Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Keurig Dr Pepper Inc 136 8683,6 M $
802CDW Corp/DE 29 7133,6 M $
803iShares Select U.S. REIT ETF 58 0663,6 M $
804Lincoln National Corp 101 1553,6 M $
805Biogen Inc 19 5773,6 M $
806Tyson Foods Inc 55 9223,6 M $
807Huntington Ingalls Industries, Inc. 9 4313,6 M $
808WisdomTree Trust 72 0773,6 M $
809XPEL Inc 80 4563,6 M $
810Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 71 6103,5 M $
811First Trust Exchange-Traded Fund III 197 9693,5 M $
812WisdomTree Trust 80 5673,5 M $
813Goldman Sachs ETF Trust 69 9403,5 M $
814Pacer Developed Markets Intern 82 4223,5 M $
815PAR Technology Corp 260 7563,5 M $
816ING Groep NV 133 2223,5 M $
817iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 29 0153,5 M $
818McCormick & Co Inc/MD 68 6683,5 M $
819iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 36 1963,5 M $
820LKQ Corp 117 6063,5 M $
821Diageo PLC 46 3193,4 M $
822Invesco BulletShares 2030 Corp 204 9983,4 M $
823GSK PLC 61 8363,4 M $
824American Water Works Co Inc 25 0763,4 M $
825Regions Financial Corp 130 5823,4 M $
826SiteOne Landscape Supply Inc 25 5693,4 M $
827Lennar Corp 39 0293,4 M $
828Griffon Corp 46 6113,4 M $
829Northern Trust Corp 24 1953,4 M $
830American Century US Quality Growth ETF 32 0213,4 M $
831Innovator U.S. Equity Power Bu 78 0593,3 M $
832Black Hills Corp 47 9983,3 M $
833Exelon Corp 67 8023,3 M $
834Service Corp International/US 40 1053,3 M $
835Simplify Exchange Traded Funds 139 9173,3 M $
836AAM Low Duration Preferred and 169 4253,3 M $
837MGIC Investment Corp 124 9393,3 M $
838Global X Funds 190 4393,3 M $
839MarketAxess Holdings Inc 19 7083,3 M $
840Warner Bros Discovery Inc 118 2053,2 M $
841SOUTHSTATE BANK CORP 35 0493,2 M $
842Zimmer Biomet Holdings Inc 35 5973,2 M $
843NiSource Inc 68 6533,2 M $
844Innovator U.S. Equity Buffer E 66 7273,2 M $
845United Bankshares Inc/WV 77 0383,2 M $
846Federal Realty Investment Trust 29 9543,2 M $
847Hershey Co/The 15 1883,2 M $
848TD SYNNEX Corp 18 7193,2 M $
849Banco Santander SA 277 2233,1 M $
850Range Resources Corp 69 1913,1 M $
851Rio Tinto PLC 33 3183,1 M $
852Reinsurance Group of America Inc 15 1463,1 M $
853Ralph Lauren Corp 8 9473,1 M $
854Mid-America Apartment Communities, Inc. 25 1793,1 M $
855Eastman Chemical Co 39 9753,1 M $
856iShares Expanded Tech Sector ETF 25 6933 M $
857Omega Healthcare Investors Inc 69 2713 M $
858Gentex Corp 138 9253 M $
859Bank of the James Financial Group Inc 147 3103 M $
860State Street SPDR Portfolio S& 66 5913 M $
861SPDR Series Trust 32 8703 M $
862Coherent Corp 12 5703 M $
863Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 45 5423 M $
864Magnolia Oil & Gas Corp 94 5153 M $
865Vail Resorts Inc 23 2403 M $
866Dick's Sporting Goods Inc 15 0003 M $
867First Trust Alternative Absolu 88 0333 M $
868Globe Life Inc 21 3343 M $
869Select Sector Spdr Trust 36 1233 M $
870Dropbox Inc 130 2503 M $
871Arrow Electronics Inc 20 6223 M $
872CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 98 8202,9 M $
873Nutanix Inc 77 3842,9 M $
874iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 61 8422,9 M $
875Takeda Pharmaceutical Co Ltd 158 6292,9 M $
876Dimensional ETF Trust 79 8942,9 M $
877Vistra Corp 19 5072,9 M $
878Bio-Techne Corp 56 0092,9 M $
879Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 31 7642,9 M $
880Cincinnati Financial Corp 18 5792,9 M $
881Innovator U.S. Equit 71 2382,9 M $
882CoreWeave Inc 37 5052,9 M $
883Ameren Corp 26 3802,9 M $
884Tradeweb Markets Inc 24 6362,9 M $
885VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 12 8252,9 M $
886SUNOCO LP 44 3602,9 M $
887MasTec Inc 8 9512,9 M $
888Constellation Brands Inc 19 1272,9 M $
889Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 145 0622,9 M $
890Fidelity Total Bond ETF 62 6612,9 M $
891Alcoa Corp 43 0512,9 M $
892Live Oak Bancshares Inc 85 7352,8 M $
893Sea Ltd 34 0182,8 M $
894iShares Trust 58 6212,8 M $
895Vanguard FTSE Europe ETF 34 1342,8 M $
896First Trust Exchange-Traded Fund VIII 49 5912,8 M $
897BioMarin Pharmaceutical Inc 49 4872,8 M $
898SPDR Gold MiniShares Trust 30 1452,8 M $
899iShares ESG Aware MSCI EM ETF 61 4232,8 M $
900Onto Innovation Inc 13 5902,8 M $