Titelia

Portfolio von North Star Investment Management Corp.

1488 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Gesundheit 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 54,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.4041,6 Mrd. $99,75 %
2GB141,9 Mio. $0,12 %
3KY8762.430 $0,05 %
4MX4466.371 $0,03 %
5TW3262.479 $0,02 %
6JP5131.391 $0,01 %
7IL2109.753 $0,01 %
8DE277.944 $0,00 %
9KR777.030 $0,00 %
10NL560.640 $0,00 %
11DK250.069 $0,00 %
12IN536.078 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Hamilton Beach Brands Holding Co 190.6003,6 Mio. $
102Home Depot Inc/The 10.9533,6 Mio. $
103Barrett Business Services Inc 123.3503,6 Mio. $
104International Business Machines Corp. 14.7603,6 Mio. $
105Lindblad Expeditions Holdings Inc 204.8003,5 Mio. $
106Waste Management Inc 14.9163,4 Mio. $
107iShares Short-Term National Muni Bond ETF 32.0883,4 Mio. $
108Meta Platforms Inc 5.9153,4 Mio. $
109Northwestern Energy Group Inc 50.9993,4 Mio. $
110Texas Instruments Inc 17.1823,3 Mio. $
111VanEck IG Floating Rate ETF 129.3653,3 Mio. $
112Realty Income Corp 53.0163,2 Mio. $
113Movado Group Inc 131.0253,2 Mio. $
114Healthcare Services Group Inc 170.9503,2 Mio. $
115Global Water Resources Inc 415.4483,2 Mio. $
116LXP Industrial Trust 67.3583,1 Mio. $
117Vanguard Value ETF 15.7513,1 Mio. $
118Oil-Dri Corp of America 46.4003 Mio. $
119Stryker Corp 8.9602,9 Mio. $
120GCM Grosvenor Inc 297.5182,9 Mio. $
121CECO Environmental Corp 48.1502,9 Mio. $
122Select Water Solutions Inc 187.0002,9 Mio. $
123SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21.3502,8 Mio. $
124Cboe Global Markets Inc 10.0112,8 Mio. $
125Miller Industries Inc/TN 61.5062,8 Mio. $
126Build-A-Bear Workshop Inc 74.3252,8 Mio. $
127GATX Corp 16.0222,7 Mio. $
128Alamo Group Inc 16.5502,7 Mio. $
129Karat Packaging Inc 97.0002,7 Mio. $
130ONEOK Inc 29.6732,7 Mio. $
131EPR Properties 53.5002,7 Mio. $
132Intel Corp 60.2452,7 Mio. $
133Eastern Co/The 130.5212,6 Mio. $
134O'Reilly Automotive Inc 28.4852,6 Mio. $
135H2O America 44.8002,6 Mio. $
136CME Group Inc 8.8512,6 Mio. $
137Zoetis Inc 21.9852,6 Mio. $
138Northern Trust Corp 18.4612,6 Mio. $
139NextEra Energy Inc 27.6722,6 Mio. $
140Interface Inc 103.0752,6 Mio. $
141Northwest Natural Holding Co 48.0002,6 Mio. $
142Ducommun Inc 20.7752,5 Mio. $
143Bel Fuse Inc 12.5502,5 Mio. $
144Vanguard Index Funds 11.4362,5 Mio. $
145Cummins Inc 4.6062,5 Mio. $
146Crawford & Co 248.0002,5 Mio. $
147Vitesse Energy Inc 135.0542,5 Mio. $
148Johnson Outdoors Inc 52.7002,5 Mio. $
149Flexsteel Industries Inc 54.4002,4 Mio. $
150Vanguard High Dividend Yield E 16.4942,4 Mio. $
151UMH Properties Inc 168.0202,4 Mio. $
152Newmont Corp 22.2932,4 Mio. $
153Honeywell International Inc 10.6632,4 Mio. $
154Nature's Sunshine Products Inc 99.5502,4 Mio. $
155Simulations Plus Inc 197.3302,3 Mio. $
156iShares Morningstar Growth ETF 24.0642,3 Mio. $
157Vanguard World Fund 8.1192,2 Mio. $
158Williams Cos Inc/The 29.6132,2 Mio. $
159Illinois Tool Works Inc 8.1912,1 Mio. $
160Village Super Market Inc 50.0002,1 Mio. $
161Turtle Beach Corp 207.1442,1 Mio. $
162Energizer Holdings Inc 127.5502,1 Mio. $
163Williams-Sonoma Inc 11.4562,1 Mio. $
164Vanguard International Equity Index Funds 37.9982,1 Mio. $
165RGC Resources Inc 92.0002 Mio. $
166Evolution Petroleum Corp 431.1782 Mio. $
167Vanguard Information Technology ETF 2.8032 Mio. $
168Legacy Housing Corp 95.0001,9 Mio. $
169Kimberly-Clark Corp 20.0411,9 Mio. $
170iShares Russell 2000 ETF 7.7851,9 Mio. $
171Weyco Group Inc 59.3251,9 Mio. $
172FreightCar America Inc 237.8001,9 Mio. $
173Artesian Resources Corp 59.0001,9 Mio. $
174Avista Corp 46.0001,8 Mio. $
175Carriage Services Inc 40.0001,8 Mio. $
176EZCORP Inc 70.0001,8 Mio. $
177Gencor Industries Inc 117.0001,8 Mio. $
178Unitil Corp 33.5001,8 Mio. $
179VAALCO Energy Inc 275.0001,7 Mio. $
180ConocoPhillips 13.1981,7 Mio. $
181NPK International Inc 120.0001,7 Mio. $
182American Express Co 5.6021,7 Mio. $
183Vail Resorts Inc 13.1871,7 Mio. $
184Embecta Corp 190.0911,7 Mio. $
185InfuSystem Holdings Inc 182.0001,7 Mio. $
186Mitek Systems Inc 124.0951,7 Mio. $
187Radiant Logistics Inc 235.0001,7 Mio. $
188Constellation Energy Corp. 5.8561,6 Mio. $
189United Parcel Service Inc 16.5511,6 Mio. $
190Corning Inc 11.9031,6 Mio. $
191Vanguard Charlotte Funds 33.6571,6 Mio. $
192iShares MSCI EAFE ETF 16.4121,6 Mio. $
193Philip Morris International Inc. 9.5711,6 Mio. $
194Yum! Brands Inc 10.1301,6 Mio. $
195NWPX Infrastructure Inc 20.0001,6 Mio. $
196Bristol-Myers Squibb Co 25.5881,6 Mio. $
197Vanguard Real Estate ETF 17.4591,5 Mio. $
198Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 8.0641,5 Mio. $
199Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18.5881,5 Mio. $
200Asure Software Inc 178.2441,5 Mio. $