Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.
943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Zyklischer Konsum 14,8 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IN 0,1 %
- IL 0,1 %
- GB 0,1 %
- NL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- IE 0,0 %
- TR 0,0 %
- AR 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 928 | 59,6 Mrd. $ | 98,97 % |
| BR | 1 | 249,2 Mio. $ | 0,41 % |
| KY | 1 | 224,2 Mio. $ | 0,37 % |
| IN | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,07 % |
| IL | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| GB | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,05 % |
| NL | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
| ZA | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| TR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| AR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| CA | 1 | 83.629 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 13.647.948 | 5,1 Mrd. $ | |
| Amazon.com Inc | 20.521.783 | 4,3 Mrd. $ | |
| Apple Inc | 16.544.617 | 4,2 Mrd. $ | |
| NVIDIA Corp | 20.486.718 | 3,6 Mrd. $ | |
| Alphabet Inc | 8.950.794 | 2,6 Mrd. $ | |
| Tesla Inc | 3.937.856 | 1,5 Mrd. $ | |
| Eli Lilly & Co | 1.550.234 | 1,4 Mrd. $ | |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.307.666 | 1,1 Mrd. $ | |
| Chevron Corp | 5.148.756 | 1,1 Mrd. $ | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.713.907 | 959 Mio. $ | |
| Meta Platforms Inc | 1.545.158 | 884 Mio. $ | |
| Intuitive Surgical Inc | 1.745.008 | 804,4 Mio. $ | |
| Netflix Inc | 7.990.343 | 768,3 Mio. $ | |
| Synopsys Inc | 1.760.256 | 697,9 Mio. $ | |
| Boston Scientific Corp | 10.057.936 | 631,1 Mio. $ | |
| Applied Materials Inc | 1.715.242 | 586,3 Mio. $ | |
| MercadoLibre Inc | 331.553 | 573,3 Mio. $ | |
| Alphabet Inc | 1.885.894 | 542,3 Mio. $ | |
| Costco Wholesale Corp | 509.685 | 507,9 Mio. $ | |
| Intel Corp | 11.098.043 | 489,8 Mio. $ | |
| Abbott Laboratories | 4.429.571 | 454,8 Mio. $ | |
| Lumentum Holdings Inc | 644.262 | 452,8 Mio. $ | |
| Lam Research Corp | 2.116.233 | 452,2 Mio. $ | |
| Broadcom Inc | 1.406.684 | 435,4 Mio. $ | |
| Teradyne Inc | 1.455.143 | 431,4 Mio. $ | |
| Exxon Mobil Corp | 2.432.116 | 412,6 Mio. $ | |
| RTX Corp | 1.783.528 | 344 Mio. $ | |
| Corning Inc | 2.377.902 | 323,3 Mio. $ | |
| Coupang Inc | 17.117.583 | 323,2 Mio. $ | |
| Freeport-McMoRan Inc | 5.257.470 | 309 Mio. $ | |
| Parker-Hannifin Corp | 340.727 | 305 Mio. $ | |
| Procter & Gamble Co/The | 2.043.519 | 295,2 Mio. $ | |
| AbbVie Inc | 1.349.044 | 293,4 Mio. $ | |
| Texas Instruments Inc | 1.472.558 | 285,9 Mio. $ | |
| Adobe Inc | 1.163.479 | 282,8 Mio. $ | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.034.104 | 280,1 Mio. $ | |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.330.687 | 276,9 Mio. $ | |
| Airbnb Inc | 2.087.325 | 263,6 Mio. $ | |
| Johnson & Johnson | 1.037.072 | 253,5 Mio. $ | |
| Vale SA | 15.663.641 | 249,2 Mio. $ | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 537.248 | 239,9 Mio. $ | |
