Titelia

Portefeuille de NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

407 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Fonds 8,8 %
  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Communication 2,6 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 30,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,8 %
  • TW 2,5 %
  • IN 0,6 %
  • NL 0,5 %
  • DE 0,5 %
  • MX 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • JP 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3891,2 Md $94,80 %
2TW132,7 M $2,49 %
3IN27,7 M $0,59 %
4NL26,4 M $0,49 %
5DE16,3 M $0,48 %
6MX23,7 M $0,28 %
7GB33,5 M $0,27 %
8JP12,8 M $0,22 %
9KY11,9 M $0,15 %
10LU1969,3 k $0,07 %
11DK1919,4 k $0,07 %
12FR1498,6 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201VANGUARD ADMIRAL FDS INC 10 2051,2 M $
202Pinnacle West Capital Corp. 11 5681,2 M $
203Bank of America Corp 23 4741,1 M $
204TJX Cos Inc/The 7 0721,1 M $
205Home BancShares Inc/AR 40 6051,1 M $
206General Mills, Inc. 29 2141,1 M $
207Enterprise Products Partners LP 28 4841,1 M $
208Vanguard Small-Cap ETF 4 0521,1 M $
209iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15 1091,1 M $
210Viper Energy Inc 22 1451 M $
211Ishares S&p 100 Etf 3 2701 M $
212iShares TIPS Bond ETF 9 2801 M $
213iShares Russell 3000 ETF 2 7281 M $
214Lamb Weston Holdings Inc 23 8651 M $
215Lamar Advertising Co 7 8951 M $
216PIMCO FUNDS 20 210998 k $
217UGI Corp 27 036994,4 k $
218Omnicom Group Inc 13 046992,3 k $
219Church & Dwight Co Inc 10 618990,9 k $
220Wisdomtree Trust 24 229988,5 k $
221Dell Technologies Inc 5 986982,5 k $
222Tenaris SA 16 660969,3 k $
223Diageo PLC 12 689944,7 k $
224State Street Blackstone Senior Loan ETF 23 320936,1 k $
225Dimensional ETF Trust 13 152932,6 k $
226Carpenter Technology Corp 2 350926,3 k $
227Stanley Black & Decker Inc 12 959920,9 k $
228Novo Nordisk A/S 24 245919,4 k $
229CTO Realty Growth Inc 47 965886,9 k $
230CME Group Inc 2 993884 k $
231ISHARES U S ETF TR 17 327880,8 k $
232Vanguard Ultra Short Bond ETF 17 650878,7 k $
233First Foundation Inc 148 563876,5 k $
234Nasdaq Inc 10 288873,3 k $
235Vanguard S&P 500 Value ETF 4 247865,5 k $
236iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 23 137852,4 k $
237Alexandria Real Estate Equities, Inc. 17 963845,5 k $
238Dollar General Corp 7 021833,6 k $
239SPDR Series Trust 4 825828,2 k $
240CenterPoint Energy Inc 19 149826,5 k $
241STMicroelectronics NV 23 875824,9 k $
242Espey Mfg. & Electronics Corp 14 877824,5 k $
243Conagra Brands Inc 52 261821,5 k $
244Amphenol Corp 6 336802,1 k $
245iShares Select Dividend ETF 5 253795,4 k $
246Dimensional ETF Trust 23 485795,2 k $
247Fastenal Co 17 002788,9 k $
248VanEck Short High Yield Muni ETF 34 425780,1 k $
249Truist Financial Corp 16 915777,6 k $
250Huntsman Corp 57 655767,4 k $
251NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 66 431750,6 k $
252iShares Core MSCI EAFE ETF 8 276749,2 k $
253STAG Industrial Inc 20 180729,1 k $
254Bank OZK 15 764723,4 k $
255Select Sector Spdr Trust 11 620711,8 k $
256Gaming and Leisure Properties Inc 15 759699,2 k $
257iShares Trust 16 005698,6 k $
258Bio-Techne Corp 13 000679,4 k $
259Regency Centers Corp 8 917677,8 k $
260VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 149677,3 k $
261Carrier Global Corp 11 951673 k $
262Palantir Technologies Inc 4 573668,9 k $
263Stryker Corp 2 024666,8 k $
264First Bancorp Inc/The 23 617662 k $
265Netflix Inc 6 847658,4 k $
266Marathon Petroleum Corp 2 694657,8 k $
267State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 26 478656,7 k $
268Clorox Co/The 6 310653,9 k $
269Williams-Sonoma Inc 3 578652,4 k $
270Northrop Grumman Corp 953650,2 k $
271Thermo Fisher Scientific Inc 1 305642,1 k $
272O'Reilly Automotive Inc 6 935640,2 k $
273Houlihan Lokey Inc 4 450639,1 k $
274S&P Global Inc 1 480629,5 k $
275Philip Morris International Inc. 3 780629 k $
276Altria Group, Inc. 9 325624,7 k $
277Hawkins Inc 4 000614,4 k $
278Verizon Communications Inc 11 996602,2 k $
279Dimensional ETF Trust 16 788599,5 k $
280INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 520598,7 k $
281iShares U.S. Technology ETF 3 199580,4 k $
282Vanguard Total International S 7 476576,4 k $
283ABM Industries Inc 14 947575,8 k $
284Ventas Inc 6 914566,1 k $
285iShares Trust 4 090565,9 k $
286Vanguard Growth ETF 1 274556,6 k $
287ISHARES TRUST 6 934555,1 k $
288iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 4 178553,6 k $
289iShares iBonds Dec 2029 Term C 23 770552,9 k $
290Marzetti Company/The 3 996552,8 k $
291FactSet Research Systems Inc 2 530549 k $
292DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11 320548,6 k $
293NIKE Inc 10 258545,8 k $
294Elevance Health Inc 1 850541,6 k $
295Moelis & Co 9 341532,5 k $
296iShares Russell 1000 Growth ETF 1 248532 k $
297Intuitive Surgical Inc 1 151530,6 k $
298Sunococorp LLC 8 575528,6 k $
299General Dynamics Corp 1 529524,8 k $
300Global X MLP ETF 9 663520,5 k $