Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US92859,6 Md $98,97 %
BR1249,2 M $0,41 %
KY1224,2 M $0,37 %
IN443,9 M $0,07 %
IL140,4 M $0,07 %
GB130,4 M $0,05 %
NL110,8 M $0,02 %
ZA210,4 M $0,02 %
IE14,7 M $0,01 %
TR13,4 M $0,01 %
AR12,7 M $0,00 %
CA183,6 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Edwards Lifesciences Corp 1 265 714101,4 M $
Marriott International Inc/MD 307 658100,6 M $
Pinnacle West Capital Corp. 996 153100,4 M $
ON Semiconductor Corp 1 606 27499,5 M $
Gulfport Energy Corp 467 41998,9 M $
Keysight Technologies Inc 343 02496,9 M $
Zoetis Inc 815 41296,4 M $
Guidewire Software Inc 628 75994 M $
General Motors Co 1 260 36993,9 M $
Constellation Energy Corp. 332 96593 M $
McKesson Corp 107 43893 M $
GE Vernova Inc 105 46192,1 M $
NVR Inc 13 91891,7 M $
Thermo Fisher Scientific Inc 186 43691,6 M $
Halliburton Co 2 324 23390,6 M $
Tarsus Pharmaceuticals Inc 1 280 19489,8 M $
Merck & Co Inc 743 21489,4 M $
AXT Inc 1 505 35485,8 M $
ATI Inc 584 03085 M $
MasTec Inc 255 22282,1 M $
Cencora Inc 255 57480,3 M $
GoDaddy Inc 970 54380,2 M $
Interactive Brokers Group Inc 1 192 74980 M $
Fiserv Inc 1 418 37779,1 M $
Ross Stores Inc 363 99678,9 M $
Deckers Outdoor Corp 758 17675,9 M $
Palo Alto Networks Inc 465 84574,7 M $
Trade Desk Inc/The 3 219 04673 M $
Vertiv Holdings Co 289 65572,6 M $
CME Group Inc 245 62972,5 M $
NRG Energy Inc 492 79072 M $
Home Depot Inc/The 218 62871,9 M $
Gilead Sciences Inc 512 43671,4 M $
Madison Square Garden Entertainment Corp 1 210 71871,3 M $
Monster Beverage Corp 976 03470,7 M $
Essential Utilities Inc 1 744 67970,3 M $
Sherwin-Williams Co/The 212 72668,2 M $
Hasbro Inc 727 40768,1 M $
Vaxcyte Inc 1 164 81367,7 M $
API Group Corp 1 647 57666,8 M $
Microchip Technology Inc 1 011 99765,4 M $
Brinker International Inc 456 56565,2 M $
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 747 95463,6 M $
CVS Health Corp 876 35362,9 M $
Cadence Design Systems Inc 224 13862,3 M $
American International Group Inc 827 28862,3 M $
AutoZone Inc 18 21661,5 M $
Verizon Communications Inc 1 222 61461,4 M $
Veeva Systems Inc 348 71961,3 M $
Citizens Financial Group Inc 1 019 01161,1 M $
Colgate-Palmolive Co 711 17960,6 M $
Semtech Corp 781 00360,1 M $
Vulcan Materials Co 217 52359,2 M $
EQT Corp 928 63159,1 M $
Southern Co/The 608 78558,8 M $
Jabil Inc 221 01458,7 M $
Williams Cos Inc/The 792 07757,6 M $
Q2 Holdings Inc 1 210 41957,3 M $
Tyson Foods Inc 892 80757,2 M $
ROBLOX Corp 1 002 15656,7 M $
Medpace Holdings Inc 116 32355,9 M $
Kanzhun Ltd 4 162 34855,7 M $
Chewy Inc 2 035 36455 M $
PepsiCo Inc 353 01854,8 M $
NIKE Inc 1 035 82954,7 M $
Dell Technologies Inc 332 44754,6 M $
Etsy Inc 1 090 24154,5 M $
Insulet Corp 257 71954,1 M $
Customers Bancorp Inc 778 78954,1 M $
Automatic Data Processing Inc 263 28053,5 M $
Cheniere Energy Inc 186 28352,9 M $
FedEx Corp 147 92952,7 M $
International Business Machines Corp. 212 42151,5 M $
Phillips 66 278 65950,8 M $
Nasdaq Inc 595 43750,5 M $
S&P Global Inc 118 81750,5 M $
Silicon Laboratories Inc 239 31849,8 M $
Travelers Cos Inc/The 169 57449,5 M $
Copart Inc 1 486 01949,3 M $
TALEN ENERGY CORP 153 43749 M $
Starbucks Corp 545 17548,8 M $
KeyCorp 2 426 69948,7 M $
IDEXX Laboratories Inc 85 83548,2 M $
Truist Financial Corp 1 045 03248 M $
Huntington Bancshares Inc/OH 3 053 52347,8 M $
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 2 257 67147,3 M $
Onto Innovation Inc 228 32146,8 M $
First Solar Inc 235 71846,5 M $
EOG Resources Inc 321 59446,5 M $
Core & Main Inc 932 32346,1 M $
Avis Budget Group Inc 315 55546 M $
Ecolab Inc 172 79946 M $
Axogen Inc 1 381 26345,8 M $
Jefferies Financial Group Inc 1 094 16445,2 M $
Waste Management Inc 195 90245 M $
Paylocity Holding Corp 410 72844,4 M $
Teledyne Technologies Inc 73 17944,3 M $
Wayfair Inc 575 80043,3 M $
Robinhood Markets Inc 624 13343,3 M $
Alnylam Pharmaceuticals Inc 128 89642,6 M $