Portfolio von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

Name: Portfolio von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC
Creator: Titelia

2156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 21,3 %
Finanzen 13,6 %
Zyklischer Konsum 8,6 %
Gesundheit 8,1 %
Kommunikation 7,2 %
Industrie 6,9 %
Basiskonsum 5,2 %
Energie 4,0 %
Rohstoffe 2,2 %
Fonds 1,6 %
Versorger 1,6 %
Immobilien 0,9 %
Nicht zugeordnet 18,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 95,3 %
GB 1,0 %
TW 0,8 %
BR 0,5 %
NL 0,4 %
JP 0,3 %
KR 0,3 %
ES 0,3 %
MX 0,2 %
KY 0,1 %
ZA 0,1 %
AU 0,1 %
Weitere Länder 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.035	17,9 Mrd. $	95,27 %
2	GB	18	195,9 Mio. $	1,04 %
3	TW	4	154,8 Mio. $	0,82 %
4	BR	16	99,4 Mio. $	0,53 %
5	NL	5	70 Mio. $	0,37 %
6	JP	6	59,5 Mio. $	0,32 %
7	KR	8	54,2 Mio. $	0,29 %
8	ES	2	50,2 Mio. $	0,27 %
9	MX	7	35,6 Mio. $	0,19 %
10	KY	13	21,7 Mio. $	0,12 %
11	ZA	4	19,9 Mio. $	0,11 %
12	AU	2	18,8 Mio. $	0,10 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
301	iShares Russell 2000 ETF	49.814	12,4 Mio. $
302	Delta Air Lines Inc	185.821	12,4 Mio. $
303	WEC Energy Group Inc	106.047	12,3 Mio. $
304	APA Corp	286.797	12,2 Mio. $
305	Sempra	123.409	12 Mio. $
306	Autodesk Inc	49.538	11,9 Mio. $
307	Eni SpA	209.295	11,8 Mio. $
308	PACCAR Inc	102.423	11,8 Mio. $
309	Target Corp	96.947	11,7 Mio. $
310	Ventas Inc	143.117	11,7 Mio. $
311	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	233.246	11,6 Mio. $
312	Vanguard International Equity Index Funds	213.796	11,6 Mio. $
313	Fifth Third Bancorp	244.155	11,3 Mio. $
314	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	984.962	11,1 Mio. $
315	Mondelez International Inc	191.271	11 Mio. $
316	SK Telecom Co Ltd	376.213	11 Mio. $
317	Nexstar Media Group Inc	60.738	11 Mio. $
318	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	258.739	10,9 Mio. $
319	Air Products and Chemicals Inc	37.651	10,9 Mio. $
320	Yum! Brands Inc	70.327	10,9 Mio. $
321	TIM SA/Brazil	411.766	10,9 Mio. $
322	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	76.549	10,9 Mio. $
323	Vulcan Materials Co	38.811	10,6 Mio. $
324	ONEOK Inc	116.769	10,6 Mio. $
325	Ulta Beauty Inc	20.120	10,5 Mio. $
326	Fortinet Inc	128.175	10,5 Mio. $
327	Robinhood Markets Inc	150.883	10,5 Mio. $
328	Hewlett Packard Enterprise Co	436.934	10,4 Mio. $
329	KKR & Co Inc	112.397	10,4 Mio. $
330	Tenet Healthcare Corp	55.005	10,4 Mio. $
331	US Foods Holding Corp	112.400	10,4 Mio. $
332	Ryanair Holdings PLC	178.613	10,3 Mio. $
333	Xcel Energy Inc	129.530	10,3 Mio. $
334	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	13.256	10,2 Mio. $
335	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	40.794	10,2 Mio. $
336	Garrett Motion Inc	557.763	10,1 Mio. $
