Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301American Tower Corp 121 09020,9 M $
302Abbott Laboratories 202 55220,8 M $
303Labcorp Holdings Inc 77 79220,8 M $
304State Street SPDR S&P China ET 221 13320,6 M $
305Copart Inc 614 89220,4 M $
306Oracle Corp 137 81020,3 M $
307Franklin Templeton ETF Trust 831 33320,1 M $
308Schwab US Broad Market ETF 791 48819,9 M $
309Invesco QQQ Trust Series 1 33 56819,4 M $
310Lloyds Banking Group PLC 3 849 99319,4 M $
311Adobe Inc 79 25319,3 M $
312SPDR Gold Shares 44 31419,1 M $
313State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 450 74919 M $
314Gilead Sciences Inc 136 53819 M $
315WisdomTree Trust 379 38618,9 M $
316Fidelity National Information Services Inc 400 45518,8 M $
317EOG Resources Inc 129 83618,8 M $
318Arthur J Gallagher & Co 86 19818,7 M $
319US Bancorp 357 38418,6 M $
320Mueller Industries Inc 167 67118,6 M $
321Duke Energy Corp 141 47118,5 M $
322iShares Core 60/40 Balanced Al 286 17418,4 M $
323Ferguson Enterprises Inc 78 06218,2 M $
324NextEra Energy Inc 194 08118 M $
325Chipotle Mexican Grill Inc 558 54717,9 M $
326State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 389 35617,9 M $
327Cigna Group/The 65 66217,5 M $
328Lamar Advertising Co 137 98817,5 M $
329FIDELITY COVINGTON TRUST 186 21117,4 M $
330iShares Convertible Bond ETF 170 44017,3 M $
331iShares Trust 151 88217,2 M $
332SPDR Series Trust 303 56217,2 M $
333McDonald's Corp. 54 72517 M $
334iShares Defense Industrials Ac 517 04416,9 M $
335Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 336 75016,8 M $
336Union Pacific Corp 68 93716,7 M $
337TJX Cos Inc/The 104 62616,7 M $
338Marriott International Inc/MD 50 94016,7 M $
339Zoetis Inc 140 76816,6 M $
340Atmos Energy Corp 89 28916,5 M $
341VANGUARD WORLD FUND 44 75916,1 M $
342DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 332 59415,9 M $
343Simplify Exchange Traded Funds 526 11415,9 M $
344Cooper Cos Inc/The 222 34915,9 M $
345GLOBAL X FUNDS 862 29315,9 M $
346Truist Financial Corp 344 66815,8 M $
347GE Vernova Inc 18 14715,8 M $
348NetEase Inc 141 10715,8 M $
349Masco Corp 260 71215,7 M $
350Hilton Worldwide Holdings Inc 51 75715,7 M $
351Kensington Credit Opportunitie 634 59515,7 M $
352International Business Machines Corp. 64 45815,6 M $
353HCA Healthcare Inc 32 70115,5 M $
354iShares MBS ETF 162 08215,4 M $
355Motorola Solutions Inc 35 20715,3 M $
356VeriSign Inc 61 31715,2 M $
357Huntington Ingalls Industries, Inc. 40 00115,2 M $
358Cava Group Inc 187 27015,2 M $
359BlackRock ETF Trust II 289 66415 M $
360VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 595 30314,9 M $
361Tyler Technologies Inc 43 64014,9 M $
362Palo Alto Networks Inc 93 07314,9 M $
363TransUnion 215 06214,9 M $
364Select Sector Spdr Trust 135 84114,8 M $
365iShares Core MSCI Total International Stock ETF 209 28714,7 M $
366Autodesk Inc 61 47114,7 M $
367Vanguard FTSE Pacific ETF 149 40114,6 M $
368iShares Expanded Tech Sector ETF 123 20314,6 M $
369Vistra Corp 96 95814,6 M $
370Warner Music Group Corp 570 48814,6 M $
371Caterpillar Inc 20 51414,5 M $
372VanEck Emerging Markets High Y 729 33514,4 M $
373First Trust Exchange-Traded Fund VIII 316 79914,2 M $
374Northrop Grumman Corp 20 79914,2 M $
375First Trust Exchange-Traded Fund VIII 280 12314,1 M $
376First Trust Exchange-Traded Fund VIII 279 99214,1 M $
377First Trust Exchange-Traded Fund VIII 295 23214,1 M $
378Prologis Inc 106 41514,1 M $
379First Trust Exchange-Traded Fund VIII 263 14314,1 M $
380First Trust Exchange-Traded Fund VIII 266 04514 M $
381First Trust Exchange-Traded Fund VIII 251 50714 M $
382First Trust Exchange-Traded Fund VIII 289 68014 M $
383First Trust Exchange-Traded Fund VIII 271 08614 M $
384First Trust Exchange-Traded Fund VIII 248 33314 M $
385First Trust Exchange-Traded Fund VIII 281 96314 M $
386First Trust Exchange-Traded Fund VIII 255 85114 M $
387First Trust Exchange-Traded Fund IV 663 53013,9 M $
388Williams Cos Inc/The 190 22813,8 M $
389Verisk Analytics Inc 71 86613,6 M $
390Republic Services Inc 62 09713,6 M $
391Capital Group New Geography Equity ETF 425 88213,4 M $
392State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 542 06013,4 M $
393Franklin Templeton ETF Trust 492 83513,4 M $
394Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 202 60213,3 M $
395Vanguard Large-Cap ETF 44 18913,2 M $
396Constellation Energy Corp. 47 21713,2 M $
397TIM SA/Brazil 490 47813 M $
398iShares Biotechnology ETF 76 71013 M $
399Cloudflare Inc 62 18312,8 M $
400Rambus Inc 147 55412,7 M $