Titelia

Portefeuille de NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

407 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Fonds 8,8 %
  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Communication 2,6 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 30,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,8 %
  • TW 2,5 %
  • IN 0,6 %
  • NL 0,5 %
  • DE 0,5 %
  • MX 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • JP 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3891,2 Md $94,80 %
2TW132,7 M $2,49 %
3IN27,7 M $0,59 %
4NL26,4 M $0,49 %
5DE16,3 M $0,48 %
6MX23,7 M $0,28 %
7GB33,5 M $0,27 %
8JP12,8 M $0,22 %
9KY11,9 M $0,15 %
10LU1969,3 k $0,07 %
11DK1919,4 k $0,07 %
12FR1498,6 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 43 7953,3 M $
102Invesco QQQ Trust Series 1 5 7463,3 M $
103US Bancorp 62 9973,3 M $
104Yum China Holdings Inc 67 1783,3 M $
105UnitedHealth Group Inc 12 1023,3 M $
106Alibaba Group Holding Ltd 26 0283,3 M $
107iShares Core MSCI Total International Stock ETF 37 3783,2 M $
108Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 48 3293,2 M $
109L3Harris Technologies Inc 8 9053,1 M $
110SPDR Series Trust 51 5183,1 M $
111Pfizer Inc 108 4613 M $
112Global X Funds 41 1173 M $
113ORIX Corp 93 2672,8 M $
114Intercontinental Exchange Inc 17 8482,8 M $
115Costco Wholesale Corp 2 7962,8 M $
116Sonoco Products Co 51 1162,8 M $
117SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24 7272,7 M $
118Hess Midstream LP 70 3662,7 M $
119Genuine Parts Co 25 2252,7 M $
120State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4 3272,7 M $
121Deere & Co 4 7142,7 M $
122Vanguard Short-term Bond Etf 33 7622,6 M $
123Agilent Technologies Inc 23 0552,6 M $
124Kroger Co/The 36 2692,6 M $
125Norfolk Southern Corp 9 0542,6 M $
126Unilever PLC 45 0572,6 M $
127Kinder Morgan, Inc. 76 8592,6 M $
128iShares Trust 26 4852,6 M $
129Union Pacific Corp 10 5482,6 M $
130Visa Inc 8 4332,5 M $
131SPDR Series Trust 52 5652,5 M $
132SPDR Gold Shares 5 8412,5 M $
133iShares MSCI EAFE ETF 25 8202,5 M $
134Lincoln Electric Holdings Inc 10 0302,5 M $
135Albemarle Corp 13 7972,5 M $
136Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 21 3602,5 M $
137Parker-Hannifin Corp 2 7072,4 M $
138Unum Group 33 1002,4 M $
139Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 48 1292,4 M $
140Moody's Corp 5 4872,4 M $
141DoubleLine Commercial Real Est 44 9352,3 M $
142RPM International Inc 22 5132,2 M $
143GSK PLC 40 1842,2 M $
144Lincoln National Corp 62 5252,2 M $
145Ingredion Inc 19 6332,2 M $
146ConocoPhillips 16 5372,2 M $
147Walt Disney Co/The 22 5042,2 M $
148Lowe's Cos Inc 8 8372,1 M $
149Travelers Cos Inc/The 7 0502,1 M $
150Donaldson Co Inc 23 7892 M $
151Cardinal Health, Inc. 9 4972 M $
1523M Co 13 6092 M $
153Silicon Motion Technology Corp 17 1991,9 M $
154Alico Inc 46 7481,9 M $
155Expeditors International of Washington Inc 13 4191,9 M $
156Schwab US Dividend Equity ETF 62 5721,9 M $
157Tesla Inc 5 0191,9 M $
158Northwestern Energy Group Inc 28 2621,9 M $
159Quest Diagnostics Inc 9 3251,8 M $
160Tyson Foods Inc 28 5081,8 M $
161HDFC Bank Ltd 72 4781,8 M $
162Kimco Realty Corp 79 8281,8 M $
163Eaton Vance T/M Bu 130 4131,8 M $
164Old Republic International Corp 44 1171,8 M $
165Prudential Financial, Inc. 17 5621,7 M $
166Invesco QQQ Income Advantage ETF 34 2301,7 M $
167Aflac Inc 15 3811,7 M $
168Broadridge Financial Solutions Inc 10 1191,7 M $
169Schwab U.S. Small-Cap ETF 56 1331,6 M $
170Honeywell International Inc 7 1761,6 M $
171Kimberly-Clark Corp 16 3281,6 M $
172CubeSmart 41 5021,5 M $
173Motorola Solutions Inc 3 4771,5 M $
174Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18 0821,5 M $
175iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 35 2331,5 M $
176Archer-Daniels-Midland Co 20 4531,5 M $
177Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4 4151,5 M $
178Safety Insurance Group Inc 20 4281,5 M $
179Public Storage 5 4671,5 M $
180VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 18 2481,4 M $
181Vanguard FTSE All World ex-US 9 7681,4 M $
182Crown Castle Inc 17 3041,4 M $
183First Trust Exchange-Traded Fund IV 23 2221,4 M $
184Energy Transfer LP 71 1491,4 M $
185Dimensional U S Small Cap ETF 19 2451,4 M $
186Ares Capital Corp 75 9521,4 M $
187Avista Corp 34 0501,4 M $
188FedEx Corp 3 7701,3 M $
189Mastercard Inc 2 6541,3 M $
190ISHARES TRUST 17 7451,3 M $
191Cheniere Energy Partners LP 19 9891,3 M $
192Realty Income Corp 20 5191,3 M $
193Dolby Laboratories Inc 20 8401,3 M $
194Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 5 0601,2 M $
195iShares Russell 2000 ETF 5 0081,2 M $
196iShares Core Dividend Growth ETF 17 6801,2 M $
197iShares iBonds Dec 2031 Term C 58 3101,2 M $
198Bar Harbor Bankshares 37 3731,2 M $
199Automatic Data Processing Inc 5 8801,2 M $
200Hercules Capital Inc 79 8991,2 M $