Titelia

Portfolio von Jacobi Capital Management LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US5421,7 Mrd. $99,51 %
NL13,1 Mio. $0,19 %
TW12,3 Mio. $0,14 %
GB42,1 Mio. $0,13 %
DK1410.010 $0,02 %
FR1225.711 $0,01 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 405.821263,9 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 190.73191,4 Mio. $
Invesco QQQ Trust Series 1 88.76751,2 Mio. $
Vanguard Total Stock Market ETF 102.41532,9 Mio. $
SPDR Series Trust 340.47731,2 Mio. $
State Street SPDR Portfolio S& 363.50528,7 Mio. $
Apple Inc 110.97728,2 Mio. $
Applied Finance Valuation ETF 615.98525,8 Mio. $
JPMorgan Ultra-Short Income ETF 475.03024 Mio. $
SPDR Index Shares Funds 617.36622,6 Mio. $
iShares Russell 2000 ETF 87.70521,8 Mio. $
Microsoft Corp 57.72021,4 Mio. $
SPDR Gold Shares 40.55917,5 Mio. $
Schwab U.S. Large-Cap ETF 658.63116,9 Mio. $
Dimensional ETF Trust 415.96516,2 Mio. $
NVIDIA Corp 85.15314,9 Mio. $
Walmart Inc 116.32414,5 Mio. $
Alphabet Inc 49.67914,3 Mio. $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 201.46913,9 Mio. $
SPDR INDEX SHARES FUNDS 257.05613,2 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 44.55213,1 Mio. $
Eli Lilly & Co 14.11713 Mio. $
Alphabet Inc 42.43712,2 Mio. $
Meta Platforms Inc 20.16811,5 Mio. $
iShares Trust 52.97610,2 Mio. $
Amazon.com Inc 44.9989,4 Mio. $
Exxon Mobil Corp 54.8049,3 Mio. $
CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 321.1648,7 Mio. $
Merck & Co Inc 72.2858,7 Mio. $
Bank of America Corp 169.8538,3 Mio. $
PepsiCo Inc 53.3198,3 Mio. $
Caterpillar Inc 11.5198,2 Mio. $
FT Vest Laddered Buffer ETF 241.0868,1 Mio. $
Chevron Corp 39.3208,1 Mio. $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 125.8048,1 Mio. $
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 110.1988,1 Mio. $
Johnson & Johnson 32.8918 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 101.6057,9 Mio. $
Applied Materials Inc 22.9837,9 Mio. $
iShares Core S&P 500 ETF 11.8557,7 Mio. $
State Street SPDR Portfolio Ag 293.9607,5 Mio. $
Verizon Communications Inc 144.8987,3 Mio. $
AbbVie Inc 32.6757,1 Mio. $
Vanguard Total Bond Market ETF 95.1097 Mio. $
Dimensional ETF Trust 206.5587 Mio. $
PNC Financial Services Group Inc/The 31.3266,5 Mio. $
International Business Machines Corp. 26.4386,4 Mio. $
ProShares Trust 55.7915,9 Mio. $
Cummins Inc 10.8975,9 Mio. $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 201.4565,8 Mio. $
Quanta Services Inc 10.4865,8 Mio. $
RTX Corp 29.1015,6 Mio. $
Coca-Cola Co/The 72.6175,5 Mio. $
Select Sector Spdr Trust 133.4425,4 Mio. $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 80.3075,4 Mio. $
Procter & Gamble Co/The 37.3245,4 Mio. $
Aflac Inc 48.2115,3 Mio. $
Lockheed Martin Corp 8.6795,2 Mio. $
Vanguard S&P 500 ETF 8.5985,1 Mio. $
Visa Inc 16.5045 Mio. $
PIMCO Enhanced Short Maturity 48.5244,9 Mio. $
Broadcom Inc 15.6894,9 Mio. $
Waste Management Inc 20.8454,8 Mio. $
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 204.9474,7 Mio. $
SPDR Gold MiniShares Trust 49.9634,6 Mio. $
iShares Ultra Short Duration B 89.8864,6 Mio. $
ConocoPhillips 34.3814,5 Mio. $
McDonald's Corp. 14.4564,5 Mio. $
NextEra Energy Inc 48.1744,5 Mio. $
Amgen Inc 12.7124,5 Mio. $
Intel Corp 101.1394,5 Mio. $
Valero Energy Corp 18.0374,5 Mio. $
Target Corp 34.1734,1 Mio. $
Costco Wholesale Corp 4.0264 Mio. $
Bristol-Myers Squibb Co 65.8914 Mio. $
PPL Corp 103.3223,9 Mio. $
KLA Corp 2.6613,9 Mio. $
Vanguard Information Technology ETF 5.5023,8 Mio. $
Pfizer Inc 135.6763,8 Mio. $
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17.3213,7 Mio. $
Dimensional U S Small Cap ETF 52.2483,7 Mio. $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 19.3633,7 Mio. $
Community Financial System Inc 62.9083,7 Mio. $
SPDR Series Trust 62.0903,7 Mio. $
Oracle Corp 24.8603,7 Mio. $
FIDELITY COVINGTON TRUST 106.1073,6 Mio. $
Mastercard Inc 7.1913,6 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 53,6 Mio. $
Lam Research Corp 16.6473,6 Mio. $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 24.0933,5 Mio. $
Deere & Co 6.2303,5 Mio. $
iShares MBS ETF 36.7073,5 Mio. $
Tesla Inc 9.3163,5 Mio. $
SPDR Series Trust 71.5363,5 Mio. $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 27.6783,4 Mio. $
Walt Disney Co/The 35.6733,4 Mio. $
Capital Group Dividend Value ETF 79.9323,4 Mio. $
American Express Co 11.2213,4 Mio. $
Invesco RAFI US 1000 ETF 70.4783,3 Mio. $
Gilead Sciences Inc 23.4983,3 Mio. $