Titelia

Portfolio von Graham Capital Management, L.P.

935 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,0 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Industrie 8,3 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Versorger 2,5 %
  • Fonds 2,1 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Energie 1,0 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 42,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • AU 0,2 %
  • IN 0,2 %
  • FI 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • CL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US8982 Mrd. $98,20 %
2GB1010,2 Mio. $0,49 %
3AU14,7 Mio. $0,23 %
4IN24,3 Mio. $0,21 %
5FI13 Mio. $0,15 %
6BR52,9 Mio. $0,14 %
7AR22 Mio. $0,10 %
8NL11,8 Mio. $0,09 %
9JP11,7 Mio. $0,08 %
10KR21,5 Mio. $0,07 %
11CL21,4 Mio. $0,07 %
12TW2869.981 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Lockheed Martin Corp 3.6042,2 Mio. $
202RBC Bearings Inc 4.0072,2 Mio. $
203Installed Building Products Inc 8.2052,2 Mio. $
204McDonald's Corp. 6.9252,2 Mio. $
205Hilton Worldwide Holdings Inc 7.0002,1 Mio. $
206Ford Motor Co 184.2002,1 Mio. $
207Ryman Hospitality Properties Inc 23.0262,1 Mio. $
208Murphy Oil Corp 51.3132,1 Mio. $
209NETSTREIT Corp 112.2612,1 Mio. $
210Rollins Inc 39.2182,1 Mio. $
211Eli Lilly & Co 2.2762,1 Mio. $
212Archer-Daniels-Midland Co 28.5032,1 Mio. $
213CVB Financial Corp 106.6642,1 Mio. $
214HEICO Corp 7.5162,1 Mio. $
215Veeva Systems Inc 11.7022,1 Mio. $
216BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20.6952 Mio. $
217Tractor Supply Co 44.9282 Mio. $
218AGNC Investment Corp 201.7302 Mio. $
219NNN REIT Inc 47.9772 Mio. $
220AGCO Corp 17.4002 Mio. $
221Taylor Morrison Home Corp 34.5002 Mio. $
222Cboe Global Markets Inc 7.1382 Mio. $
223Lennar Corp 22.8852 Mio. $
224Block Inc 33.0002 Mio. $
225Ulta Beauty Inc 3.7802 Mio. $
226Evergy Inc 23.9782 Mio. $
227Seacoast Banking Corp of Florida 64.7652 Mio. $
228ConocoPhillips 14.8512 Mio. $
229Western Digital Corp 7.2252 Mio. $
230Hologic Inc 25.8112 Mio. $
231NextEra Energy Inc 21.0002 Mio. $
232Alphabet Inc 6.7541,9 Mio. $
233Landstar System Inc 12.0331,9 Mio. $
234Biogen Inc 10.3421,9 Mio. $
235NatWest Group PLC 127.1391,9 Mio. $
236CNA Financial Corp 41.0581,9 Mio. $
237Sprott Funds Trust 29.4971,9 Mio. $
238Graphic Packaging Holding Co 186.6121,9 Mio. $
239Shell PLC 19.8601,8 Mio. $
240Skyward Specialty Insurance Group Inc 42.1671,8 Mio. $
241PBF Energy Inc 38.4781,8 Mio. $
242First Industrial Realty Trust Inc 31.6291,8 Mio. $
243Dynex Capital Inc 143.1311,8 Mio. $
244Koninklijke Philips NV 65.7791,8 Mio. $
245Adobe Inc 7.3251,8 Mio. $
246SM Energy Co 56.2921,8 Mio. $
247Honda Motor Co Ltd 71.6441,7 Mio. $
248Northwestern Energy Group Inc 26.3211,7 Mio. $
249State Street SPDR S&P Retail E 21.4001,7 Mio. $
250Lincoln Electric Holdings Inc 6.8051,7 Mio. $
251L3Harris Technologies Inc 4.9001,7 Mio. $
252Roku Inc 17.5261,7 Mio. $
253Kimco Realty Corp 73.5741,7 Mio. $
254YPF SA 35.6991,7 Mio. $
255PulteGroup Inc 14.0001,6 Mio. $
256Phillips 66 9.0311,6 Mio. $
257Silgan Holdings Inc 42.3891,6 Mio. $
258Hubbell Inc 3.3001,6 Mio. $
259Martin Marietta Materials Inc 2.7501,6 Mio. $
260Smithfield Foods Inc 57.8581,6 Mio. $
261CareTrust REIT Inc 43.8721,6 Mio. $
262Strategy Inc 12.8001,6 Mio. $
263Sally Beauty Holdings Inc 115.0681,6 Mio. $
264Itau Unibanco Holding SA 189.8411,6 Mio. $
265Ralliant Corp 38.2021,6 Mio. $
266Dover Corp 7.5001,6 Mio. $
267Nasdaq Inc 18.4081,6 Mio. $
268XPO Inc 8.0001,6 Mio. $
269Chefs' Warehouse Inc/The 25.9831,5 Mio. $
270Reddit Inc 11.4631,5 Mio. $
271Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6.1331,5 Mio. $
272Trex Co Inc 41.6711,5 Mio. $
273Kontoor Brands Inc 21.1371,5 Mio. $
274Halliburton Co 37.9141,5 Mio. $
275Hanover Insurance Group Inc/The 8.5131,5 Mio. $
276State Street Corp 11.6111,5 Mio. $
277Jabil Inc 5.5111,5 Mio. $
278MSCI Inc 2.7011,5 Mio. $
279Comcast Corp 50.3081,4 Mio. $
280ICICI Bank Ltd 55.2301,4 Mio. $
281Estee Lauder Cos Inc/The 19.9281,4 Mio. $
282PTC Inc 10.0131,4 Mio. $
283ROBLOX Corp 25.0001,4 Mio. $
284WP Carey Inc 20.6851,4 Mio. $
285Western Alliance Bancorp 19.6861,4 Mio. $
286Skyworks Solutions Inc 25.9671,4 Mio. $
287Philip Morris International Inc. 8.3971,4 Mio. $
288SkyWest Inc 14.8421,4 Mio. $
289Vertiv Holdings Co 5.4001,4 Mio. $
290Old National Bancorp/IN 60.6931,3 Mio. $
291General Motors Co 17.9741,3 Mio. $
292Elme Communities 662.2911,3 Mio. $
293AAR Corp 12.0951,3 Mio. $
294Atmus Filtration Technologies Inc 22.9681,3 Mio. $
295Voyager Technologies Inc 55.7171,3 Mio. $
296Marathon Petroleum Corp 5.2571,3 Mio. $
297American States Water Co 16.9751,3 Mio. $
298VanEck BDC Income ETF 100.0001,3 Mio. $
299Simply Good Foods Co/The 89.1071,3 Mio. $
300HF Sinclair Corp 20.4711,3 Mio. $