Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 13 647 9485,1 Md $
2Amazon.com Inc 20 521 7834,3 Md $
3Apple Inc 16 544 6174,2 Md $
4NVIDIA Corp 20 486 7183,6 Md $
5Alphabet Inc 8 950 7942,6 Md $
6Tesla Inc 3 937 8561,5 Md $
7Eli Lilly & Co 1 550 2341,4 Md $
8Berkshire Hathaway Inc 2 307 6661,1 Md $
9Chevron Corp 5 148 7561,1 Md $
10Advanced Micro Devices Inc 4 713 907959 M $
11Meta Platforms Inc 1 545 158884 M $
12Intuitive Surgical Inc 1 745 008804,4 M $
13Netflix Inc 7 990 343768,3 M $
14Synopsys Inc 1 760 256697,9 M $
15Boston Scientific Corp 10 057 936631,1 M $
16Applied Materials Inc 1 715 242586,3 M $
17MercadoLibre Inc 331 553573,3 M $
18Alphabet Inc 1 885 894542,3 M $
19Costco Wholesale Corp 509 685507,9 M $
20Intel Corp 11 098 043489,8 M $
21Abbott Laboratories 4 429 571454,8 M $
22Lumentum Holdings Inc 644 262452,8 M $
23Lam Research Corp 2 116 233452,2 M $
24Broadcom Inc 1 406 684435,4 M $
25Teradyne Inc 1 455 143431,4 M $
26Exxon Mobil Corp 2 432 116412,6 M $
27RTX Corp 1 783 528344 M $
28Corning Inc 2 377 902323,3 M $
29Coupang Inc 17 117 583323,2 M $
30Freeport-McMoRan Inc 5 257 470309 M $
31Parker-Hannifin Corp 340 727305 M $
32Procter & Gamble Co/The 2 043 519295,2 M $
33AbbVie Inc 1 349 044293,4 M $
34Texas Instruments Inc 1 472 558285,9 M $
35Adobe Inc 1 163 479282,8 M $
36O'Reilly Automotive Inc 3 034 104280,1 M $
37PNC Financial Services Group Inc/The 1 330 687276,9 M $
38Airbnb Inc 2 087 325263,6 M $
39Johnson & Johnson 1 037 072253,5 M $
40Vale SA 15 663 641249,2 M $
41Vertex Pharmaceuticals Inc 537 248239,9 M $
42TJX Cos Inc/The 1 501 194239,7 M $
43DoorDash Inc 1 528 218229,5 M $
44KLA Corp 155 023228,3 M $
45ConocoPhillips 1 708 828225,6 M $
46PDD Holdings Inc 2 193 918224,2 M $
47EMCOR Group Inc 290 063214,2 M $
48Westinghouse Air Brake Technologies Corp 851 733212,9 M $
49CBRE Group Inc 1 561 593211,5 M $
50Capital One Financial Corp 1 066 036194,5 M $
51Charles Schwab Corp/The 2 053 208193 M $
52Salesforce Inc 1 023 936191,1 M $
53Uber Technologies Inc 2 455 798176,6 M $
54Cintas Corp 1 026 585173,6 M $
55Pfizer Inc 6 073 170170,5 M $
56Align Technology Inc 989 388169,6 M $
57Walmart Inc 1 312 905163,2 M $
58Oracle Corp 1 097 559161,5 M $
59Hilton Worldwide Holdings Inc 530 727161,4 M $
60Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 207 788160,5 M $
61UnitedHealth Group Inc 589 241159,4 M $
62Antero Resources Corp 3 611 248153,3 M $
63Coca-Cola Co/The 1 980 046150,6 M $
64American Electric Power Co Inc 1 142 050149,7 M $
65Taylor Morrison Home Corp 2 554 498148,8 M $
66Axsome Therapeutics Inc 865 958146,4 M $
67ServiceNow Inc 1 388 243145,1 M $
68Ciena Corp 364 547141,5 M $
69Marvell Technology Inc 1 391 623137,8 M $
70Howmet Aerospace Inc 594 851137,1 M $
71Analog Devices Inc 421 653134,1 M $
72Cigna Group/The 491 942131,2 M $
73Darling Ingredients Inc 2 091 960129,4 M $
74T-Mobile US Inc 614 419129 M $
75Procore Technologies Inc 2 251 981128,4 M $
76Centene Corp 3 825 275125,2 M $
77Take-Two Interactive Software Inc 633 008125 M $
78Arista Networks Inc 1 003 513123,2 M $
79Amgen Inc 344 745121,3 M $
80VeriSign Inc 484 551120,3 M $
81Duke Energy Corp 894 066117,1 M $
82Caesars Entertainment Inc 4 359 946115,2 M $
83Blackrock Inc 116 890112,4 M $
84Liberty Broadband Corp 2 227 197112 M $
85Kenvue Inc 6 403 576110,4 M $
86Roku Inc 1 162 051110 M $
87Webster Financial Corp 1 581 021109,8 M $
88Mastercard Inc 217 287108,6 M $
89BioMarin Pharmaceutical Inc 1 920 658108,5 M $
90Union Pacific Corp 446 227108,3 M $
91Dexcom Inc 1 719 249108 M $
92NextEra Energy Inc 1 162 269108 M $
93Century Aluminum Co 1 830 324107,4 M $
94McDonald's Corp. 340 963106 M $
95Chipotle Mexican Grill Inc 3 283 274105,1 M $
96MSCI Inc 194 858105 M $
97Datadog Inc 886 041104,6 M $
98Norfolk Southern Corp 360 469103,5 M $
99KKR & Co Inc 1 116 042103,2 M $
100Walt Disney Co/The 1 068 025102,9 M $