Titelia

Portefeuille d'Adams Asset Advisors, LLC

85 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 51.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Énergie 17,6 %
  • Finance 7,8 %
  • Consommation de base 6,0 %
  • Santé 5,0 %
  • Technologie 4,6 %
  • Communication 3,4 %
  • Industrie 2,7 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 49,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,7 %
  • GB 2,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US84865,1 M $97,73 %
2GB120,1 M $2,27 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Calumet Inc 3 202 232115 M $
2Occidental Petroleum Corp 1 682 753109,4 M $
3J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 087 05560,4 M $
4SUNOCO LP 565 82236,8 M $
5Energy Transfer LP 1 441 75727,8 M $
6Dorchester Minerals LP 888 26424,1 M $
7Newmont Corp 198 96221,5 M $
8OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 468 31220,1 M $
9British American Tobacco PLC 343 01620,1 M $
10Apple Inc 78 07419,8 M $
11Plains All American Pipeline L 823 06118,4 M $
12Citigroup Inc 149 30716,9 M $
13Valero Energy Corp 64 38415,9 M $
14Berkshire Hathaway Inc 32 94515,8 M $
15Altria Group, Inc. 235 72815,6 M $
16Cummins Inc 28 37715,3 M $
17HF Sinclair Corp 243 84215,2 M $
18Enterprise Products Partners LP 398 76815,1 M $
19Verizon Communications Inc 293 72914,7 M $
20Chevron Corp 68 46214,2 M $
21Western Midstream Partners LP 342 10514,1 M $
22AbbVie Inc 62 91213,7 M $
23Wells Fargo & Co 159 76812,7 M $
24Amgen Inc 35 89912,6 M $
25AT&T Inc 431 23912,5 M $
26MPLX LP 216 09612,3 M $
27Cisco Systems, Inc. 157 14812,2 M $
28Goldman Sachs Group Inc/The 14 14212 M $
29Bank of America Corp 243 54311,9 M $
30Pfizer Inc 341 5459,6 M $
31Kimberly-Clark Corp 83 1678 M $
32Universal Corp/VA 142 0837,5 M $
33Bristol-Myers Squibb Co 123 2947,5 M $
34Alliance Resource Partners LP 255 3977,1 M $
35Schwab US Dividend Equity ETF 220 0196,8 M $
36PepsiCo Inc 41 6476,5 M $
37Microsoft Corp 17 3246,4 M $
38Hormel Foods Corp 281 8836,4 M $
39Select Water Solutions Inc 409 1616,3 M $
40WP Carey Inc 82 3885,6 M $
41HP Inc 251 7444,8 M $
42Kinder Morgan, Inc. 136 6844,6 M $
43United Parcel Service Inc 39 9243,9 M $
44Delek Logistics Partners LP 70 2883,5 M $
45Global X MLP ETF 62 5363,4 M $
46Goldman Sachs BDC, Inc. 374 6093,3 M $
47Peabody Energy Corp 100 0003,3 M $
48Realty Income Corp 52 4653,2 M $
49Procter & Gamble Co/The 21 0443 M $
50Sun Communities Inc 22 2702,8 M $
51NNN REIT Inc 62 2142,6 M $
52Williams Cos Inc/The 34 8842,5 M $
53Conagra Brands Inc 155 3972,4 M $
54AH Realty Trust Inc 439 9232,4 M $
55Broadcom Inc 6 7032,1 M $
56Markel Group Inc 1 0502 M $
57GOLUB CAPITAL BDC INC 150 5231,9 M $
58Blue Owl Capital Corp 169 7011,9 M $
59Alphabet Inc 6 2611,8 M $
60ONEOK Inc 18 9411,7 M $
61Exxon Mobil Corp 10 0401,7 M $
62Starwood Property Trust Inc 95 1771,6 M $
63Morgan Stanley Direct Lending Fund 114 4321,6 M $
64Plains GP Holdings LP 57 7531,4 M $
65FS KKR Capital Corp 132 3841,3 M $
66Weyerhaeuser Co 54 3131,3 M $
67Medical Properties Trust Inc 271 2261,3 M $
68Schwab Strategic Trust 41 5981,2 M $
69Blackstone Secured Lending Fund 50 1691,2 M $
70Nuveen Churchill Direct Lending Corp 91 0211,2 M $
71Meta Platforms Inc 1 9381,1 M $
72Blue Owl Capital Inc 119 4961,1 M $
73Simon Property Group Inc 5 7891,1 M $
74CRESCENT CAPITAL BDC INC 79 828969,9 k $
75VanEck BDC Income ETF 74 079948,2 k $
76iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8 484924,7 k $
77Kimbell Royalty Partners LP 55 780807,1 k $
78Hess Midstream LP 20 550798,8 k $
79GLOBAL X FUNDS 39 294723 k $
80Johnson & Johnson 2 347573,7 k $
81iShares Silver Trust 7 000477 k $
82Global Partners LP/MA 9 860415,1 k $
83Kayne Anderson BDC Inc 20 341279,1 k $
84First Financial Bankshares Inc 8 760258 k $
85iShares Select Dividend ETF 1 331201,5 k $