Titelia

Portfolio von NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

407 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,4 %
  • Fonds 8,8 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,0 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 30,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,8 %
  • TW 2,5 %
  • IN 0,6 %
  • NL 0,5 %
  • DE 0,5 %
  • MX 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • JP 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3891,2 Mrd. $94,80 %
2TW132,7 Mio. $2,49 %
3IN27,7 Mio. $0,59 %
4NL26,4 Mio. $0,49 %
5DE16,3 Mio. $0,48 %
6MX23,7 Mio. $0,28 %
7GB33,5 Mio. $0,27 %
8JP12,8 Mio. $0,22 %
9KY11,9 Mio. $0,15 %
10LU1969.279 $0,07 %
11DK1919.415 $0,07 %
12FR1498.567 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 43.7953,3 Mio. $
102Invesco QQQ Trust Series 1 5.7463,3 Mio. $
103US Bancorp 62.9973,3 Mio. $
104Yum China Holdings Inc 67.1783,3 Mio. $
105UnitedHealth Group Inc 12.1023,3 Mio. $
106Alibaba Group Holding Ltd 26.0283,3 Mio. $
107iShares Core MSCI Total International Stock ETF 37.3783,2 Mio. $
108Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 48.3293,2 Mio. $
109L3Harris Technologies Inc 8.9053,1 Mio. $
110SPDR Series Trust 51.5183,1 Mio. $
111Pfizer Inc 108.4613 Mio. $
112Global X Funds 41.1173 Mio. $
113ORIX Corp 93.2672,8 Mio. $
114Intercontinental Exchange Inc 17.8482,8 Mio. $
115Costco Wholesale Corp 2.7962,8 Mio. $
116Sonoco Products Co 51.1162,8 Mio. $
117SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24.7272,7 Mio. $
118Hess Midstream LP 70.3662,7 Mio. $
119Genuine Parts Co 25.2252,7 Mio. $
120State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4.3272,7 Mio. $
121Deere & Co 4.7142,7 Mio. $
122Vanguard Short-term Bond Etf 33.7622,6 Mio. $
123Agilent Technologies Inc 23.0552,6 Mio. $
124Kroger Co/The 36.2692,6 Mio. $
125Norfolk Southern Corp 9.0542,6 Mio. $
126Unilever PLC 45.0572,6 Mio. $
127Kinder Morgan, Inc. 76.8592,6 Mio. $
128iShares Trust 26.4852,6 Mio. $
129Union Pacific Corp 10.5482,6 Mio. $
130Visa Inc 8.4332,5 Mio. $
131SPDR Series Trust 52.5652,5 Mio. $
132SPDR Gold Shares 5.8412,5 Mio. $
133iShares MSCI EAFE ETF 25.8202,5 Mio. $
134Lincoln Electric Holdings Inc 10.0302,5 Mio. $
135Albemarle Corp 13.7972,5 Mio. $
136Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 21.3602,5 Mio. $
137Parker-Hannifin Corp 2.7072,4 Mio. $
138Unum Group 33.1002,4 Mio. $
139Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 48.1292,4 Mio. $
140Moody's Corp 5.4872,4 Mio. $
141DoubleLine Commercial Real Est 44.9352,3 Mio. $
142RPM International Inc 22.5132,2 Mio. $
143GSK PLC 40.1842,2 Mio. $
144Lincoln National Corp 62.5252,2 Mio. $
145Ingredion Inc 19.6332,2 Mio. $
146ConocoPhillips 16.5372,2 Mio. $
147Walt Disney Co/The 22.5042,2 Mio. $
148Lowe's Cos Inc 8.8372,1 Mio. $
149Travelers Cos Inc/The 7.0502,1 Mio. $
150Donaldson Co Inc 23.7892 Mio. $
151Cardinal Health, Inc. 9.4972 Mio. $
1523M Co 13.6092 Mio. $
153Silicon Motion Technology Corp 17.1991,9 Mio. $
154Alico Inc 46.7481,9 Mio. $
155Expeditors International of Washington Inc 13.4191,9 Mio. $
156Schwab US Dividend Equity ETF 62.5721,9 Mio. $
157Tesla Inc 5.0191,9 Mio. $
158Northwestern Energy Group Inc 28.2621,9 Mio. $
159Quest Diagnostics Inc 9.3251,8 Mio. $
160Tyson Foods Inc 28.5081,8 Mio. $
161HDFC Bank Ltd 72.4781,8 Mio. $
162Kimco Realty Corp 79.8281,8 Mio. $
163Eaton Vance T/M Bu 130.4131,8 Mio. $
164Old Republic International Corp 44.1171,8 Mio. $
165Prudential Financial, Inc. 17.5621,7 Mio. $
166Invesco QQQ Income Advantage ETF 34.2301,7 Mio. $
167Aflac Inc 15.3811,7 Mio. $
168Broadridge Financial Solutions Inc 10.1191,7 Mio. $
169Schwab U.S. Small-Cap ETF 56.1331,6 Mio. $
170Honeywell International Inc 7.1761,6 Mio. $
171Kimberly-Clark Corp 16.3281,6 Mio. $
172CubeSmart 41.5021,5 Mio. $
173Motorola Solutions Inc 3.4771,5 Mio. $
174Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18.0821,5 Mio. $
175iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 35.2331,5 Mio. $
176Archer-Daniels-Midland Co 20.4531,5 Mio. $
177Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4.4151,5 Mio. $
178Safety Insurance Group Inc 20.4281,5 Mio. $
179Public Storage 5.4671,5 Mio. $
180VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 18.2481,4 Mio. $
181Vanguard FTSE All World ex-US 9.7681,4 Mio. $
182Crown Castle Inc 17.3041,4 Mio. $
183First Trust Exchange-Traded Fund IV 23.2221,4 Mio. $
184Energy Transfer LP 71.1491,4 Mio. $
185Dimensional U S Small Cap ETF 19.2451,4 Mio. $
186Ares Capital Corp 75.9521,4 Mio. $
187Avista Corp 34.0501,4 Mio. $
188FedEx Corp 3.7701,3 Mio. $
189Mastercard Inc 2.6541,3 Mio. $
190ISHARES TRUST 17.7451,3 Mio. $
191Cheniere Energy Partners LP 19.9891,3 Mio. $
192Realty Income Corp 20.5191,3 Mio. $
193Dolby Laboratories Inc 20.8401,3 Mio. $
194Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 5.0601,2 Mio. $
195iShares Russell 2000 ETF 5.0081,2 Mio. $
196iShares Core Dividend Growth ETF 17.6801,2 Mio. $
197iShares iBonds Dec 2031 Term C 58.3101,2 Mio. $
198Bar Harbor Bankshares 37.3731,2 Mio. $
199Automatic Data Processing Inc 5.8801,2 Mio. $
200Hercules Capital Inc 79.8991,2 Mio. $