Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601RBC Bearings Inc 11 5966,3 M $
602WW Grainger Inc 5 7536,3 M $
603Ares Capital Corp 345 5576,2 M $
604Snowflake Inc 41 2496,2 M $
605Match Group Inc 202 6036,2 M $
606Progressive Corp/The 31 1256,2 M $
607iShares Trust 61 2566,2 M $
608Eagle Materials Inc 32 4026,1 M $
609Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 245 4716,1 M $
610Lamar Advertising Co 48 2576,1 M $
611Xometry Inc 149 3846,1 M $
612New Jersey Resources Corp 110 7036,1 M $
613VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 241 6976,1 M $
614DuPont de Nemours Inc 132 1126 M $
615GOLUB CAPITAL BDC INC 476 6926 M $
616Northwestern Energy Group Inc 91 1186 M $
617Sotera Health Co 416 8146 M $
618Ligand Pharmaceuticals Inc 29 9006 M $
619First Busey Corp 236 1706 M $
620Xylem Inc/NY 49 7725,9 M $
621iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 111 3235,9 M $
622FNB Corp/PA 354 2095,9 M $
623SAP SE 34 5035,9 M $
624First Trust Exchange-Traded Fund VIII 107 7745,9 M $
625iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 44 4085,9 M $
626iShares U.S. Equity Factor ETF 88 6245,8 M $
627Hubbell Inc 11 9005,8 M $
628iShares MBS ETF 61 3185,8 M $
629State Street Corp 45 9115,8 M $
630Natera Inc 28 8385,8 M $
631DR Horton Inc 41 8485,7 M $
632Annaly Capital Management Inc 269 6105,7 M $
633MDU Resources Group Inc 274 9575,7 M $
634Boston Scientific Corp 90 5945,7 M $
635Omnicom Group Inc 75 2155,7 M $
636PPG Industries Inc 52 6285,6 M $
637State Street SPDR S&P Bank ETF 94 4095,6 M $
638Core & Main Inc 113 5735,6 M $
639First Solar Inc 28 4385,6 M $
640Ambev SA 1 917 8825,6 M $
641iShares Trust 54 4615,6 M $
642Portland General Electric Co 105 1845,6 M $
643PACCAR Inc 47 9675,5 M $
644National Fuel Gas Co 58 8445,5 M $
645Fifth Third Bancorp 118 9735,5 M $
646IQVIA Holdings Inc 32 3285,5 M $
647State Street Blackstone Senior Loan ETF 137 1495,5 M $
648Trimble Inc 84 2045,5 M $
649Raymond James Financial Inc 37 8525,5 M $
650Agilent Technologies Inc 47 9905,5 M $
651Halliburton Co 139 9175,5 M $
652Chemed Corp 14 2905,4 M $
653Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 317 9685,4 M $
654Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 114 6725,4 M $
655Vanguard World Fund 17 1925,4 M $
656State Street SPDR Portfolio S& 67 2435,3 M $
657Fiserv Inc 94 9745,3 M $
658Matador Resources Co 83 6975,3 M $
659iShares Trust 124 1715,3 M $
660Novo Nordisk A/S 143 0055,3 M $
661Humana Inc 30 2685,2 M $
662Webster Financial Corp 75 5465,2 M $
663Robinhood Markets Inc 75 6605,2 M $
664Jabil Inc 19 7065,2 M $
665Loews Corp 48 4755,2 M $
666Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 174 3745,1 M $
667Sanofi SA 106 3855,1 M $
668Wisdomtree Trust 57 3515,1 M $
669Corpay Inc 17 6015,1 M $
670Simon Property Group Inc 27 3965,1 M $
671Texas Pacific Land Corp 10 7405,1 M $
672iShares Ultra Short Duration B 99 8915,1 M $
673Lumentum Holdings Inc 7 1765 M $
674Incyte Corp 53 5555 M $
675Nuveen Core Plus Impact Fund 494 2665 M $
676Eversource Energy 72 6415 M $
677Toro Co/The 53 8325 M $
678Principal Financial Group Inc 55 6325 M $
679Clorox Co/The 48 3465 M $
680Artisan Partners Asset Management Inc 137 2465 M $
681Generac Holdings Inc 25 3735 M $
682Neurocrine Biosciences Inc 37 5845 M $
683Texas Roadhouse Inc 29 7904,9 M $
684Five Below Inc 21 4844,9 M $
685DTE Energy Co 33 5334,9 M $
686State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 107 0924,9 M $
687Essential Properties Realty Trust Inc 160 9284,9 M $
688CoreCivic Inc 258 2714,9 M $
689Select Sector Spdr Trust 44 4244,8 M $
690CareTrust REIT Inc 131 9474,8 M $
691Mueller Industries Inc 43 4694,8 M $
692MPLX LP 83 7604,8 M $
693Pool Corp 23 5934,8 M $
694Expand Energy Corp 43 3814,8 M $
695Ford Motor Co 412 0124,8 M $
696Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 183 5584,7 M $
697PPL Corp 123 5714,7 M $
698Extra Space Storage Inc 35 9254,7 M $
699National Health Investors Inc 58 0674,7 M $
700CMS Energy Corp 60 2474,7 M $