Titelia

Portefeuille de CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

234 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 11,6 %
  • Industrie 11,0 %
  • Finance 9,9 %
  • Services publics 9,0 %
  • Technologie 8,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Fonds 5,4 %
  • Santé 4,9 %
  • Matériaux 4,3 %
  • Énergie 2,5 %
  • Communication 1,1 %
  • Non attribué 25,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,4 %
  • GB 1,8 %
  • JP 0,2 %
  • CH 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • HK 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1825,7 Md $97,39 %
2GB5106,3 M $1,82 %
3JP79,6 M $0,16 %
4CH46,6 M $0,11 %
5FR44,6 M $0,08 %
6MX64,1 M $0,07 %
7NL33,7 M $0,06 %
8AU23,4 M $0,06 %
9TW23,4 M $0,06 %
10HK22,9 M $0,05 %
11DE32,2 M $0,04 %
12SG11,8 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101VanEck Gold Miners ETF/USA 63 6915,8 M $
102Main Street Capital Corp. 90 9584,8 M $
103Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 208 7814,8 M $
104Vail Resorts Inc 37 2034,8 M $
105TripAdvisor Inc 410 7914,4 M $
106GOLUB CAPITAL BDC INC 326 8784,1 M $
107Hercules Capital Inc 273 3434 M $
108Cavco Industries Inc 7 9903,9 M $
109iShares Trust 18 0993,9 M $
110Sixth Street Specialty Lending Inc 207 7903,8 M $
111Berkshire Hathaway Inc 53,6 M $
112Blackstone Secured Lending Fund 144 0473,4 M $
113iShares National Muni Bond ETF 31 6623,4 M $
114CONMED Corp 93 5303,3 M $
115State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 124 9053,1 M $
116VanEck ETF Trust 169 9533 M $
117Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8 5972,9 M $
118I3 Verticals Inc 120 3142,7 M $
119Barings BDC Inc 307 8722,5 M $
120Blue Owl Capital Corp 224 3652,5 M $
121Core Natural Resources Inc 22 1762,3 M $
122Sandoz Group AG 28 4792,2 M $
123New Mountain Finance Corp 277 5712,2 M $
124CAPITAL SOUTHWEST CORP 95 3392,1 M $
125Woodside Energy Group Ltd 87 1462,1 M $
126Vista Energy SAB de CV 26 8272 M $
127Knowles Corp 76 9222 M $
128ASML Holding NV 1 4401,9 M $
129Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 111 4321,9 M $
130Movado Group Inc 74 5551,8 M $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16 1201,8 M $
132Glencore PLC 117 1591,8 M $
133DBS Group Holdings Ltd 9 7831,8 M $
134Mitsui & Co Ltd 2 2531,7 M $
135Disco Corp 42 7981,7 M $
136Littelfuse Inc 4 9911,7 M $
137Newmont Corp 15 0671,6 M $
138Southern Copper Corp 9 3221,6 M $
139Exxon Mobil Corp 9 3311,6 M $
140Stewart Information Services Corp 25 4611,6 M $
141BAE Systems PLC 13 3051,6 M $
142ING Groep NV 59 0031,5 M $
143Shell PLC 16 4351,5 M $
144Zurich Insurance Group AG 42 9501,5 M $
145Spectrum Brands Holdings Inc 20 3971,5 M $
146FS KKR Capital Corp 147 6051,5 M $
147VanEck ETF Trust 12 4911,5 M $
148HKEX 29 5631,5 M $
149Royal Gold Inc 5 8771,5 M $
150Hagerty Inc 140 8411,5 M $
151Safran SA 18 0791,5 M $
152RBC Bearings Inc 2 7221,5 M $
153Tokio Marine Holdings Inc 30 5341,4 M $
154Techtronic Industries Co Ltd 21 5431,4 M $
155Coterra Energy Inc 39 3071,4 M $
156Anglo American PLC 63 3161,4 M $
157EQT Corp 21 3541,4 M $
158Freeport-McMoRan Inc 22 8701,3 M $
159Lynas Rare Earths Ltd 99 1061,3 M $
160MidCap Financial Investment Corp 117 1821,3 M $
161ITOCHU Corp 101 9041,3 M $
162Chugai Pharmaceutical Co Ltd 47 1001,3 M $
163BNP Paribas SA 27 1501,3 M $
164Hayward Holdings Inc 93 4081,2 M $
165Sony Group Corp 58 9461,2 M $
166Oaktree Specialty Lending Corp 106 8511,2 M $
167John B Sanfilippo & Son Inc 15 0011,2 M $
168UFP Industries Inc 12 9001,2 M $
169Haemonetics Corp 20 6241,2 M $
170Expand Energy Corp 10 5421,2 M $
171Esab Corp 11 8171,1 M $
172Rheinmetall AG 3 1991,1 M $
173Bain Capital Specialty Finance Inc 86 6841,1 M $
174L'Oreal SA 13 0181,1 M $
175Vulcan Materials Co 3 9131,1 M $
176Marten Transport Ltd 80 6131,1 M $
177Komatsu Ltd 26 9071,1 M $
178Haleon PLC 104 3891 M $
179Uranium Energy Corp 76 8011 M $
180Kayne Anderson BDC Inc 74 9671 M $
181Roche Holding AG 20 6671 M $
182Nintendo Co Ltd 70 4781 M $
183UFP Technologies Inc 5 097986,8 k $
184abrdn Platinum ETF Trust 5 440969,6 k $
185Alibaba Group Holding Ltd 7 690964,8 k $
186Morgan Stanley Direct Lending Fund 67 321939,8 k $
187SAP SE 5 423928,5 k $
188Wal-Mart de Mexico SAB de CV 28 473926,2 k $
189SLR Investment Corp 63 966915,4 k $
190Enovis Corp 39 936908,5 k $
191J & J Snack Foods Corp 11 389902,8 k $
192Unilever PLC 15 411878 k $
193Nuveen Churchill Direct Lending Corp 68 743874,4 k $
194Winnebago Industries Inc 26 585823,9 k $
195Franklin Street Properties Corp 1 231 656818,4 k $
196Curtiss-Wright Corp 1 160790,1 k $
197LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7 142780,2 k $
198American Express Co 2 400726 k $
199Sea Ltd 8 232681,7 k $
200Gold Fields Ltd 14 856674,5 k $