Titelia

Portefeuille de Graham Capital Management, L.P.

935 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 9,1 %
  • Industrie 8,3 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Santé 3,0 %
  • Services publics 2,5 %
  • Fonds 2,1 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • AU 0,2 %
  • IN 0,2 %
  • FI 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • CL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8982 Md $98,20 %
2GB1010,2 M $0,49 %
3AU14,7 M $0,23 %
4IN24,3 M $0,21 %
5FI13 M $0,15 %
6BR52,9 M $0,14 %
7AR22 M $0,10 %
8NL11,8 M $0,09 %
9JP11,7 M $0,08 %
10KR21,5 M $0,07 %
11CL21,4 M $0,07 %
12TW2870 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Lockheed Martin Corp 3 6042,2 M $
202RBC Bearings Inc 4 0072,2 M $
203Installed Building Products Inc 8 2052,2 M $
204McDonald's Corp. 6 9252,2 M $
205Hilton Worldwide Holdings Inc 7 0002,1 M $
206Ford Motor Co 184 2002,1 M $
207Ryman Hospitality Properties Inc 23 0262,1 M $
208Murphy Oil Corp 51 3132,1 M $
209NETSTREIT Corp 112 2612,1 M $
210Rollins Inc 39 2182,1 M $
211Eli Lilly & Co 2 2762,1 M $
212Archer-Daniels-Midland Co 28 5032,1 M $
213CVB Financial Corp 106 6642,1 M $
214HEICO Corp 7 5162,1 M $
215Veeva Systems Inc 11 7022,1 M $
216BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20 6952 M $
217Tractor Supply Co 44 9282 M $
218AGNC Investment Corp 201 7302 M $
219NNN REIT Inc 47 9772 M $
220AGCO Corp 17 4002 M $
221Taylor Morrison Home Corp 34 5002 M $
222Cboe Global Markets Inc 7 1382 M $
223Lennar Corp 22 8852 M $
224Block Inc 33 0002 M $
225Ulta Beauty Inc 3 7802 M $
226Evergy Inc 23 9782 M $
227Seacoast Banking Corp of Florida 64 7652 M $
228ConocoPhillips 14 8512 M $
229Western Digital Corp 7 2252 M $
230Hologic Inc 25 8112 M $
231NextEra Energy Inc 21 0002 M $
232Alphabet Inc 6 7541,9 M $
233Landstar System Inc 12 0331,9 M $
234Biogen Inc 10 3421,9 M $
235NatWest Group PLC 127 1391,9 M $
236CNA Financial Corp 41 0581,9 M $
237Sprott Funds Trust 29 4971,9 M $
238Graphic Packaging Holding Co 186 6121,9 M $
239Shell PLC 19 8601,8 M $
240Skyward Specialty Insurance Group Inc 42 1671,8 M $
241PBF Energy Inc 38 4781,8 M $
242First Industrial Realty Trust Inc 31 6291,8 M $
243Dynex Capital Inc 143 1311,8 M $
244Koninklijke Philips NV 65 7791,8 M $
245Adobe Inc 7 3251,8 M $
246SM Energy Co 56 2921,8 M $
247Honda Motor Co Ltd 71 6441,7 M $
248Northwestern Energy Group Inc 26 3211,7 M $
249State Street SPDR S&P Retail E 21 4001,7 M $
250Lincoln Electric Holdings Inc 6 8051,7 M $
251L3Harris Technologies Inc 4 9001,7 M $
252Roku Inc 17 5261,7 M $
253Kimco Realty Corp 73 5741,7 M $
254YPF SA 35 6991,7 M $
255PulteGroup Inc 14 0001,6 M $
256Phillips 66 9 0311,6 M $
257Silgan Holdings Inc 42 3891,6 M $
258Hubbell Inc 3 3001,6 M $
259Martin Marietta Materials Inc 2 7501,6 M $
260Smithfield Foods Inc 57 8581,6 M $
261CareTrust REIT Inc 43 8721,6 M $
262Strategy Inc 12 8001,6 M $
263Sally Beauty Holdings Inc 115 0681,6 M $
264Itau Unibanco Holding SA 189 8411,6 M $
265Ralliant Corp 38 2021,6 M $
266Dover Corp 7 5001,6 M $
267Nasdaq Inc 18 4081,6 M $
268XPO Inc 8 0001,6 M $
269Chefs' Warehouse Inc/The 25 9831,5 M $
270Reddit Inc 11 4631,5 M $
271Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6 1331,5 M $
272Trex Co Inc 41 6711,5 M $
273Kontoor Brands Inc 21 1371,5 M $
274Halliburton Co 37 9141,5 M $
275Hanover Insurance Group Inc/The 8 5131,5 M $
276State Street Corp 11 6111,5 M $
277Jabil Inc 5 5111,5 M $
278MSCI Inc 2 7011,5 M $
279Comcast Corp 50 3081,4 M $
280ICICI Bank Ltd 55 2301,4 M $
281Estee Lauder Cos Inc/The 19 9281,4 M $
282PTC Inc 10 0131,4 M $
283ROBLOX Corp 25 0001,4 M $
284WP Carey Inc 20 6851,4 M $
285Western Alliance Bancorp 19 6861,4 M $
286Skyworks Solutions Inc 25 9671,4 M $
287Philip Morris International Inc. 8 3971,4 M $
288SkyWest Inc 14 8421,4 M $
289Vertiv Holdings Co 5 4001,4 M $
290Old National Bancorp/IN 60 6931,3 M $
291General Motors Co 17 9741,3 M $
292Elme Communities 662 2911,3 M $
293AAR Corp 12 0951,3 M $
294Atmus Filtration Technologies Inc 22 9681,3 M $
295Voyager Technologies Inc 55 7171,3 M $
296Marathon Petroleum Corp 5 2571,3 M $
297American States Water Co 16 9751,3 M $
298VanEck BDC Income ETF 100 0001,3 M $
299Simply Good Foods Co/The 89 1071,3 M $
300HF Sinclair Corp 20 4711,3 M $