Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Huntington Bancshares Inc/OH 298 3894,7 M $
702Invesco S&P 500 Low Volatility 63 6874,7 M $
703iShares TIPS Bond ETF 42 1514,7 M $
704Builders FirstSource Inc 56 4904,7 M $
705Vanguard Russell 3000 16 1314,6 M $
706WisdomTree Trust WisdomTree In 205 4774,6 M $
707Insteel Industries Inc 137 7254,6 M $
708J M Smucker Co/The 47 9744,6 M $
709Akamai Technologies Inc 40 1704,6 M $
710J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 64 0504,6 M $
711iShares Trust 200 2494,6 M $
712Lululemon Athletica Inc 29 9134,6 M $
713Yum China Holdings Inc 93 7644,6 M $
714United Airlines Holdings Inc 49 5284,6 M $
715FirstEnergy Corp 89 7834,5 M $
716Darden Restaurants Inc 23 1684,5 M $
717Edwards Lifesciences Corp 56 6464,5 M $
718Alpha Architect 1-3 Month Box 38 9684,5 M $
719Vontier Corp 127 2464,5 M $
720Monster Beverage Corp 62 1564,5 M $
721Vanguard Scottsdale Funds 95 7374,5 M $
722Perimeter Solutions Inc 183 6994,5 M $
723Archer-Daniels-Midland Co 61 6044,5 M $
724Prudential Financial, Inc. 45 6214,5 M $
725Rambus Inc 51 7974,5 M $
726Installed Building Products Inc 16 7044,4 M $
727Knife River Corp 54 1504,4 M $
728First Trust NASDAQ Cybersecuri 70 5164,4 M $
729First Trust Exchange-Traded Fund III 62 8134,4 M $
730iShares Trust 196 1004,4 M $
731Lear Corp 36 3174,4 M $
732HF Sinclair Corp 70 1934,4 M $
733NatWest Group PLC 292 6394,4 M $
734Packaging Corp of America 20 4654,3 M $
735WisdomTree US High Dividend Fund 39 3964,3 M $
736Gartner Inc 27 0704,3 M $
737LXP Industrial Trust 92 3644,3 M $
738Royce Small Cap Trust Inc 257 1864,3 M $
739Equifax Inc 23 5624,2 M $
740BorgWarner Inc 78 0544,2 M $
741Illumina Inc 34 3114,2 M $
742Hilton Worldwide Holdings Inc 13 8784,2 M $
743iShares MSCI International Quality Factor ETF 90 3404,2 M $
744US Foods Holding Corp 44 9254,1 M $
745Stifel Financial Corp 55 9734,1 M $
746Alnylam Pharmaceuticals Inc 12 5034,1 M $
747Ventas Inc 50 4264,1 M $
748SPDR SERIES TRUST 38 1324,1 M $
749Janus Detroit Street Trust 81 5324,1 M $
750Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 158 3414,1 M $
751Itau Unibanco Holding SA 484 9384,1 M $
752ProShares Trust 38 2614,1 M $
753M&T Bank Corp 19 5984,1 M $
754HDFC Bank Ltd 161 8414 M $
755Antero Resources Corp 94 1144 M $
756CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 157 6184 M $
757Tyler Technologies Inc 11 6494 M $
758New York Times Co/The 47 5534 M $
759Veeva Systems Inc 22 6204 M $
760Take-Two Interactive Software Inc 20 1024 M $
761Best Buy Co Inc 61 7144 M $
762Casey's General Stores Inc 5 4284 M $
763Church & Dwight Co Inc 42 2753,9 M $
764Royal Gold Inc 15 4453,9 M $
765Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 272 5623,9 M $
766Genuine Parts Co 36 8833,9 M $
767BlackRock ETF Trust II 75 0843,9 M $
768Cognex Corp 79 4493,9 M $
769Somnigroup International Inc 52 4913,9 M $
770Ulta Beauty Inc 7 4233,9 M $
771Advanced Energy Industries Inc 12 0123,9 M $
772Getty Realty Corp 121 7803,9 M $
773Evercore Inc 12 9453,9 M $
774TIM SA/Brazil 145 5413,9 M $
775WisdomTree Trust 73 1523,8 M $
776Hewlett Packard Enterprise Co 161 3343,8 M $
777SS&C Technologies Holdings Inc 56 7653,8 M $
778iShares Dow Jones U.S. ETF 24 2043,8 M $
779Everpure Inc 64 1583,8 M $
780ONE Gas Inc 43 9313,8 M $
781Direxion Shares ETF Trust 31 8473,8 M $
782Cal-Maine Foods Inc 47 6763,8 M $
783Goldman Sachs Ultra Short Bond 74 5183,8 M $
784SPDR SERIES TRUST 39 5493,7 M $
785American Century ETF Trust 33 7923,7 M $
786Fidelity Covington Trust 74 3593,7 M $
787Oshkosh Corp 25 3043,7 M $
788Lincoln Electric Holdings Inc 14 9513,7 M $
789Cullen/Frost Bankers Inc 27 1543,7 M $
790Haleon PLC 371 7023,7 M $
791Hartford Insurance Group Inc/The 27 3953,7 M $
792VanEck Morningstar Wide Moat ETF 38 2823,7 M $
793Masco Corp 61 1873,7 M $
794Sirius XM Holdings Inc 159 2753,7 M $
795Garrett Motion Inc 201 0833,7 M $
796Weyerhaeuser Co 149 2463,6 M $
797GE HealthCare Technologies Inc 51 0913,6 M $
798RPM International Inc 36 5323,6 M $
799Gaming and Leisure Properties Inc 81 6283,6 M $
800Progyny Inc 213 1023,6 M $