Titelia

Portefeuille de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 37511,8 Md $98,78 %
2ZA519,5 M $0,16 %
3GB1319,3 M $0,16 %
4TW317,9 M $0,15 %
5KY617,4 M $0,15 %
6BR1315,1 M $0,13 %
7NL48,6 M $0,07 %
8KR56 M $0,05 %
9IN45,9 M $0,05 %
10MX65,2 M $0,04 %
11DK23,4 M $0,03 %
12LU23,3 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Nuveen Core Plus Impact Fund 504 0995,1 M $
402Neurocrine Biosciences Inc 38 8665,1 M $
403Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 521 1285,1 M $
404Ares Public Funds 416 3985,1 M $
405Snap-on Inc 13 8125 M $
406PIMCO (US) 1 072 1495 M $
407Avery Dennison Corp 28 7355 M $
408Bitwise Bitcoin ETF 134 5675 M $
409RTX Corp 25 4794,9 M $
410Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 242 7994,9 M $
411Cardinal Health, Inc. 22 9974,9 M $
412Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 182 1224,9 M $
413Biogen Inc 26 3824,8 M $
414Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 58 1314,8 M $
415Aflac Inc 43 5934,8 M $
416Stryker Corp 14 5174,8 M $
417Stanley Black & Decker Inc 66 1294,7 M $
418Nuveen Core Equity 317 5684,7 M $
419EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 434 9464,7 M $
420MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 20 9334,6 M $
421Halliburton Co 118 9864,6 M $
422Old Republic International Corp 114 0844,6 M $
423Hewlett Packard Enterprise Co 190 4664,5 M $
424BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 429 2024,5 M $
425Aberdeen 313 1314,5 M $
426Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 239 8914,5 M $
427MFS MUN INCOME TR 832 3994,5 M $
428SOUTHSTATE BANK CORP 48 4574,5 M $
429TALEN ENERGY CORP 14 0334,5 M $
430Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 422 9214,5 M $
431Prosperity Bancshares Inc 66 3324,5 M $
432Halozyme Therapeutics Inc 68 7494,4 M $
433Medpace Holdings Inc 9 2374,4 M $
434Brown & Brown Inc 67 9274,4 M $
435Gaming and Leisure Properties Inc 99 7094,4 M $
436Equity Residential 74 7494,4 M $
437MetLife Inc 61 6294,4 M $
438Invesco QQQ Trust Series 1 7 4644,3 M $
439Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 207 4104,3 M $
440VanEck IG Floating Rate ETF 167 9244,3 M $
441RPM International Inc 42 9224,3 M $
442Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 399 0784,3 M $
443Public Service Enterprise Group Inc 52 3664,2 M $
444GE Vernova Inc 4 8194,2 M $
445Barings Global Short Duration High Yield Fund 307 6294,2 M $
446Incyte Corp 44 6224,2 M $
447Wintrust Financial Corp 30 2014,2 M $
448GATX Corp 24 2784,1 M $
449Conagra Brands Inc 262 1674,1 M $
450Nuveen New Jersey Quality Muni 333 2124,1 M $
451NRG Energy Inc 27 6454 M $
452PG&E Corp 229 3064 M $
453First Solar Inc 20 1534 M $
454EOG Resources Inc 27 3764 M $
455iShares Russell 2000 ETF 15 9544 M $
456Exelixis Inc 91 4773,9 M $
457United Microelectronics Corp 432 0453,9 M $
458Hasbro Inc 41 2993,9 M $
459Kenvue Inc 223 9403,9 M $
460Erie Indemnity Co 15 3533,9 M $
461Consolidated Edison Inc 34 0123,8 M $
462Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 358 4203,8 M $
463Clorox Co/The 36 8653,8 M $
464L3Harris Technologies Inc 11 0323,8 M $
465State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 144 4233,8 M $
466CME Group Inc 12 7913,8 M $
467Occidental Petroleum Corp 58 0553,8 M $
468United Bankshares Inc/WV 90 2583,7 M $
469Kimco Realty Corp 166 3673,7 M $
470HP Inc 192 9033,7 M $
471Chord Energy Corp 25 9673,7 M $
472Rambus Inc 42 7313,7 M $
473BioMarin Pharmaceutical Inc 64 5173,6 M $
474BEONE MEDICINES LTD 12 2453,6 M $
475Franklin Limited Duration Income Trust 615 6183,6 M $
476Genuine Parts Co 33 9193,6 M $
477CoStar Group Inc 88 3843,6 M $
478Virtus Convertible & Income Fund II 265 0643,6 M $
479Packaging Corp of America 16 7353,6 M $
480Capital One Financial Corp 19 4573,5 M $
481Ameren Corp 32 1023,5 M $
482Franklin Resources Inc 148 2673,5 M $
483Grupo Cibest SA 47 7753,5 M $
484iShares Silver Trust 50 9633,5 M $
485Elevance Health Inc 11 8483,5 M $
486Zimmer Biomet Holdings Inc 38 2423,5 M $
487Neuberger High Yield Strategie 533 5143,5 M $
488Lamb Weston Holdings Inc 81 6863,5 M $
489Watsco Inc 9 4883,5 M $
490Deckers Outdoor Corp 34 4083,4 M $
491Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 170 5433,4 M $
492Oshkosh Corp 23 1733,4 M $
493Natera Inc 17 0273,4 M $
494PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 496 7733,4 M $
495Amphenol Corp 26 7573,4 M $
496Cincinnati Financial Corp 21 4553,4 M $
497State Street Corp 26 6663,4 M $
498CenterPoint Energy Inc 77 9263,4 M $
499CubeSmart 91 4653,4 M $
500Chesapeake Utilities Corp 26 5193,4 M $