Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Edwards Lifesciences Corp 1.265.714101,4 Mio. $
102Marriott International Inc/MD 307.658100,6 Mio. $
103Pinnacle West Capital Corp. 996.153100,4 Mio. $
104ON Semiconductor Corp 1.606.27499,5 Mio. $
105Gulfport Energy Corp 467.41998,9 Mio. $
106Keysight Technologies Inc 343.02496,9 Mio. $
107Zoetis Inc 815.41296,4 Mio. $
108Guidewire Software Inc 628.75994 Mio. $
109General Motors Co 1.260.36993,9 Mio. $
110Constellation Energy Corp. 332.96593 Mio. $
111McKesson Corp 107.43893 Mio. $
112GE Vernova Inc 105.46192,1 Mio. $
113NVR Inc 13.91891,7 Mio. $
114Thermo Fisher Scientific Inc 186.43691,6 Mio. $
115Halliburton Co 2.324.23390,6 Mio. $
116Tarsus Pharmaceuticals Inc 1.280.19489,8 Mio. $
117Merck & Co Inc 743.21489,4 Mio. $
118AXT Inc 1.505.35485,8 Mio. $
119ATI Inc 584.03085 Mio. $
120MasTec Inc 255.22282,1 Mio. $
121Cencora Inc 255.57480,3 Mio. $
122GoDaddy Inc 970.54380,2 Mio. $
123Interactive Brokers Group Inc 1.192.74980 Mio. $
124Fiserv Inc 1.418.37779,1 Mio. $
125Ross Stores Inc 363.99678,9 Mio. $
126Deckers Outdoor Corp 758.17675,9 Mio. $
127Palo Alto Networks Inc 465.84574,7 Mio. $
128Trade Desk Inc/The 3.219.04673 Mio. $
129Vertiv Holdings Co 289.65572,6 Mio. $
130CME Group Inc 245.62972,5 Mio. $
131NRG Energy Inc 492.79072 Mio. $
132Home Depot Inc/The 218.62871,9 Mio. $
133Gilead Sciences Inc 512.43671,4 Mio. $
134Madison Square Garden Entertainment Corp 1.210.71871,3 Mio. $
135Monster Beverage Corp 976.03470,7 Mio. $
136Essential Utilities Inc 1.744.67970,3 Mio. $
137Sherwin-Williams Co/The 212.72668,2 Mio. $
138Hasbro Inc 727.40768,1 Mio. $
139Vaxcyte Inc 1.164.81367,7 Mio. $
140API Group Corp 1.647.57666,8 Mio. $
141Microchip Technology Inc 1.011.99765,4 Mio. $
142Brinker International Inc 456.56565,2 Mio. $
143Liberty Media Corp-Liberty Formula One 747.95463,6 Mio. $
144CVS Health Corp 876.35362,9 Mio. $
145Cadence Design Systems Inc 224.13862,3 Mio. $
146American International Group Inc 827.28862,3 Mio. $
147AutoZone Inc 18.21661,5 Mio. $
148Verizon Communications Inc 1.222.61461,4 Mio. $
149Veeva Systems Inc 348.71961,3 Mio. $
150Citizens Financial Group Inc 1.019.01161,1 Mio. $
151Colgate-Palmolive Co 711.17960,6 Mio. $
152Semtech Corp 781.00360,1 Mio. $
153Vulcan Materials Co 217.52359,2 Mio. $
154EQT Corp 928.63159,1 Mio. $
155Southern Co/The 608.78558,8 Mio. $
156Jabil Inc 221.01458,7 Mio. $
157Williams Cos Inc/The 792.07757,6 Mio. $
158Q2 Holdings Inc 1.210.41957,3 Mio. $
159Tyson Foods Inc 892.80757,2 Mio. $
160ROBLOX Corp 1.002.15656,7 Mio. $
161Medpace Holdings Inc 116.32355,9 Mio. $
162Kanzhun Ltd 4.162.34855,7 Mio. $
163Chewy Inc 2.035.36455 Mio. $
164PepsiCo Inc 353.01854,8 Mio. $
165NIKE Inc 1.035.82954,7 Mio. $
166Dell Technologies Inc 332.44754,6 Mio. $
167Etsy Inc 1.090.24154,5 Mio. $
168Insulet Corp 257.71954,1 Mio. $
169Customers Bancorp Inc 778.78954,1 Mio. $
170Automatic Data Processing Inc 263.28053,5 Mio. $
171Cheniere Energy Inc 186.28352,9 Mio. $
172FedEx Corp 147.92952,7 Mio. $
173International Business Machines Corp. 212.42151,5 Mio. $
174Phillips 66 278.65950,8 Mio. $
175Nasdaq Inc 595.43750,5 Mio. $
176S&P Global Inc 118.81750,5 Mio. $
177Silicon Laboratories Inc 239.31849,8 Mio. $
178Travelers Cos Inc/The 169.57449,5 Mio. $
179Copart Inc 1.486.01949,3 Mio. $
180TALEN ENERGY CORP 153.43749 Mio. $
181Starbucks Corp 545.17548,8 Mio. $
182KeyCorp 2.426.69948,7 Mio. $
183IDEXX Laboratories Inc 85.83548,2 Mio. $
184Truist Financial Corp 1.045.03248 Mio. $
185Huntington Bancshares Inc/OH 3.053.52347,8 Mio. $
186Ultragenyx Pharmaceutical Inc 2.257.67147,3 Mio. $
187Onto Innovation Inc 228.32146,8 Mio. $
188First Solar Inc 235.71846,5 Mio. $
189EOG Resources Inc 321.59446,5 Mio. $
190Core & Main Inc 932.32346,1 Mio. $
191Avis Budget Group Inc 315.55546 Mio. $
192Ecolab Inc 172.79946 Mio. $
193Axogen Inc 1.381.26345,8 Mio. $
194Jefferies Financial Group Inc 1.094.16445,2 Mio. $
195Waste Management Inc 195.90245 Mio. $
196Paylocity Holding Corp 410.72844,4 Mio. $
197Teledyne Technologies Inc 73.17944,3 Mio. $
198Wayfair Inc 575.80043,3 Mio. $
199Robinhood Markets Inc 624.13343,3 Mio. $
200Alnylam Pharmaceuticals Inc 128.89642,6 Mio. $