Titelia

Portefeuille de NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

407 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Fonds 8,8 %
  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Communication 2,6 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 30,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,8 %
  • TW 2,5 %
  • IN 0,6 %
  • NL 0,5 %
  • DE 0,5 %
  • MX 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • JP 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3891,2 Md $94,80 %
2TW132,7 M $2,49 %
3IN27,7 M $0,59 %
4NL26,4 M $0,49 %
5DE16,3 M $0,48 %
6MX23,7 M $0,28 %
7GB33,5 M $0,27 %
8JP12,8 M $0,22 %
9KY11,9 M $0,15 %
10LU1969,3 k $0,07 %
11DK1919,4 k $0,07 %
12FR1498,6 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Morgan Stanley 3 157519,5 k $
302Yum! Brands Inc 3 321516,4 k $
303BlackRock ETF Trust II 9 925515,4 k $
304Wells Fargo & Co 6 388508,6 k $
305General Electric Co 1 786507,4 k $
306Goldman Sachs Group Inc/The 593501,7 k $
307Sanofi SA 10 348498,6 k $
308iShares Silver Trust 7 265495 k $
309Plains All American Pipeline L 22 035492 k $
310Northwest Bancshares Inc 38 600489,8 k $
311J M Smucker Co/The 5 035485,6 k $
312iShares Core High Dividend ETF 3 567484,1 k $
313Vanguard Mid-Cap ETF 1 649473,6 k $
314iShares Preferred and Income S 15 540471,2 k $
315iShares Trust 6 870470,4 k $
316Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 10 779464,9 k $
317Ishares Gold Trust 5 213459,6 k $
318McCormick & Co Inc/MD 9 046456,3 k $
319CVS Health Corp 6 309453,1 k $
320Evergy Inc 5 498450,4 k $
321First American Financial Corp 7 408446,6 k $
322Gen Digital Inc 23 691446,1 k $
323Apollo Global Management Inc 3 856429,6 k $
324iShares iBonds Dec 2030 Term C 19 475426,3 k $
325First Horizon Corp 18 272419 k $
326W R Berkley Corp 6 288416,8 k $
327Danaher Corp 2 192416,5 k $
328Capital One Financial Corp 2 281416,1 k $
329iShares Trust 8 850414,5 k $
330VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 412413,6 k $
331Blackstone Mortgage Trust Inc 21 025404,3 k $
332Ford Motor Co 34 961403,5 k $
333Illinois Tool Works Inc 1 533401,2 k $
334BHP Group Ltd 5 358389,7 k $
335FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 6 000383,7 k $
336Schwab High Yield Bond ETF 14 625380,3 k $
337Nuveen Municipal Value Fund Inc 42 000378,9 k $
338Palo Alto Networks Inc 2 319371,8 k $
339WesBanco Inc 10 603369,7 k $
340State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 7 955363,1 k $
341American Tower Corp 2 104363,1 k $
342First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9 200362,8 k $
343Vanguard Value ETF 1 831359,3 k $
344INVESCO AEROSPACE & DEFEN 2 115350,5 k $
345Valero Energy Corp 1 418350,3 k $
346Shell PLC 3 741347,9 k $
347GE Vernova Inc 398347,9 k $
348First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 044343,1 k $
349Vanguard High Dividend Yield E 2 311342,2 k $
350iShares iBonds Dec 2028 Term C 13 495341,8 k $
351Invesco Senior Loan ETF 16 650339,8 k $
352PNC Financial Services Group Inc/The 1 613335,7 k $
353iShares Trust 1 735332,8 k $
354Cia Cervecerias Unidas SA 29 250332 k $
355Phillips 66 1 790326,1 k $
356First Interstate BancSystem Inc 9 660322,6 k $
357iShares Trust 3 154322,5 k $
358Mondelez International Inc 5 462317,6 k $
359Schwab Strategic Trust 10 838315,7 k $
360Southside Bancshares Inc 10 009311,2 k $
361Invesco Rochester High Yield Municipal ETF 6 169310,7 k $
362SCHWAB STRATEGIC TRUST 7 983305,4 k $
363iShares Trust 2 370303,6 k $
364Colgate-Palmolive Co 3 416291,1 k $
365SPDR Series Trust 9 620289,3 k $
366FirstEnergy Corp 5 628285,1 k $
367Gentex Corp 13 036284,8 k $
368ONEOK Inc 3 106280,8 k $
369Dimensional ETF Trust 7 200280,5 k $
370Adobe Inc 1 137276,5 k $
371Ameriprise Financial Inc 614272,9 k $
372Avantis Emerging Markets Equity ETF 3 359270,7 k $
373Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 485261,7 k $
374Dimensional ETF Trust 6 666259,1 k $
375iShares Trust 5 080258,8 k $
376Equinix Inc 264258,8 k $
377Extra Space Storage Inc 1 965257,7 k $
378iShares iBonds Dec 2027 Term C 10 530255,2 k $
379SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 897252,1 k $
380SPDR Series Trust 2 740251,1 k $
381Ares Management Corp 2 280248,7 k $
382Select Sector Spdr Trust 2 219241,8 k $
383Comcast Corp 8 272237,5 k $
384SPDR Series Trust 7 715237,5 k $
385Darden Restaurants Inc 1 209237 k $
386McKesson Corp 269233 k $
387iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 3 596232,8 k $
388Vanguard World Fund 850231,5 k $
389Sherwin-Williams Co/The 714228,9 k $
390AT&T Inc 7 802226,2 k $
391Quanta Services Inc 401220,2 k $
392State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 491218,6 k $
393Dimensional International Value ETF 4 129217,9 k $
394iShares iBonds Dec 2032 Term C 8 490214,5 k $
395Vanguard Total Bond Market ETF 2 886212,5 k $
396Alpha Architect 1-3 Month Box 1 814210,9 k $
397Federal Agricultural Mortgage Corp 1 413209,6 k $
398State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 4 468209,6 k $
399iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2 648207,6 k $
400iShares Core 80/20 Aggressive 2 326205,8 k $