26.7573,4 Mio. $
496Cincinnati Financial Corp 21.4553,4 Mio. $
497State Street Corp 26.6663,4 Mio. $
498CenterPoint Energy Inc 77.9263,4 Mio. $
499CubeSmart 91.4653,4 Mio. $
500Chesapeake Utilities Corp 26.5193,4 Mio. $