Portfolio von Graham Capital Management, L.P.
935 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Fonds 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- GB 0,5 %
- AU 0,2 %
- IN 0,2 %
- FI 0,1 %
- BR 0,1 %
- AR 0,1 %
- NL 0,1 %
- JP 0,1 %
- KR 0,1 %
- CL 0,1 %
- TW 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 898 | 2 Mrd. $ | 98,20 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | AU | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | IN | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | FI | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | BR | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | AR | 2 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | JP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | KR | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | CL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | TW | 2 | 869.981 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Northern Trust Corp | 9.104 | 1,3 Mio. $ | |
| 302 | Range Resources Corp | 28.096 | 1,3 Mio. $ | |
| 303 | LTC Properties Inc | 33.796 | 1,3 Mio. $ | |
| 304 | Towne Bank/Portsmouth VA | 37.299 | 1,3 Mio. $ | |
| 305 | Cadence Design Systems Inc | 4.471 | 1,2 Mio. $ | |
| 306 | EPR Properties | 24.631 | 1,2 Mio. $ | |
| 307 | Saia Inc | 3.500 | 1,2 Mio. $ | |
| 308 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | |
| 309 | Hasbro Inc | 13.059 | 1,2 Mio. $ | |
| 310 | Watts Water Technologies Inc | 4.198 | 1,2 Mio. $ | |
| 311 | Fox Corp | 20.667 | 1,2 Mio. $ | |
| 312 | Sysco Corp | 16.755 | 1,2 Mio. $ | |
| 313 | RH INC | 8.385 | 1,2 Mio. $ | |
| 314 | Five9 Inc | 75.058 | 1,1 Mio. $ | |
| 315 | Insulet Corp | 5.413 | 1,1 Mio. $ | |
| 316 | General Electric Co | 4.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 317 | Jack Henry & Associates Inc | 7.162 | 1,1 Mio. $ | |
| 318 | Globus Medical Inc | 13.065 | 1,1 Mio. $ | |
| 319 | Barclays PLC | 53.110 | 1,1 Mio. $ | |
| 320 | Bancorp Inc/The | 20.799 | 1,1 Mio. $ | |
| 321 | Apollo Global Management Inc | 10.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 322 | Strategic Education Inc | 13.405 | 1,1 Mio. $ | |
| 323 | Genworth Financial Inc | 136.909 | 1,1 Mio. $ | |
| 324 | DENTSPLY SIRONA Inc | 94.475 | 1,1 Mio. $ | |
| 325 | Crane Co | 6.406 | 1,1 Mio. $ | |
| 326 | Revolve Group Inc | 48.371 | 1,1 Mio. $ | |
| 327 | Cardinal Health, Inc. | 5.169 | 1,1 Mio. $ | |
| 328 | Apple Inc | 4.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 329 | Terex Corp | 18.450 | 1,1 Mio. $ | |
| 330 | Sherwin-Williams Co/The | 3.400 | 1,1 Mio. $ | |
| 331 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 17.745 | 1,1 Mio. $ | |
| 332 | Simmons First National Corp | 55.808 | 1,1 Mio. $ | |
| 333 | Lennox International Inc | 2.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 334 | AES Corp/The | 74.579 | 1,1 Mio. $ | |
| 335 | Abercrombie & Fitch Co | 11.460 | 1 Mio. $ | |
| 336 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.300 | 1 Mio. $ | |
| 337 | Diversified Energy Co | 59.960 | 1 Mio. $ | |
| 338 | Mueller Water Products Inc | 38.019 | 1 Mio. $ | |
| 339 | MGM Resorts International | 28.183 | 1 Mio. $ | |
| 340 | Carlisle Cos Inc | 3.104 | 1 Mio. $ | |
| 341 | WSFS Financial Corp | 15.710 | 1 Mio. $ | |
