Titelia

Portfolio von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2TW1199,6 Mio. $0,36 %
3JP698,8 Mio. $0,18 %
4NL584,7 Mio. $0,15 %
5GB1676,2 Mio. $0,14 %
6BR616 Mio. $0,03 %
7IN47,3 Mio. $0,01 %
8DE26,2 Mio. $0,01 %
9DK25,9 Mio. $0,01 %
10ES35,6 Mio. $0,01 %
11FR15,1 Mio. $0,01 %
12KR44,8 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Keurig Dr Pepper Inc 136.8683,6 Mio. $
802CDW Corp/DE 29.7133,6 Mio. $
803iShares Select U.S. REIT ETF 58.0663,6 Mio. $
804Lincoln National Corp 101.1553,6 Mio. $
805Biogen Inc 19.5773,6 Mio. $
806Tyson Foods Inc 55.9223,6 Mio. $
807Huntington Ingalls Industries, Inc. 9.4313,6 Mio. $
808WisdomTree Trust 72.0773,6 Mio. $
809XPEL Inc 80.4563,6 Mio. $
810Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 71.6103,5 Mio. $
811First Trust Exchange-Traded Fund III 197.9693,5 Mio. $
812WisdomTree Trust 80.5673,5 Mio. $
813Goldman Sachs ETF Trust 69.9403,5 Mio. $
814Pacer Developed Markets Intern 82.4223,5 Mio. $
815PAR Technology Corp 260.7563,5 Mio. $
816ING Groep NV 133.2223,5 Mio. $
817iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 29.0153,5 Mio. $
818McCormick & Co Inc/MD 68.6683,5 Mio. $
819iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 36.1963,5 Mio. $
820LKQ Corp 117.6063,5 Mio. $
821Diageo PLC 46.3193,4 Mio. $
822Invesco BulletShares 2030 Corp 204.9983,4 Mio. $
823GSK PLC 61.8363,4 Mio. $
824American Water Works Co Inc 25.0763,4 Mio. $
825Regions Financial Corp 130.5823,4 Mio. $
826SiteOne Landscape Supply Inc 25.5693,4 Mio. $
827Lennar Corp 39.0293,4 Mio. $
828Griffon Corp 46.6113,4 Mio. $
829Northern Trust Corp 24.1953,4 Mio. $
830American Century US Quality Growth ETF 32.0213,4 Mio. $
831Innovator U.S. Equity Power Bu 78.0593,3 Mio. $
832Black Hills Corp 47.9983,3 Mio. $
833Exelon Corp 67.8023,3 Mio. $
834Service Corp International/US 40.1053,3 Mio. $
835Simplify Exchange Traded Funds 139.9173,3 Mio. $
836AAM Low Duration Preferred and 169.4253,3 Mio. $
837MGIC Investment Corp 124.9393,3 Mio. $
838Global X Funds 190.4393,3 Mio. $
839MarketAxess Holdings Inc 19.7083,3 Mio. $
840Warner Bros Discovery Inc 118.2053,2 Mio. $
841SOUTHSTATE BANK CORP 35.0493,2 Mio. $
842Zimmer Biomet Holdings Inc 35.5973,2 Mio. $
843NiSource Inc 68.6533,2 Mio. $
844Innovator U.S. Equity Buffer E 66.7273,2 Mio. $
845United Bankshares Inc/WV 77.0383,2 Mio. $
846Federal Realty Investment Trust 29.9543,2 Mio. $
847Hershey Co/The 15.1883,2 Mio. $
848TD SYNNEX Corp 18.7193,2 Mio. $
849Banco Santander SA 277.2233,1 Mio. $
850Range Resources Corp 69.1913,1 Mio. $
851Rio Tinto PLC 33.3183,1 Mio. $
852Reinsurance Group of America Inc 15.1463,1 Mio. $
853Ralph Lauren Corp 8.9473,1 Mio. $
854Mid-America Apartment Communities, Inc. 25.1793,1 Mio. $
855Eastman Chemical Co 39.9753,1 Mio. $
856iShares Expanded Tech Sector ETF 25.6933 Mio. $
857Omega Healthcare Investors Inc 69.2713 Mio. $
858Gentex Corp 138.9253 Mio. $
859Bank of the James Financial Group Inc 147.3103 Mio. $
860State Street SPDR Portfolio S& 66.5913 Mio. $
861SPDR Series Trust 32.8703 Mio. $
862Coherent Corp 12.5703 Mio. $
863Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 45.5423 Mio. $
864Magnolia Oil & Gas Corp 94.5153 Mio. $
865Vail Resorts Inc 23.2403 Mio. $
866Dick's Sporting Goods Inc 15.0003 Mio. $
867First Trust Alternative Absolu 88.0333 Mio. $
868Globe Life Inc 21.3343 Mio. $
869Select Sector Spdr Trust 36.1233 Mio. $
870Dropbox Inc 130.2503 Mio. $
871Arrow Electronics Inc 20.6223 Mio. $
872CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 98.8202,9 Mio. $
873Nutanix Inc 77.3842,9 Mio. $
874iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 61.8422,9 Mio. $
875Takeda Pharmaceutical Co Ltd 158.6292,9 Mio. $
876Dimensional ETF Trust 79.8942,9 Mio. $
877Vistra Corp 19.5072,9 Mio. $
878Bio-Techne Corp 56.0092,9 Mio. $
879Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 31.7642,9 Mio. $
880Cincinnati Financial Corp 18.5792,9 Mio. $
881Innovator U.S. Equit 71.2382,9 Mio. $
882CoreWeave Inc 37.5052,9 Mio. $
883Ameren Corp 26.3802,9 Mio. $
884Tradeweb Markets Inc 24.6362,9 Mio. $
885VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 12.8252,9 Mio. $
886SUNOCO LP 44.3602,9 Mio. $
887MasTec Inc 8.9512,9 Mio. $
888Constellation Brands Inc 19.1272,9 Mio. $
889Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 145.0622,9 Mio. $
890Fidelity Total Bond ETF 62.6612,9 Mio. $
891Alcoa Corp 43.0512,9 Mio. $
892Live Oak Bancshares Inc 85.7352,8 Mio. $
893Sea Ltd 34.0182,8 Mio. $
894iShares Trust 58.6212,8 Mio. $
895Vanguard FTSE Europe ETF 34.1342,8 Mio. $
896First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49.5912,8 Mio. $
897BioMarin Pharmaceutical Inc 49.4872,8 Mio. $
898SPDR Gold MiniShares Trust 30.1452,8 Mio. $
899iShares ESG Aware MSCI EM ETF 61.4232,8 Mio. $
900Onto Innovation Inc 13.5902,8 Mio. $