| TJX Cos Inc/The | 1.501.194 | 239,7 Mio. $ | |
| DoorDash Inc | 1.528.218 | 229,5 Mio. $ | |
| KLA Corp | 155.023 | 228,3 Mio. $ | |
| ConocoPhillips | 1.708.828 | 225,6 Mio. $ | |
| PDD Holdings Inc | 2.193.918 | 224,2 Mio. $ | |
| EMCOR Group Inc | 290.063 | 214,2 Mio. $ | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 851.733 | 212,9 Mio. $ | |
| CBRE Group Inc | 1.561.593 | 211,5 Mio. $ | |
| Capital One Financial Corp | 1.066.036 | 194,5 Mio. $ | |
| Charles Schwab Corp/The | 2.053.208 | 193 Mio. $ | |
| Salesforce Inc | 1.023.936 | 191,1 Mio. $ | |
| Uber Technologies Inc | 2.455.798 | 176,6 Mio. $ | |
| Cintas Corp | 1.026.585 | 173,6 Mio. $ | |
| Pfizer Inc | 6.073.170 | 170,5 Mio. $ | |
| Align Technology Inc | 989.388 | 169,6 Mio. $ | |
| Walmart Inc | 1.312.905 | 163,2 Mio. $ | |
| Oracle Corp | 1.097.559 | 161,5 Mio. $ | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 530.727 | 161,4 Mio. $ | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 207.788 | 160,5 Mio. $ | |
| UnitedHealth Group Inc | 589.241 | 159,4 Mio. $ | |
| Antero Resources Corp | 3.611.248 | 153,3 Mio. $ | |
| Coca-Cola Co/The | 1.980.046 | 150,6 Mio. $ | |
| American Electric Power Co Inc | 1.142.050 | 149,7 Mio. $ | |
| Taylor Morrison Home Corp | 2.554.498 | 148,8 Mio. $ | |
| Axsome Therapeutics Inc | 865.958 | 146,4 Mio. $ | |
| ServiceNow Inc | 1.388.243 | 145,1 Mio. $ | |
| Ciena Corp | 364.547 | 141,5 Mio. $ | |
| Marvell Technology Inc | 1.391.623 | 137,8 Mio. $ | |
| Howmet Aerospace Inc | 594.851 | 137,1 Mio. $ | |
| Analog Devices Inc | 421.653 | 134,1 Mio. $ | |
| Cigna Group/The | 491.942 | 131,2 Mio. $ | |
| Darling Ingredients Inc | 2.091.960 | 129,4 Mio. $ | |
| T-Mobile US Inc | 614.419 | 129 Mio. $ | |
| Procore Technologies Inc | 2.251.981 | 128,4 Mio. $ | |
| Centene Corp | 3.825.275 | 125,2 Mio. $ | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 633.008 | 125 Mio. $ | |
| Arista Networks Inc | 1.003.513 | 123,2 Mio. $ | |
| Amgen Inc | 344.745 | 121,3 Mio. $ | |
| VeriSign Inc | 484.551 | 120,3 Mio. $ | |
| Duke Energy Corp | 894.066 | 117,1 Mio. $ | |
| Caesars Entertainment Inc | 4.359.946 | 115,2 Mio. $ | |
| Blackrock Inc | 116.890 | 112,4 Mio. $ | |
| Liberty Broadband Corp | 2.227.197 | 112 Mio. $ | |
| Kenvue Inc | 6.403.576 | 110,4 Mio. $ | |
| Roku Inc | 1.162.051 | 110 Mio. $ | |
| Webster Financial Corp | 1.581.021 | 109,8 Mio. $ | |
| Mastercard Inc | 217.287 | 108,6 Mio. $ | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.920.658 | 108,5 Mio. $ | |
| Union Pacific Corp | 446.227 | 108,3 Mio. $ | |
| Dexcom Inc | 1.719.249 | 108 Mio. $ | |
| NextEra Energy Inc | 1.162.269 | 108 Mio. $ | |
| Century Aluminum Co | 1.830.324 | 107,4 Mio. $ | |
| McDonald's Corp. | 340.963 | 106 Mio. $ | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3.283.274 | 105,1 Mio. $ | |
| MSCI Inc | 194.858 | 105 Mio. $ | |
| Datadog Inc | 886.041 | 104,6 Mio. $ | |
| Norfolk Southern Corp | 360.469 | 103,5 Mio. $ | |
| KKR & Co Inc | 1.116.042 | 103,2 Mio. $ | |
| Walt Disney Co/The | 1.068.025 | 102,9 Mio. $ |