Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301American Tower Corp 121.09020,9 Mio. $
302Abbott Laboratories 202.55220,8 Mio. $
303Labcorp Holdings Inc 77.79220,8 Mio. $
304State Street SPDR S&P China ET 221.13320,6 Mio. $
305Copart Inc 614.89220,4 Mio. $
306Oracle Corp 137.81020,3 Mio. $
307Franklin Templeton ETF Trust 831.33320,1 Mio. $
308Schwab US Broad Market ETF 791.48819,9 Mio. $
309Invesco QQQ Trust Series 1 33.56819,4 Mio. $
310Lloyds Banking Group PLC 3.849.99319,4 Mio. $
311Adobe Inc 79.25319,3 Mio. $
312SPDR Gold Shares 44.31419,1 Mio. $
313State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 450.74919 Mio. $
314Gilead Sciences Inc 136.53819 Mio. $
315WisdomTree Trust 379.38618,9 Mio. $
316Fidelity National Information Services Inc 400.45518,8 Mio. $
317EOG Resources Inc 129.83618,8 Mio. $
318Arthur J Gallagher & Co 86.19818,7 Mio. $
319US Bancorp 357.38418,6 Mio. $
320Mueller Industries Inc 167.67118,6 Mio. $
321Duke Energy Corp 141.47118,5 Mio. $
322iShares Core 60/40 Balanced Al 286.17418,4 Mio. $
323Ferguson Enterprises Inc 78.06218,2 Mio. $
324NextEra Energy Inc 194.08118 Mio. $
325Chipotle Mexican Grill Inc 558.54717,9 Mio. $
326State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 389.35617,9 Mio. $
327Cigna Group/The 65.66217,5 Mio. $
328Lamar Advertising Co 137.98817,5 Mio. $
329FIDELITY COVINGTON TRUST 186.21117,4 Mio. $
330iShares Convertible Bond ETF 170.44017,3 Mio. $
331iShares Trust 151.88217,2 Mio. $
332SPDR Series Trust 303.56217,2 Mio. $
333McDonald's Corp. 54.72517 Mio. $
334iShares Defense Industrials Ac 517.04416,9 Mio. $
335Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 336.75016,8 Mio. $
336Union Pacific Corp 68.93716,7 Mio. $
337TJX Cos Inc/The 104.62616,7 Mio. $
338Marriott International Inc/MD 50.94016,7 Mio. $
339Zoetis Inc 140.76816,6 Mio. $
340Atmos Energy Corp 89.28916,5 Mio. $
341VANGUARD WORLD FUND 44.75916,1 Mio. $
342DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 332.59415,9 Mio. $
343Simplify Exchange Traded Funds 526.11415,9 Mio. $
344Cooper Cos Inc/The 222.34915,9 Mio. $
345GLOBAL X FUNDS 862.29315,9 Mio. $
346Truist Financial Corp 344.66815,8 Mio. $
347GE Vernova Inc 18.14715,8 Mio. $
348NetEase Inc 141.10715,8 Mio. $
349Masco Corp 260.71215,7 Mio. $
350Hilton Worldwide Holdings Inc 51.75715,7 Mio. $
351Kensington Credit Opportunitie 634.59515,7 Mio. $
352International Business Machines Corp. 64.45815,6 Mio. $
353HCA Healthcare Inc 32.70115,5 Mio. $
354iShares MBS ETF 162.08215,4 Mio. $
355Motorola Solutions Inc 35.20715,3 Mio. $
356VeriSign Inc 61.31715,2 Mio. $
357Huntington Ingalls Industries, Inc. 40.00115,2 Mio. $
358Cava Group Inc 187.27015,2 Mio. $
359BlackRock ETF Trust II 289.66415 Mio. $
360VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 595.30314,9 Mio. $
361Tyler Technologies Inc 43.64014,9 Mio. $
362Palo Alto Networks Inc 93.07314,9 Mio. $
363TransUnion 215.06214,9 Mio. $
364Select Sector Spdr Trust 135.84114,8 Mio. $
365iShares Core MSCI Total International Stock ETF 209.28714,7 Mio. $
366Autodesk Inc 61.47114,7 Mio. $
367Vanguard FTSE Pacific ETF 149.40114,6 Mio. $
368iShares Expanded Tech Sector ETF 123.20314,6 Mio. $
369Vistra Corp 96.95814,6 Mio. $
370Warner Music Group Corp 570.48814,6 Mio. $
371Caterpillar Inc 20.51414,5 Mio. $
372VanEck Emerging Markets High Y 729.33514,4 Mio. $
373First Trust Exchange-Traded Fund VIII 316.79914,2 Mio. $
374Northrop Grumman Corp 20.79914,2 Mio. $
375First Trust Exchange-Traded Fund VIII 280.12314,1 Mio. $
376First Trust Exchange-Traded Fund VIII 279.99214,1 Mio. $
377First Trust Exchange-Traded Fund VIII 295.23214,1 Mio. $
378Prologis Inc 106.41514,1 Mio. $
379First Trust Exchange-Traded Fund VIII 263.14314,1 Mio. $
380First Trust Exchange-Traded Fund VIII 266.04514 Mio. $
381First Trust Exchange-Traded Fund VIII 251.50714 Mio. $
382First Trust Exchange-Traded Fund VIII 289.68014 Mio. $
383First Trust Exchange-Traded Fund VIII 271.08614 Mio. $
384First Trust Exchange-Traded Fund VIII 248.33314 Mio. $
385First Trust Exchange-Traded Fund VIII 281.96314 Mio. $
386First Trust Exchange-Traded Fund VIII 255.85114 Mio. $
387First Trust Exchange-Traded Fund IV 663.53013,9 Mio. $
388Williams Cos Inc/The 190.22813,8 Mio. $
389Verisk Analytics Inc 71.86613,6 Mio. $
390Republic Services Inc 62.09713,6 Mio. $
391Capital Group New Geography Equity ETF 425.88213,4 Mio. $
392State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 542.06013,4 Mio. $
393Franklin Templeton ETF Trust 492.83513,4 Mio. $
394Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 202.60213,3 Mio. $
395Vanguard Large-Cap ETF 44.18913,2 Mio. $
396Constellation Energy Corp. 47.21713,2 Mio. $
397TIM SA/Brazil 490.47813 Mio. $
398iShares Biotechnology ETF 76.71013 Mio. $
399Cloudflare Inc 62.18312,8 Mio. $
400Rambus Inc 147.55412,7 Mio. $