Titelia

Portfolio von Adams Asset Advisors, LLC

85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 51.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Energie 17,6 %
  • Finanzen 7,8 %
  • Basiskonsum 6,0 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Technologie 4,6 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Industrie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 49,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,7 %
  • GB 2,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US84865,1 Mio. $97,73 %
2GB120,1 Mio. $2,27 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Calumet Inc 3.202.232115 Mio. $
2Occidental Petroleum Corp 1.682.753109,4 Mio. $
3J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1.087.05560,4 Mio. $
4SUNOCO LP 565.82236,8 Mio. $
5Energy Transfer LP 1.441.75727,8 Mio. $
6Dorchester Minerals LP 888.26424,1 Mio. $
7Newmont Corp 198.96221,5 Mio. $
8OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 468.31220,1 Mio. $
9British American Tobacco PLC 343.01620,1 Mio. $
10Apple Inc 78.07419,8 Mio. $
11Plains All American Pipeline L 823.06118,4 Mio. $
12Citigroup Inc 149.30716,9 Mio. $
13Valero Energy Corp 64.38415,9 Mio. $
14Berkshire Hathaway Inc 32.94515,8 Mio. $
15Altria Group, Inc. 235.72815,6 Mio. $
16Cummins Inc 28.37715,3 Mio. $
17HF Sinclair Corp 243.84215,2 Mio. $
18Enterprise Products Partners LP 398.76815,1 Mio. $
19Verizon Communications Inc 293.72914,7 Mio. $
20Chevron Corp 68.46214,2 Mio. $
21Western Midstream Partners LP 342.10514,1 Mio. $
22AbbVie Inc 62.91213,7 Mio. $
23Wells Fargo & Co 159.76812,7 Mio. $
24Amgen Inc 35.89912,6 Mio. $
25AT&T Inc 431.23912,5 Mio. $
26MPLX LP 216.09612,3 Mio. $
27Cisco Systems, Inc. 157.14812,2 Mio. $
28Goldman Sachs Group Inc/The 14.14212 Mio. $
29Bank of America Corp 243.54311,9 Mio. $
30Pfizer Inc 341.5459,6 Mio. $
31Kimberly-Clark Corp 83.1678 Mio. $
32Universal Corp/VA 142.0837,5 Mio. $
33Bristol-Myers Squibb Co 123.2947,5 Mio. $
34Alliance Resource Partners LP 255.3977,1 Mio. $
35Schwab US Dividend Equity ETF 220.0196,8 Mio. $
36PepsiCo Inc 41.6476,5 Mio. $
37Microsoft Corp 17.3246,4 Mio. $
38Hormel Foods Corp 281.8836,4 Mio. $
39Select Water Solutions Inc 409.1616,3 Mio. $
40WP Carey Inc 82.3885,6 Mio. $
41HP Inc 251.7444,8 Mio. $
42Kinder Morgan, Inc. 136.6844,6 Mio. $
43United Parcel Service Inc 39.9243,9 Mio. $
44Delek Logistics Partners LP 70.2883,5 Mio. $
45Global X MLP ETF 62.5363,4 Mio. $
46Goldman Sachs BDC, Inc. 374.6093,3 Mio. $
47Peabody Energy Corp 100.0003,3 Mio. $
48Realty Income Corp 52.4653,2 Mio. $
49Procter & Gamble Co/The 21.0443 Mio. $
50Sun Communities Inc 22.2702,8 Mio. $
51NNN REIT Inc 62.2142,6 Mio. $
52Williams Cos Inc/The 34.8842,5 Mio. $
53Conagra Brands Inc 155.3972,4 Mio. $
54AH Realty Trust Inc 439.9232,4 Mio. $
55Broadcom Inc 6.7032,1 Mio. $
56Markel Group Inc 1.0502 Mio. $
57GOLUB CAPITAL BDC INC 150.5231,9 Mio. $
58Blue Owl Capital Corp 169.7011,9 Mio. $
59Alphabet Inc 6.2611,8 Mio. $
60ONEOK Inc 18.9411,7 Mio. $
61Exxon Mobil Corp 10.0401,7 Mio. $
62Starwood Property Trust Inc 95.1771,6 Mio. $
63Morgan Stanley Direct Lending Fund 114.4321,6 Mio. $
64Plains GP Holdings LP 57.7531,4 Mio. $
65FS KKR Capital Corp 132.3841,3 Mio. $
66Weyerhaeuser Co 54.3131,3 Mio. $
67Medical Properties Trust Inc 271.2261,3 Mio. $
68Schwab Strategic Trust 41.5981,2 Mio. $
69Blackstone Secured Lending Fund 50.1691,2 Mio. $
70Nuveen Churchill Direct Lending Corp 91.0211,2 Mio. $
71Meta Platforms Inc 1.9381,1 Mio. $
72Blue Owl Capital Inc 119.4961,1 Mio. $
73Simon Property Group Inc 5.7891,1 Mio. $
74CRESCENT CAPITAL BDC INC 79.828969.910 $
75VanEck BDC Income ETF 74.079948.211 $
76iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8.484924.716 $
77Kimbell Royalty Partners LP 55.780807.137 $
78Hess Midstream LP 20.550798.778 $
79GLOBAL X FUNDS 39.294723.009 $
80Johnson & Johnson 2.347573.701 $
81iShares Silver Trust 7.000476.980 $
82Global Partners LP/MA 9.860415.106 $
83Kayne Anderson BDC Inc 20.341279.079 $
84First Financial Bankshares Inc 8.760257.982 $
85iShares Select Dividend ETF 1.331201.477 $