337	Targa Resources Corp	40.254	10,1 Mio. $
338	Consolidated Edison Inc	88.649	10 Mio. $
339	Apollo Global Management Inc	89.792	10 Mio. $
340	Federated Hermes Inc	176.122	10 Mio. $
341	RELX PLC	299.779	9,9 Mio. $
342	Honda Motor Co Ltd	407.362	9,9 Mio. $
343	Gold Fields Ltd	216.591	9,8 Mio. $
344	iShares Core U.S. REIT ETF	165.874	9,8 Mio. $
345	Marvell Technology Inc	98.748	9,8 Mio. $
346	Hubbell Inc	19.890	9,8 Mio. $
347	ASE Technology Holding Co Ltd	449.237	9,7 Mio. $
348	Synopsys Inc	24.541	9,7 Mio. $
349	Toll Brothers Inc	70.830	9,7 Mio. $
350	Digital Realty Trust Inc	52.694	9,5 Mio. $
351	Keysight Technologies Inc	33.391	9,4 Mio. $
352	Curtiss-Wright Corp	13.511	9,2 Mio. $
353	Monolithic Power Systems Inc	8.414	9,2 Mio. $
354	Public Storage	33.922	9,2 Mio. $
355	Vertiv Holdings Co	36.602	9,2 Mio. $
356	Airbnb Inc	71.611	9 Mio. $
357	Becton Dickinson & Co	56.947	9 Mio. $
358	Realty Income Corp	145.998	8,9 Mio. $
359	Alcoa Corp	134.235	8,9 Mio. $
360	NIKE Inc	167.692	8,9 Mio. $
361	Kennametal Inc	244.694	8,8 Mio. $
362	BorgWarner Inc	162.042	8,8 Mio. $
363	ORIX Corp	291.079	8,7 Mio. $
364	Southwest Airlines Co	231.769	8,7 Mio. $
365	Paychex Inc	94.266	8,7 Mio. $
366	Unum Group	117.806	8,6 Mio. $
367	TransDigm Group Inc	7.335	8,5 Mio. $
368	Exelon Corp	171.698	8,4 Mio. $
369	AMETEK Inc	38.701	8,3 Mio. $
370	Elevance Health Inc	28.079	8,2 Mio. $
371	Cloudflare Inc	39.451	8,1 Mio. $
372	Travel + Leisure Co	116.989	8,1 Mio. $
373	CH Robinson Worldwide Inc	48.606	8,1 Mio. $
374	Nasdaq Inc	94.965	8,1 Mio. $
375	MasTec Inc	24.840	8 Mio. $
376	Casey's General Stores Inc	10.916	7,9 Mio. $
377	Martin Marietta Materials Inc	13.408	7,9 Mio. $
378	Dillard's Inc	13.727	7,9 Mio. $
379	MercadoLibre Inc	4.539	7,8 Mio. $
380	ResMed Inc	34.947	7,8 Mio. $
381	Solaris Energy Infrastructure Inc	135.510	7,7 Mio. $
382	Electronic Arts Inc	37.317	7,6 Mio. $
383	Yum China Holdings Inc	153.936	7,5 Mio. $
384	MGIC Investment Corp	285.498	7,5 Mio. $
385	Applied Industrial Technologies Inc	27.995	7,4 Mio. $
386	Coca-Cola Femsa SAB de CV	75.838	7,4 Mio. $
387	Arthur J Gallagher & Co	34.010	7,4 Mio. $
388	SPDR Series Trust	95.975	7,3 Mio. $
389	Mizuho Financial Group Inc	923.327	7,3 Mio. $
390	Coca-Cola Consolidated Inc	37.954	7,3 Mio. $
391	SPDR Series Trust	128.610	7,3 Mio. $
392	Chipotle Mexican Grill Inc	227.223	7,3 Mio. $
393	Puma Biotechnology Inc	1.138.169	7,3 Mio. $
394	Ferguson Enterprises Inc	31.178	7,3 Mio. $
395	JOYY Inc	124.518	7,3 Mio. $
396	Novo Nordisk A/S	196.074	7,2 Mio. $
397	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	382.250	7,1 Mio. $
398	Cheniere Energy Inc	25.131	7,1 Mio. $
399	Bread Financial Holdings Inc	94.320	7,1 Mio. $
400	Ishares Gold Trust	78.881	7 Mio. $