Titelia

Portefeuille de Balentine LLC

203 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 83.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 1,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Finance 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 85,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1982,3 Md $99,76 %
2TW13,2 M $0,14 %
3DE1968,7 k $0,04 %
4NL1544,2 k $0,02 %
5DK1410,2 k $0,02 %
6GB1401,1 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 2 846 109558,4 M $
2Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 5 180 692311,5 M $
3iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 964 878294,3 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 2 154 493195 M $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 2 173 077151,6 M $
6Vanguard Growth ETF 312 246136,4 M $
7iShares Trust 1 121 568112,9 M $
8iShares Core S&P 500 ETF 117 17876,5 M $
9Vanguard Total Stock Market ETF 132 97542,7 M $
10iShares National Muni Bond ETF 330 34335,1 M $
11Outdoor Holding Co. 17 242 85734,7 M $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 403 19025,8 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 36 41521,8 M $
14Apple Inc 69 29417,6 M $
15VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 180 16916,9 M $
16iShares Russell 3000 ETF 43 84316,3 M $
17State Street SPDR Portfolio S& 137 54410,9 M $
18iShares Trust 55 48210,6 M $
19iShares iBonds Dec 2026 Term C 413 94510 M $
20Vanguard Large-Cap ETF 31 0899,3 M $
21Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 112 0288,4 M $
22State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 10 8617,1 M $
23BK Technologies Corp 89 2486,7 M $
24Capital Group Global Growth Equity ETF 182 8166,1 M $
25Capital Group Dividend Value ETF 131 4115,6 M $
26iShares MSCI International Quality Factor ETF 116 6125,4 M $
27iShares Select Dividend ETF 35 4855,4 M $
28NVIDIA Corp 28 9265 M $
29Vanguard Small-Cap ETF 17 0164,5 M $
30Microsoft Corp 11 1324,1 M $
31SPDR Series Trust 51 0673,9 M $
32Eli Lilly & Co 4 1013,8 M $
33Amazon.com Inc 18 0423,8 M $
34iShares Core MSCI Total International Stock ETF 41 4393,6 M $
35Vanguard Extended Market ETF 15 3753,2 M $
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9 3603,2 M $
37Select Sector Spdr Trust 48 2013 M $
38Vanguard Mid-Cap ETF 10 2252,9 M $
39Texas Pacific Land Corp 5 9372,8 M $
40Vanguard Total Bond Market ETF 36 6522,7 M $
41iShares Trust 60 0852,6 M $
42Invesco QQQ Trust Series 1 4 4142,5 M $
43Schwab US Dividend Equity ETF 81 4592,5 M $
44ProShares Trust 23 4952,5 M $
45INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 10 3892,5 M $
46Johnson & Johnson 9 7202,4 M $
47iShares Russell 1000 Growth ETF 5 5352,4 M $
48iShares Core S&P Small-Cap ETF 18 8892,3 M $
49Janus International Group Inc 450 0002,3 M $
50Home Depot Inc/The 6 7092,2 M $
51Alphabet Inc 7 3022,1 M $
52iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 16 7802 M $
53Broadcom Inc 6 3212 M $
54Meta Platforms Inc 3 2541,9 M $
55SPDR Series Trust 38 9891,8 M $
56Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 9 0761,7 M $
57ConocoPhillips 12 6371,7 M $
58iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 15 0261,7 M $
59Coca-Cola Co/The 21 6481,6 M $
60Exxon Mobil Corp 9 6751,6 M $
61Vanguard Total World Stock ETF 11 0281,5 M $
62Philip Morris International Inc. 8 8851,5 M $
63iShares Trust 3 8681,4 M $
64Chevron Corp 6 3951,3 M $
65Vanguard Russell 1000 Growth ETF 11 9721,3 M $
66UnitedHealth Group Inc 4 7561,3 M $
67Schwab Fundamental International Equity Etf 26 0111,3 M $
68AbbVie Inc 5 7321,2 M $
69Vanguard International Equity Index Funds 21 9601,2 M $
70iShares iBonds Dec 2027 Term C 47 0201,1 M $
71CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 29 1071,1 M $
72iShares Core Dividend Growth ETF 15 4681,1 M $
73iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14 9581 M $
74Walmart Inc 8 000994,2 k $
75Procter & Gamble Co/The 6 745974,2 k $
76SAP SE 5 658968,7 k $
77J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 758943,2 k $
78MercadoLibre Inc 535925 k $
79Tesla Inc 2 429903 k $
80iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6 243889,2 k $
81iShares iBonds Dec 2028 Term C 35 069888,3 k $
82Intel Corp 19 959880,8 k $
83Enterprise Products Partners LP 23 249879,7 k $
84Dimensional International Value ETF 16 373864,2 k $
85State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 18 815858,9 k $
86Southern Co/The 8 871856,2 k $
87Danaher Corp 4 507854,5 k $
88Netflix Inc 8 709837,4 k $
89Capital One Financial Corp 4 437809,4 k $
90PepsiCo Inc 5 208808,8 k $
91Pacer Funds Trust 12 908807,5 k $
92Alphabet Inc 2 761794 k $
93Workday Inc 6 108793,6 k $
94Intuit Inc 1 764762,7 k $
95JPMorgan Chase & Co 2 587761 k $
96TJX Cos Inc/The 4 749758,4 k $
97Comcast Corp 25 873742,8 k $
98Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
99Abbott Laboratories 6 866704,9 k $
100Altria Group, Inc. 10 507693,4 k $