Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Texas Instruments Inc 179.62434,9 Mio. $
202Netflix Inc 362.59134,9 Mio. $
203Sony Group Corp 1.661.78834,4 Mio. $
204VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 773.01834,4 Mio. $
205SPDR Gold MiniShares Trust 369.33834,2 Mio. $
206Johnson & Johnson 139.82234,2 Mio. $
207CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 1.254.07134 Mio. $
208iShares Select Dividend ETF 220.48833,4 Mio. $
209iShares Trust 658.90033,4 Mio. $
210Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 1.091.86933,3 Mio. $
211Intercontinental Exchange Inc 208.52132,8 Mio. $
212First Trust Exchange-Traded Fund IV 657.28732,7 Mio. $
213Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 1.040.79232,3 Mio. $
214DBX ETF Trust 890.13332,2 Mio. $
215JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 438.55032,1 Mio. $
216ServiceNow Inc 306.38532 Mio. $
217State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1.094.90231,9 Mio. $
218State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1.368.84831,9 Mio. $
219iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 339.78231,9 Mio. $
220SPDR Series Trust 703.27831,9 Mio. $
221Bank of New York Mellon Corp/The 267.63531,7 Mio. $
222O'Reilly Automotive Inc 342.62431,6 Mio. $
223WisdomTree Trust 623.06931,4 Mio. $
224JPMorgan Flexible Debt ETF 630.25831,3 Mio. $
225IQVIA Holdings Inc 183.48331,3 Mio. $
226Cadence Design Systems Inc 111.45731 Mio. $
227Capital Group Global Growth Equity ETF 920.62130,7 Mio. $
228Yum China Holdings Inc 627.45530,6 Mio. $
229CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 1.199.57830,4 Mio. $
230Embraer SA 509.96330,3 Mio. $
231State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 855.80630,2 Mio. $
232McKesson Corp 34.84230,2 Mio. $
233BlackRock ETF Trust II 577.32130 Mio. $
234VanEck Semiconductor ETF 78.08729,9 Mio. $
235iShares Intermediate Governmen 278.31529,7 Mio. $
236State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 446.42529,5 Mio. $
237Coca-Cola Co/The 387.07029,4 Mio. $
238Dimensional U S Targeted Value ETF 467.01729,2 Mio. $
239General Mills, Inc. 776.64928,9 Mio. $
240Thermo Fisher Scientific Inc 58.74128,9 Mio. $
241Welltower Inc 144.52828,6 Mio. $
242IDEXX Laboratories Inc 50.82428,6 Mio. $
243Tenaris SA 490.77728,6 Mio. $
244J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 436.16828,5 Mio. $
245Select Sector Spdr Trust 345.88628,4 Mio. $
246Capital Group Growth ETF 703.38128,3 Mio. $
247Morgan Stanley 171.72528,3 Mio. $
248Lennar Corp 325.35228,3 Mio. $
249Goldman Sachs Group Inc/The 33.32228,2 Mio. $
250Merck & Co Inc 232.29527,9 Mio. $
251Snowflake Inc 184.80427,9 Mio. $
252Home Depot Inc/The 84.47427,8 Mio. $
253VanEck Morningstar Wide Moat ETF 285.06627,6 Mio. $
254Tyson Foods Inc 428.67727,5 Mio. $
255iShares U.S. Technology ETF 149.68727,2 Mio. $
256Parker-Hannifin Corp 30.11927 Mio. $
257Vertex Pharmaceuticals Inc 59.95426,8 Mio. $
258Blackrock Inc 27.76926,7 Mio. $
259Amphenol Corp 211.13826,7 Mio. $
260GSK PLC 480.63626,5 Mio. $
261Franklin Templeton ETF Trust 1.184.65826,5 Mio. $
262Agilent Technologies Inc 231.43726,4 Mio. $
263Salesforce Inc 141.15826,3 Mio. $
264Rentokil Initial PLC 837.03526,3 Mio. $
265Vanguard Scottsdale Funds 114.79926,3 Mio. $
266SPDR Series Trust 443.16926,2 Mio. $
267Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1.263.72126,2 Mio. $
268Toll Brothers Inc 191.10026,1 Mio. $
269iShares Trust 612.26126,1 Mio. $
270Intuitive Surgical Inc 55.91125,8 Mio. $
271Ryanair Holdings PLC 442.82725,6 Mio. $
272American Express Co 83.77725,3 Mio. $
273Lowe's Cos Inc 107.24925,3 Mio. $
274Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 528.89024,7 Mio. $
275PACCAR Inc 212.72424,6 Mio. $
276Sanofi SA 509.46424,5 Mio. $
277Vanguard Short-term Bond Etf 310.69324,4 Mio. $
278Capital One Financial Corp 133.17324,3 Mio. $
279WEC Energy Group Inc 205.70823,8 Mio. $
280Dimensional ETF Trust 552.14423,3 Mio. $
281Carrier Global Corp 408.81423 Mio. $
282AbbVie Inc 104.89822,8 Mio. $
283Wyndham Hotels & Resorts Inc 280.84422,8 Mio. $
284Arista Networks Inc 185.57822,8 Mio. $
285Unilever PLC 399.14422,7 Mio. $
286Cencora Inc 71.85122,6 Mio. $
287Carlyle Group Inc/The 465.44422,5 Mio. $
288CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 625.78022,5 Mio. $
289Cardinal Health, Inc. 105.77022,4 Mio. $
290Deere & Co 39.64022,3 Mio. $
291iShares California Muni Bond ETF 391.73322,3 Mio. $
292Monolithic Power Systems Inc 20.32122,2 Mio. $
293Veeva Systems Inc 126.40522,2 Mio. $
294PepsiCo Inc 139.75221,7 Mio. $
295Airbnb Inc 171.60221,7 Mio. $
296iShares Core 80/20 Aggressive 244.85621,7 Mio. $
297Pfizer Inc 758.17021,3 Mio. $
298Entergy Corp 188.71421,2 Mio. $
299CH Robinson Worldwide Inc 127.16421,1 Mio. $
300Martin Marietta Materials Inc 35.78721,1 Mio. $