Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares Russell 2000 ETF 49 81412,4 M $
302Delta Air Lines Inc 185 82112,4 M $
303WEC Energy Group Inc 106 04712,3 M $
304APA Corp 286 79712,2 M $
305Sempra 123 40912 M $
306Autodesk Inc 49 53811,9 M $
307Eni SpA 209 29511,8 M $
308PACCAR Inc 102 42311,8 M $
309Target Corp 96 94711,7 M $
310Ventas Inc 143 11711,7 M $
311Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 233 24611,6 M $
312Vanguard International Equity Index Funds 213 79611,6 M $
313Fifth Third Bancorp 244 15511,3 M $
314Telefonaktiebolaget LM Ericsson 984 96211,1 M $
315Mondelez International Inc 191 27111 M $
316SK Telecom Co Ltd 376 21311 M $
317Nexstar Media Group Inc 60 73811 M $
318iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 258 73910,9 M $
319Air Products and Chemicals Inc 37 65110,9 M $
320Yum! Brands Inc 70 32710,9 M $
321TIM SA/Brazil 411 76610,9 M $
322iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 76 54910,9 M $
323Vulcan Materials Co 38 81110,6 M $
324ONEOK Inc 116 76910,6 M $
325Ulta Beauty Inc 20 12010,5 M $
326Fortinet Inc 128 17510,5 M $
327Robinhood Markets Inc 150 88310,5 M $
328Hewlett Packard Enterprise Co 436 93410,4 M $
329KKR & Co Inc 112 39710,4 M $
330Tenet Healthcare Corp 55 00510,4 M $
331US Foods Holding Corp 112 40010,4 M $
332Ryanair Holdings PLC 178 61310,3 M $
333Xcel Energy Inc 129 53010,3 M $
334Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 13 25610,2 M $
335Westinghouse Air Brake Technologies Corp 40 79410,2 M $
336Garrett Motion Inc 557 76310,1 M $
337Targa Resources Corp 40 25410,1 M $
338Consolidated Edison Inc 88 64910 M $
339Apollo Global Management Inc 89 79210 M $
340Federated Hermes Inc 176 12210 M $
341RELX PLC 299 7799,9 M $
342Honda Motor Co Ltd 407 3629,9 M $
343Gold Fields Ltd 216 5919,8 M $
344iShares Core U.S. REIT ETF 165 8749,8 M $
345Marvell Technology Inc 98 7489,8 M $
346Hubbell Inc 19 8909,8 M $
347ASE Technology Holding Co Ltd 449 2379,7 M $
348Synopsys Inc 24 5419,7 M $
349Toll Brothers Inc 70 8309,7 M $
350Digital Realty Trust Inc 52 6949,5 M $
351Keysight Technologies Inc 33 3919,4 M $
352Curtiss-Wright Corp 13 5119,2 M $
353Monolithic Power Systems Inc 8 4149,2 M $
354Public Storage 33 9229,2 M $
355Vertiv Holdings Co 36 6029,2 M $
356Airbnb Inc 71 6119 M $
357Becton Dickinson & Co 56 9479 M $
358Realty Income Corp 145 9988,9 M $
359Alcoa Corp 134 2358,9 M $
360NIKE Inc 167 6928,9 M $
361Kennametal Inc 244 6948,8 M $
362BorgWarner Inc 162 0428,8 M $
363ORIX Corp 291 0798,7 M $
364Southwest Airlines Co 231 7698,7 M $
365Paychex Inc 94 2668,7 M $
366Unum Group 117 8068,6 M $
367TransDigm Group Inc 7 3358,5 M $
368Exelon Corp 171 6988,4 M $
369AMETEK Inc 38 7018,3 M $
370Elevance Health Inc 28 0798,2 M $
371Cloudflare Inc 39 4518,1 M $
372Travel + Leisure Co 116 9898,1 M $
373CH Robinson Worldwide Inc 48 6068,1 M $
374Nasdaq Inc 94 9658,1 M $
375MasTec Inc 24 8408 M $
376Casey's General Stores Inc 10 9167,9 M $
377Martin Marietta Materials Inc 13 4087,9 M $
378Dillard's Inc 13 7277,9 M $
379MercadoLibre Inc 4 5397,8 M $
380ResMed Inc 34 9477,8 M $
381Solaris Energy Infrastructure Inc 135 5107,7 M $
382Electronic Arts Inc 37 3177,6 M $
383Yum China Holdings Inc 153 9367,5 M $
384MGIC Investment Corp 285 4987,5 M $
385Applied Industrial Technologies Inc 27 9957,4 M $
386Coca-Cola Femsa SAB de CV 75 8387,4 M $
387Arthur J Gallagher & Co 34 0107,4 M $
388SPDR Series Trust 95 9757,3 M $
389Mizuho Financial Group Inc 923 3277,3 M $
390Coca-Cola Consolidated Inc 37 9547,3 M $
391SPDR Series Trust 128 6107,3 M $
392Chipotle Mexican Grill Inc 227 2237,3 M $
393Puma Biotechnology Inc 1 138 1697,3 M $
394Ferguson Enterprises Inc 31 1787,3 M $
395JOYY Inc 124 5187,3 M $
396Novo Nordisk A/S 196 0747,2 M $
397Telkom Indonesia Persero Tbk PT 382 2507,1 M $
398Cheniere Energy Inc 25 1317,1 M $
399Bread Financial Holdings Inc 94 3207,1 M $
400Ishares Gold Trust 78 8817 M $