Titelia

Portefeuille de North Star Investment Management Corp.

1488 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 4041,6 Md $99,75 %
2GB141,9 M $0,12 %
3KY8762,4 k $0,05 %
4MX4466,4 k $0,03 %
5TW3262,5 k $0,02 %
6JP5131,4 k $0,01 %
7IL2109,8 k $0,01 %
8DE277,9 k $0,00 %
9KR777 k $0,00 %
10NL560,6 k $0,00 %
11DK250,1 k $0,00 %
12IN536,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Hamilton Beach Brands Holding Co 190 6003,6 M $
102Home Depot Inc/The 10 9533,6 M $
103Barrett Business Services Inc 123 3503,6 M $
104International Business Machines Corp. 14 7603,6 M $
105Lindblad Expeditions Holdings Inc 204 8003,5 M $
106Waste Management Inc 14 9163,4 M $
107iShares Short-Term National Muni Bond ETF 32 0883,4 M $
108Meta Platforms Inc 5 9153,4 M $
109Northwestern Energy Group Inc 50 9993,4 M $
110Texas Instruments Inc 17 1823,3 M $
111VanEck IG Floating Rate ETF 129 3653,3 M $
112Realty Income Corp 53 0163,2 M $
113Movado Group Inc 131 0253,2 M $
114Healthcare Services Group Inc 170 9503,2 M $
115Global Water Resources Inc 415 4483,2 M $
116LXP Industrial Trust 67 3583,1 M $
117Vanguard Value ETF 15 7513,1 M $
118Oil-Dri Corp of America 46 4003 M $
119Stryker Corp 8 9602,9 M $
120GCM Grosvenor Inc 297 5182,9 M $
121CECO Environmental Corp 48 1502,9 M $
122Select Water Solutions Inc 187 0002,9 M $
123SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 3502,8 M $
124Cboe Global Markets Inc 10 0112,8 M $
125Miller Industries Inc/TN 61 5062,8 M $
126Build-A-Bear Workshop Inc 74 3252,8 M $
127GATX Corp 16 0222,7 M $
128Alamo Group Inc 16 5502,7 M $
129Karat Packaging Inc 97 0002,7 M $
130ONEOK Inc 29 6732,7 M $
131EPR Properties 53 5002,7 M $
132Intel Corp 60 2452,7 M $
133Eastern Co/The 130 5212,6 M $
134O'Reilly Automotive Inc 28 4852,6 M $
135H2O America 44 8002,6 M $
136CME Group Inc 8 8512,6 M $
137Zoetis Inc 21 9852,6 M $
138Northern Trust Corp 18 4612,6 M $
139NextEra Energy Inc 27 6722,6 M $
140Interface Inc 103 0752,6 M $
141Northwest Natural Holding Co 48 0002,6 M $
142Ducommun Inc 20 7752,5 M $
143Bel Fuse Inc 12 5502,5 M $
144Vanguard Index Funds 11 4362,5 M $
145Cummins Inc 4 6062,5 M $
146Crawford & Co 248 0002,5 M $
147Vitesse Energy Inc 135 0542,5 M $
148Johnson Outdoors Inc 52 7002,5 M $
149Flexsteel Industries Inc 54 4002,4 M $
150Vanguard High Dividend Yield E 16 4942,4 M $
151UMH Properties Inc 168 0202,4 M $
152Newmont Corp 22 2932,4 M $
153Honeywell International Inc 10 6632,4 M $
154Nature's Sunshine Products Inc 99 5502,4 M $
155Simulations Plus Inc 197 3302,3 M $
156iShares Morningstar Growth ETF 24 0642,3 M $
157Vanguard World Fund 8 1192,2 M $
158Williams Cos Inc/The 29 6132,2 M $
159Illinois Tool Works Inc 8 1912,1 M $
160Village Super Market Inc 50 0002,1 M $
161Turtle Beach Corp 207 1442,1 M $
162Energizer Holdings Inc 127 5502,1 M $
163Williams-Sonoma Inc 11 4562,1 M $
164Vanguard International Equity Index Funds 37 9982,1 M $
165RGC Resources Inc 92 0002 M $
166Evolution Petroleum Corp 431 1782 M $
167Vanguard Information Technology ETF 2 8032 M $
168Legacy Housing Corp 95 0001,9 M $
169Kimberly-Clark Corp 20 0411,9 M $
170iShares Russell 2000 ETF 7 7851,9 M $
171Weyco Group Inc 59 3251,9 M $
172FreightCar America Inc 237 8001,9 M $
173Artesian Resources Corp 59 0001,9 M $
174Avista Corp 46 0001,8 M $
175Carriage Services Inc 40 0001,8 M $
176EZCORP Inc 70 0001,8 M $
177Gencor Industries Inc 117 0001,8 M $
178Unitil Corp 33 5001,8 M $
179VAALCO Energy Inc 275 0001,7 M $
180ConocoPhillips 13 1981,7 M $
181NPK International Inc 120 0001,7 M $
182American Express Co 5 6021,7 M $
183Vail Resorts Inc 13 1871,7 M $
184Embecta Corp 190 0911,7 M $
185InfuSystem Holdings Inc 182 0001,7 M $
186Mitek Systems Inc 124 0951,7 M $
187Radiant Logistics Inc 235 0001,7 M $
188Constellation Energy Corp. 5 8561,6 M $
189United Parcel Service Inc 16 5511,6 M $
190Corning Inc 11 9031,6 M $
191Vanguard Charlotte Funds 33 6571,6 M $
192iShares MSCI EAFE ETF 16 4121,6 M $
193Philip Morris International Inc. 9 5711,6 M $
194Yum! Brands Inc 10 1301,6 M $
195NWPX Infrastructure Inc 20 0001,6 M $
196Bristol-Myers Squibb Co 25 5881,6 M $
197Vanguard Real Estate ETF 17 4591,5 M $
198Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 8 0641,5 M $
199Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18 5881,5 M $
200Asure Software Inc 178 2441,5 M $