Titelia

Portfolio von Balentine LLC

203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 83.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 1,7 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 85,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1982,3 Mrd. $99,76 %
2TW13,2 Mio. $0,14 %
3DE1968.706 $0,04 %
4NL1544.182 $0,02 %
5DK1410.240 $0,02 %
6GB1401.109 $0,02 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Value ETF 2.846.109558,4 Mio. $
2Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 5.180.692311,5 Mio. $
3iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.964.878294,3 Mio. $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 2.154.493195 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 2.173.077151,6 Mio. $
6Vanguard Growth ETF 312.246136,4 Mio. $
7iShares Trust 1.121.568112,9 Mio. $
8iShares Core S&P 500 ETF 117.17876,5 Mio. $
9Vanguard Total Stock Market ETF 132.97542,7 Mio. $
10iShares National Muni Bond ETF 330.34335,1 Mio. $
11Outdoor Holding Co. 17.242.85734,7 Mio. $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 403.19025,8 Mio. $
13Vanguard S&P 500 ETF 36.41521,8 Mio. $
14Apple Inc 69.29417,6 Mio. $
15VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 180.16916,9 Mio. $
16iShares Russell 3000 ETF 43.84316,3 Mio. $
17State Street SPDR Portfolio S& 137.54410,9 Mio. $
18iShares Trust 55.48210,6 Mio. $
19iShares iBonds Dec 2026 Term C 413.94510 Mio. $
20Vanguard Large-Cap ETF 31.0899,3 Mio. $
21Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 112.0288,4 Mio. $
22State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 10.8617,1 Mio. $
23BK Technologies Corp 89.2486,7 Mio. $
24Capital Group Global Growth Equity ETF 182.8166,1 Mio. $
25Capital Group Dividend Value ETF 131.4115,6 Mio. $
26iShares MSCI International Quality Factor ETF 116.6125,4 Mio. $
27iShares Select Dividend ETF 35.4855,4 Mio. $
28NVIDIA Corp 28.9265 Mio. $
29Vanguard Small-Cap ETF 17.0164,5 Mio. $
30Microsoft Corp 11.1324,1 Mio. $
31SPDR Series Trust 51.0673,9 Mio. $
32Eli Lilly & Co 4.1013,8 Mio. $
33Amazon.com Inc 18.0423,8 Mio. $
34iShares Core MSCI Total International Stock ETF 41.4393,6 Mio. $
35Vanguard Extended Market ETF 15.3753,2 Mio. $
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.3603,2 Mio. $
37Select Sector Spdr Trust 48.2013 Mio. $
38Vanguard Mid-Cap ETF 10.2252,9 Mio. $
39Texas Pacific Land Corp 5.9372,8 Mio. $
40Vanguard Total Bond Market ETF 36.6522,7 Mio. $
41iShares Trust 60.0852,6 Mio. $
42Invesco QQQ Trust Series 1 4.4142,5 Mio. $
43Schwab US Dividend Equity ETF 81.4592,5 Mio. $
44ProShares Trust 23.4952,5 Mio. $
45INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 10.3892,5 Mio. $
46Johnson & Johnson 9.7202,4 Mio. $
47iShares Russell 1000 Growth ETF 5.5352,4 Mio. $
48iShares Core S&P Small-Cap ETF 18.8892,3 Mio. $
49Janus International Group Inc 450.0002,3 Mio. $
50Home Depot Inc/The 6.7092,2 Mio. $
51Alphabet Inc 7.3022,1 Mio. $
52iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 16.7802 Mio. $
53Broadcom Inc 6.3212 Mio. $
54Meta Platforms Inc 3.2541,9 Mio. $
55SPDR Series Trust 38.9891,8 Mio. $
56Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 9.0761,7 Mio. $
57ConocoPhillips 12.6371,7 Mio. $
58iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 15.0261,7 Mio. $
59Coca-Cola Co/The 21.6481,6 Mio. $
60Exxon Mobil Corp 9.6751,6 Mio. $
61Vanguard Total World Stock ETF 11.0281,5 Mio. $
62Philip Morris International Inc. 8.8851,5 Mio. $
63iShares Trust 3.8681,4 Mio. $
64Chevron Corp 6.3951,3 Mio. $
65Vanguard Russell 1000 Growth ETF 11.9721,3 Mio. $
66UnitedHealth Group Inc 4.7561,3 Mio. $
67Schwab Fundamental International Equity Etf 26.0111,3 Mio. $
68AbbVie Inc 5.7321,2 Mio. $
69Vanguard International Equity Index Funds 21.9601,2 Mio. $
70iShares iBonds Dec 2027 Term C 47.0201,1 Mio. $
71CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 29.1071,1 Mio. $
72iShares Core Dividend Growth ETF 15.4681,1 Mio. $
73iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14.9581 Mio. $
74Walmart Inc 8.000994.240 $
75Procter & Gamble Co/The 6.745974.248 $
76SAP SE 5.658968.706 $
77J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14.758943.184 $
78MercadoLibre Inc 535925.026 $
79Tesla Inc 2.429902.981 $
80iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6.243889.190 $
81iShares iBonds Dec 2028 Term C 35.069888.293 $
82Intel Corp 19.959880.791 $
83Enterprise Products Partners LP 23.249879.742 $
84Dimensional International Value ETF 16.373864.167 $
85State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 18.815858.900 $
86Southern Co/The 8.871856.229 $
87Danaher Corp 4.507854.527 $
88Netflix Inc 8.709837.370 $
89Capital One Financial Corp 4.437809.442 $
90PepsiCo Inc 5.208808.750 $
91Pacer Funds Trust 12.908807.524 $
92Alphabet Inc 2.761793.953 $
93Workday Inc 6.108793.551 $
94Intuit Inc 1.764762.718 $
95JPMorgan Chase & Co 2.587760.992 $
96TJX Cos Inc/The 4.749758.415 $
97Comcast Corp 25.873742.814 $
98Berkshire Hathaway Inc 1718.140 $
99Abbott Laboratories 6.866704.932 $
100Altria Group, Inc. 10.507693.357 $