| 342 | Brown-Forman Corp | 38.852 | 1 Mio. $ | |
| 343 | MP Materials Corp | 21.197 | 1 Mio. $ | |
| 344 | Williams Cos Inc/The | 14.000 | 1 Mio. $ | |
| 345 | A O Smith Corp | 15.449 | 1 Mio. $ | |
| 346 | Huntsman Corp | 76.525 | 1 Mio. $ | |
| 347 | United Airlines Holdings Inc | 11.000 | 1 Mio. $ | |
| 348 | Albertsons Cos Inc | 59.394 | 1 Mio. $ | |
| 349 | Palantir Technologies Inc | 6.886 | 1 Mio. $ | |
| 350 | Workiva Inc | 16.868 | 1 Mio. $ | |
| 351 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.106 | 1 Mio. $ | |
| 352 | Texas Instruments Inc | 5.156 | 1 Mio. $ | |
| 353 | Garrett Motion Inc | 54.995 | 999.259 $ | |
| 354 | SL Green Realty Corp | 26.899 | 993.649 $ | |
| 355 | BWX Technologies Inc | 4.816 | 984.824 $ | |
| 356 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 16.017 | 982.643 $ | |
| 357 | Invesco Mortgage Capital Inc | 121.335 | 980.387 $ | |
| 358 | Cummins Inc | 1.793 | 964.670 $ | |
| 359 | InterDigital Inc | 3.182 | 960.964 $ | |
| 360 | Alaska Air Group Inc | 26.042 | 957.825 $ | |
| 361 | ExlService Holdings Inc | 31.370 | 955.217 $ | |
| 362 | TransUnion | 13.799 | 954.753 $ | |
| 363 | Eagle Bancorp Inc | 38.090 | 947.298 $ | |
| 364 | Q2 Holdings Inc | 19.984 | 945.243 $ | |
| 365 | Brandywine Realty Trust | 348.331 | 943.977 $ | |
| 366 | Four Corners Property Trust Inc | 39.250 | 928.263 $ | |
| 367 | Klaviyo Inc | 47.584 | 925.985 $ | |
| 368 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.384 | 924.722 $ | |
| 369 | Green Dot Corp | 82.267 | 923.036 $ | |
| 370 | FNB Corp/PA | 54.677 | 914.199 $ | |
| 371 | Viatris Inc | 67.375 | 910.236 $ | |
| 372 | Getty Realty Corp | 28.573 | 908.621 $ | |
| 373 | RELX PLC | 26.932 | 892.796 $ | |
| 374 | Ares Capital Corp | 49.500 | 891.990 $ | |
| 375 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 59.392 | 880.783 $ | |
| 376 | CNX Resources Corp | 22.743 | 876.743 $ | |
| 377 | Boyd Gaming Corp | 10.657 | 875.792 $ | |
| 378 | Verizon Communications Inc | 17.430 | 874.986 $ | |
| 379 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 23.740 | 872.445 $ | |
| 380 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 19.410 | 870.344 $ | |
| 381 | Customers Bancorp Inc | 12.479 | 866.167 $ | |
| 382 | Polaris Inc | 15.863 | 864.534 $ | |
| 383 | CoStar Group Inc | 21.360 | 861.662 $ | |
| 384 | Allstate Corp/The | 4.148 | 860.046 $ | |
| 385 | AMN Healthcare Services Inc | 46.852 | 859.266 $ | |
| 386 | Cathay General Bancorp | 17.049 | 850.063 $ | |
| 387 | Oracle Corp | 5.739 | 844.264 $ | |
| 388 | AECOM | 9.901 | 839.803 $ | |
| 389 | Live Oak Bancshares Inc | 25.345 | 838.159 $ | |
| 390 | Horace Mann Educators Corp | 19.550 | 834.394 $ | |
| 391 | Latam Airlines Group SA | 16.836 | 832.372 $ | |
| 392 | Nutanix Inc | 21.631 | 822.194 $ | |
| 393 | Uber Technologies Inc | 11.422 | 821.584 $ | |
| 394 | Prologis Inc | 6.199 | 819.384 $ | |
| 395 | First Financial Bankshares Inc | 27.814 | 819.122 $ | |
| 396 | Zeta Global Holdings Corp | 51.177 | 814.738 $ | |
| 397 | Ryder System Inc | 3.933 | 805.124 $ | |
| 398 | Benchmark Electronics Inc | 14.223 | 797.341 $ | |
| 399 | Grand Canyon Education Inc | 4.689 | 797.271 $ | |
| 400 | PG&E Corp | 45.331 | 796.466 $ |