Titelia

Portfolio von CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

234 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 11,6 %
  • Industrie 11,0 %
  • Finanzen 9,9 %
  • Versorger 9,0 %
  • Technologie 8,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Fonds 5,4 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Rohstoffe 4,3 %
  • Energie 2,5 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,4 %
  • GB 1,8 %
  • JP 0,2 %
  • CH 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • HK 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1825,7 Mrd. $97,39 %
2GB5106,3 Mio. $1,82 %
3JP79,6 Mio. $0,16 %
4CH46,6 Mio. $0,11 %
5FR44,6 Mio. $0,08 %
6MX64,1 Mio. $0,07 %
7NL33,7 Mio. $0,06 %
8AU23,4 Mio. $0,06 %
9TW23,4 Mio. $0,06 %
10HK22,9 Mio. $0,05 %
11DE32,2 Mio. $0,04 %
12SG11,8 Mio. $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101VanEck Gold Miners ETF/USA 63.6915,8 Mio. $
102Main Street Capital Corp. 90.9584,8 Mio. $
103Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 208.7814,8 Mio. $
104Vail Resorts Inc 37.2034,8 Mio. $
105TripAdvisor Inc 410.7914,4 Mio. $
106GOLUB CAPITAL BDC INC 326.8784,1 Mio. $
107Hercules Capital Inc 273.3434 Mio. $
108Cavco Industries Inc 7.9903,9 Mio. $
109iShares Trust 18.0993,9 Mio. $
110Sixth Street Specialty Lending Inc 207.7903,8 Mio. $
111Berkshire Hathaway Inc 53,6 Mio. $
112Blackstone Secured Lending Fund 144.0473,4 Mio. $
113iShares National Muni Bond ETF 31.6623,4 Mio. $
114CONMED Corp 93.5303,3 Mio. $
115State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 124.9053,1 Mio. $
116VanEck ETF Trust 169.9533 Mio. $
117Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.5972,9 Mio. $
118I3 Verticals Inc 120.3142,7 Mio. $
119Barings BDC Inc 307.8722,5 Mio. $
120Blue Owl Capital Corp 224.3652,5 Mio. $
121Core Natural Resources Inc 22.1762,3 Mio. $
122Sandoz Group AG 28.4792,2 Mio. $
123New Mountain Finance Corp 277.5712,2 Mio. $
124CAPITAL SOUTHWEST CORP 95.3392,1 Mio. $
125Woodside Energy Group Ltd 87.1462,1 Mio. $
126Vista Energy SAB de CV 26.8272 Mio. $
127Knowles Corp 76.9222 Mio. $
128ASML Holding NV 1.4401,9 Mio. $
129Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 111.4321,9 Mio. $
130Movado Group Inc 74.5551,8 Mio. $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16.1201,8 Mio. $
132Glencore PLC 117.1591,8 Mio. $
133DBS Group Holdings Ltd 9.7831,8 Mio. $
134Mitsui & Co Ltd 2.2531,7 Mio. $
135Disco Corp 42.7981,7 Mio. $
136Littelfuse Inc 4.9911,7 Mio. $
137Newmont Corp 15.0671,6 Mio. $
138Southern Copper Corp 9.3221,6 Mio. $
139Exxon Mobil Corp 9.3311,6 Mio. $
140Stewart Information Services Corp 25.4611,6 Mio. $
141BAE Systems PLC 13.3051,6 Mio. $
142ING Groep NV 59.0031,5 Mio. $
143Shell PLC 16.4351,5 Mio. $
144Zurich Insurance Group AG 42.9501,5 Mio. $
145Spectrum Brands Holdings Inc 20.3971,5 Mio. $
146FS KKR Capital Corp 147.6051,5 Mio. $
147VanEck ETF Trust 12.4911,5 Mio. $
148HKEX 29.5631,5 Mio. $
149Royal Gold Inc 5.8771,5 Mio. $
150Hagerty Inc 140.8411,5 Mio. $
151Safran SA 18.0791,5 Mio. $
152RBC Bearings Inc 2.7221,5 Mio. $
153Tokio Marine Holdings Inc 30.5341,4 Mio. $
154Techtronic Industries Co Ltd 21.5431,4 Mio. $
155Coterra Energy Inc 39.3071,4 Mio. $
156Anglo American PLC 63.3161,4 Mio. $
157EQT Corp 21.3541,4 Mio. $
158Freeport-McMoRan Inc 22.8701,3 Mio. $
159Lynas Rare Earths Ltd 99.1061,3 Mio. $
160MidCap Financial Investment Corp 117.1821,3 Mio. $
161ITOCHU Corp 101.9041,3 Mio. $
162Chugai Pharmaceutical Co Ltd 47.1001,3 Mio. $
163BNP Paribas SA 27.1501,3 Mio. $
164Hayward Holdings Inc 93.4081,2 Mio. $
165Sony Group Corp 58.9461,2 Mio. $
166Oaktree Specialty Lending Corp 106.8511,2 Mio. $
167John B Sanfilippo & Son Inc 15.0011,2 Mio. $
168UFP Industries Inc 12.9001,2 Mio. $
169Haemonetics Corp 20.6241,2 Mio. $
170Expand Energy Corp 10.5421,2 Mio. $
171Esab Corp 11.8171,1 Mio. $
172Rheinmetall AG 3.1991,1 Mio. $
173Bain Capital Specialty Finance Inc 86.6841,1 Mio. $
174L'Oreal SA 13.0181,1 Mio. $
175Vulcan Materials Co 3.9131,1 Mio. $
176Marten Transport Ltd 80.6131,1 Mio. $
177Komatsu Ltd 26.9071,1 Mio. $
178Haleon PLC 104.3891 Mio. $
179Uranium Energy Corp 76.8011 Mio. $
180Kayne Anderson BDC Inc 74.9671 Mio. $
181Roche Holding AG 20.6671 Mio. $
182Nintendo Co Ltd 70.4781 Mio. $
183UFP Technologies Inc 5.097986.779 $
184abrdn Platinum ETF Trust 5.440969.571 $
185Alibaba Group Holding Ltd 7.690964.787 $
186Morgan Stanley Direct Lending Fund 67.321939.801 $
187SAP SE 5.423928.472 $
188Wal-Mart de Mexico SAB de CV 28.473926.227 $
189SLR Investment Corp 63.966915.359 $
190Enovis Corp 39.936908.544 $
191J & J Snack Foods Corp 11.389902.788 $
192Unilever PLC 15.411877.984 $
193Nuveen Churchill Direct Lending Corp 68.743874.410 $
194Winnebago Industries Inc 26.585823.885 $
195Franklin Street Properties Corp 1.231.656818.435 $
196Curtiss-Wright Corp 1.160790.099 $
197LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7.142780.192 $
198American Express Co 2.400725.952 $
199Sea Ltd 8.232681.692 $
200Gold Fields Ltd 14.856674.462 $