Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Builders FirstSource Inc 20 3191,7 M $
802Samsara Inc 52 5141,7 M $
803Vanguard Total World Stock ETF 11 9991,7 M $
804CareTrust REIT Inc 44 5331,6 M $
805iShares MSCI USA Value Factor ETF 11 4401,6 M $
806iShares Trust 16 6371,6 M $
807Vertiv Holdings Co 6 3521,6 M $
808Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 61 1431,6 M $
809STAG Industrial Inc 43 5061,6 M $
810NIKE Inc 29 6261,6 M $
811Equinix Inc 1 5821,6 M $
812Illinois Tool Works Inc 5 9421,5 M $
813Bridgebio Pharma Inc 20 7901,5 M $
814Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 12 3101,5 M $
815NatWest Group PLC 102 4411,5 M $
816Norfolk Southern Corp 5 3061,5 M $
817NNN REIT Inc 36 1821,5 M $
818iShares Russell 2000 ETF 6 1291,5 M $
819iShares Trust 11 8081,5 M $
820Applied Industrial Technologies Inc 5 6921,5 M $
821Rexford Industrial Realty Inc 46 0871,5 M $
822Sterling Infrastructure Inc 3 6961,5 M $
823ProShares Ultra S&P500 29 0131,5 M $
824Telefonaktiebolaget LM Ericsson 133 3761,5 M $
825EPR Properties 29 8981,5 M $
826Teradyne Inc 5 0301,5 M $
827Waste Management Inc 6 3411,5 M $
828Phillips 66 7 9891,5 M $
829Nomura Holdings Inc 183 8731,5 M $
830Agree Realty Corp 19 2381,5 M $
831Vanguard World Fund 7 2671,4 M $
832MetLife Inc 20 2041,4 M $
833Dell Technologies Inc 8 6751,4 M $
834MongoDB Inc 5 8011,4 M $
835M&T Bank Corp 6 8261,4 M $
836Sylvamo Corp 33 3261,4 M $
837Fastenal Co 30 0391,4 M $
838HubSpot Inc 5 6881,4 M $
839Lennox International Inc 2 9251,4 M $
840Nucor Corp 8 0161,4 M $
841Etsy Inc 26 7711,3 M $
842MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 6 0221,3 M $
843Hershey Co/The 6 3961,3 M $
844Boeing Co/The 6 6811,3 M $
845Warner Bros Discovery Inc 48 1391,3 M $
846Ligand Pharmaceuticals Inc 6 5701,3 M $
847Envista Holdings Corp 51 4951,3 M $
848Invesco Agriculture Commodity 35 6021,3 M $
849East West Bancorp Inc 12 1351,3 M $
850BioMarin Pharmaceutical Inc 22 8751,3 M $
851Gaming and Leisure Properties Inc 28 9561,3 M $
852Boot Barn Holdings Inc 8 7661,3 M $
853Post Holdings Inc 12 9521,3 M $
854Cincinnati Financial Corp 8 0711,3 M $
855Constellation Brands Inc 8 4651,3 M $
856Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 57 6901,3 M $
857Kenvue Inc 72 9671,3 M $
858iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 26 7431,3 M $
859INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 72 5811,3 M $
860Old Republic International Corp 31 4591,3 M $
861Houlihan Lokey Inc 8 7211,3 M $
862Insight Enterprises Inc 18 6691,3 M $
863First Trust Exchange-Traded Fund IV 20 9151,3 M $
864MSCI Inc 2 3041,2 M $
865Dolby Laboratories Inc 20 6181,2 M $
866Kroger Co/The 16 9841,2 M $
867Vanguard Bond Index Funds 15 8601,2 M $
868Yum! Brands Inc 7 8681,2 M $
869Clorox Co/The 11 7911,2 M $
870Baker Hughes Co 19 9071,2 M $
871Lamb Weston Holdings Inc 28 6781,2 M $
872Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 16 0351,2 M $
873Fidelity Total Bond ETF 26 3331,2 M $
874Klaviyo Inc 61 4751,2 M $
875Sabra Health Care REIT Inc 61 7571,2 M $
876Louisiana-Pacific Corp 16 2441,2 M $
877Tencent Music Entertainment Group 127 1731,2 M $
878Telefonica SA 266 5491,2 M $
879Compass Minerals International Inc 49 5141,2 M $
880Vale SA 72 6091,2 M $
881EnerSys 6 5481,1 M $
882Kilroy Realty Corp 40 0891,1 M $
883Global Payments Inc 16 7531,1 M $
884Pegasystems Inc 26 2401,1 M $
885Fortune Brands Innovations Inc 28 6411,1 M $
886Howmet Aerospace Inc 4 8361,1 M $
887Tenet Healthcare Corp 5 8971,1 M $
888Toast Inc 41 8731,1 M $
889Highwoods Properties Inc 51 0951,1 M $
890Stride Inc 12 3721,1 M $
891Patrick Industries Inc 9 7121,1 M $
892Rayonier Inc 52 0021,1 M $
893ING Groep NV 40 8201,1 M $
894Regions Financial Corp 40 6331,1 M $
895Cullen/Frost Bankers Inc 7 6871,1 M $
896Amphastar Pharmaceuticals Inc 53 7381,1 M $
897Ross Stores Inc 4 8511,1 M $
898Dorman Products Inc 9 9671 M $
899LPL Financial Holdings Inc 3 4531 M $
900Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 9 9311 M $