Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Builders FirstSource Inc 20.3191,7 Mio. $
802Samsara Inc 52.5141,7 Mio. $
803Vanguard Total World Stock ETF 11.9991,7 Mio. $
804CareTrust REIT Inc 44.5331,6 Mio. $
805iShares MSCI USA Value Factor ETF 11.4401,6 Mio. $
806iShares Trust 16.6371,6 Mio. $
807Vertiv Holdings Co 6.3521,6 Mio. $
808Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 61.1431,6 Mio. $
809STAG Industrial Inc 43.5061,6 Mio. $
810NIKE Inc 29.6261,6 Mio. $
811Equinix Inc 1.5821,6 Mio. $
812Illinois Tool Works Inc 5.9421,5 Mio. $
813Bridgebio Pharma Inc 20.7901,5 Mio. $
814Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 12.3101,5 Mio. $
815NatWest Group PLC 102.4411,5 Mio. $
816Norfolk Southern Corp 5.3061,5 Mio. $
817NNN REIT Inc 36.1821,5 Mio. $
818iShares Russell 2000 ETF 6.1291,5 Mio. $
819iShares Trust 11.8081,5 Mio. $
820Applied Industrial Technologies Inc 5.6921,5 Mio. $
821Rexford Industrial Realty Inc 46.0871,5 Mio. $
822Sterling Infrastructure Inc 3.6961,5 Mio. $
823ProShares Ultra S&P500 29.0131,5 Mio. $
824Telefonaktiebolaget LM Ericsson 133.3761,5 Mio. $
825EPR Properties 29.8981,5 Mio. $
826Teradyne Inc 5.0301,5 Mio. $
827Waste Management Inc 6.3411,5 Mio. $
828Phillips 66 7.9891,5 Mio. $
829Nomura Holdings Inc 183.8731,5 Mio. $
830Agree Realty Corp 19.2381,5 Mio. $
831Vanguard World Fund 7.2671,4 Mio. $
832MetLife Inc 20.2041,4 Mio. $
833Dell Technologies Inc 8.6751,4 Mio. $
834MongoDB Inc 5.8011,4 Mio. $
835M&T Bank Corp 6.8261,4 Mio. $
836Sylvamo Corp 33.3261,4 Mio. $
837Fastenal Co 30.0391,4 Mio. $
838HubSpot Inc 5.6881,4 Mio. $
839Lennox International Inc 2.9251,4 Mio. $
840Nucor Corp 8.0161,4 Mio. $
841Etsy Inc 26.7711,3 Mio. $
842MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 6.0221,3 Mio. $
843Hershey Co/The 6.3961,3 Mio. $
844Boeing Co/The 6.6811,3 Mio. $
845Warner Bros Discovery Inc 48.1391,3 Mio. $
846Ligand Pharmaceuticals Inc 6.5701,3 Mio. $
847Envista Holdings Corp 51.4951,3 Mio. $
848Invesco Agriculture Commodity 35.6021,3 Mio. $
849East West Bancorp Inc 12.1351,3 Mio. $
850BioMarin Pharmaceutical Inc 22.8751,3 Mio. $
851Gaming and Leisure Properties Inc 28.9561,3 Mio. $
852Boot Barn Holdings Inc 8.7661,3 Mio. $
853Post Holdings Inc 12.9521,3 Mio. $
854Cincinnati Financial Corp 8.0711,3 Mio. $
855Constellation Brands Inc 8.4651,3 Mio. $
856Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 57.6901,3 Mio. $
857Kenvue Inc 72.9671,3 Mio. $
858iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 26.7431,3 Mio. $
859INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 72.5811,3 Mio. $
860Old Republic International Corp 31.4591,3 Mio. $
861Houlihan Lokey Inc 8.7211,3 Mio. $
862Insight Enterprises Inc 18.6691,3 Mio. $
863First Trust Exchange-Traded Fund IV 20.9151,3 Mio. $
864MSCI Inc 2.3041,2 Mio. $
865Dolby Laboratories Inc 20.6181,2 Mio. $
866Kroger Co/The 16.9841,2 Mio. $
867Vanguard Bond Index Funds 15.8601,2 Mio. $
868Yum! Brands Inc 7.8681,2 Mio. $
869Clorox Co/The 11.7911,2 Mio. $
870Baker Hughes Co 19.9071,2 Mio. $
871Lamb Weston Holdings Inc 28.6781,2 Mio. $
872Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 16.0351,2 Mio. $
873Fidelity Total Bond ETF 26.3331,2 Mio. $
874Klaviyo Inc 61.4751,2 Mio. $
875Sabra Health Care REIT Inc 61.7571,2 Mio. $
876Louisiana-Pacific Corp 16.2441,2 Mio. $
877Tencent Music Entertainment Group 127.1731,2 Mio. $
878Telefonica SA 266.5491,2 Mio. $
879Compass Minerals International Inc 49.5141,2 Mio. $
880Vale SA 72.6091,2 Mio. $
881EnerSys 6.5481,1 Mio. $
882Kilroy Realty Corp 40.0891,1 Mio. $
883Global Payments Inc 16.7531,1 Mio. $
884Pegasystems Inc 26.2401,1 Mio. $
885Fortune Brands Innovations Inc 28.6411,1 Mio. $
886Howmet Aerospace Inc 4.8361,1 Mio. $
887Tenet Healthcare Corp 5.8971,1 Mio. $
888Toast Inc 41.8731,1 Mio. $
889Highwoods Properties Inc 51.0951,1 Mio. $
890Stride Inc 12.3721,1 Mio. $
891Patrick Industries Inc 9.7121,1 Mio. $
892Rayonier Inc 52.0021,1 Mio. $
893ING Groep NV 40.8201,1 Mio. $
894Regions Financial Corp 40.6331,1 Mio. $
895Cullen/Frost Bankers Inc 7.6871,1 Mio. $
896Amphastar Pharmaceuticals Inc 53.7381,1 Mio. $
897Ross Stores Inc 4.8511,1 Mio. $
898Dorman Products Inc 9.9671 Mio. $
899LPL Financial Holdings Inc 3.4531 Mio. $
900Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 9.9311 Mio. $