Titelia

Portfolio von Capital Planning LLC

73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 58.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,9 %
  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 4,3 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Finanzen 0,4 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 58,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US73298,3 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 67.61344,2 Mio. $
2Schwab Strategic Trust 906.33826,4 Mio. $
3Microsoft Corp 53.90520 Mio. $
4iShares Core Dividend Growth ETF 258.29918,1 Mio. $
5Vanguard Large-Cap ETF 40.71312,2 Mio. $
6Vanguard Mid-Cap ETF 39.85611,4 Mio. $
7Vanguard Information Technology ETF 15.74911 Mio. $
8Vanguard Small-Cap ETF 41.73810,9 Mio. $
9iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 114.79510,6 Mio. $
10Vanguard World Fund 71.05810,3 Mio. $
11Vanguard Mega Cap Growth ETF 27.0609,9 Mio. $
12Vanguard Growth ETF 20.1438,8 Mio. $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 65.9668,8 Mio. $
14iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 30.5367,3 Mio. $
15Boeing Co/The 35.2037 Mio. $
16iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 42.5286,1 Mio. $
17FIDELITY COVINGTON TRUST 27.6505,8 Mio. $
18Apple Inc 21.7775,5 Mio. $
19VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 25.5275,5 Mio. $
20Quanta Services Inc 8.6614,8 Mio. $
21CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 169.0864,6 Mio. $
22iShares Core S&P Small-Cap ETF 36.1064,5 Mio. $
23First Trust Exchange-Traded Fund VIII 101.0894,4 Mio. $
24Jpmorgan Core Plus Bond Etf 92.9234,4 Mio. $
25Costco Wholesale Corp 3.6023,6 Mio. $
26AbbVie Inc 15.9863,5 Mio. $
27Oracle Corp 16.0232,4 Mio. $
28Invesco QQQ Trust Series 1 3.5652,1 Mio. $
29Abbott Laboratories 16.4601,7 Mio. $
30Vanguard Total Stock Market ETF 3.9381,3 Mio. $
31Broadcom Inc 4.0441,3 Mio. $
32Starbucks Corp 10.830970.269 $
33Berkshire Hathaway Inc 1.949933.961 $
34SPDR Series Trust 9.861903.662 $
35Capital Group Global Growth Equity ETF 26.614888.106 $
36Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8.012878.836 $
37iShares Trust 8.466852.188 $
38Capital Group Growth ETF 21.077847.073 $
39Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11.471735.062 $
40NVIDIA Corp 4.016700.444 $
41Schwab US Dividend Equity ETF 22.150679.563 $
42VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6.952651.680 $
43Capital Group Core Plus Income ETF 28.254631.193 $
44iShares Core MSCI EAFE ETF 6.950629.184 $
45VANGUARD WORLD FUND 2.506592.293 $
46Schwab Emerging Markets Equity ETF 17.630580.909 $
47CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 20.122509.489 $
48Amazon.com Inc 2.330485.269 $
49PACCAR Inc 4.169481.528 $
50iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7.067477.235 $
51Schwab International Equity ETF 17.300428.175 $
52Alphabet Inc 1.447416.091 $
53Capital Group Dividend Value ETF 9.057386.302 $
54Global X Funds 4.937385.827 $
55Eli Lilly & Co 411378.220 $
56Vanguard International Equity Index Funds 6.955375.918 $
57Schwab U.S. Small-Cap ETF 12.210355.067 $
58Vanguard Total Bond Market ETF 4.675344.267 $
59J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6.040342.347 $
60SPDR Gold Shares 696299.482 $
61Exxon Mobil Corp 1.671283.502 $
62JPMorgan Chase & Co 939276.216 $
63Amphenol Corp 2.122268.667 $
64Vanguard Total World Stock ETF 1.814250.943 $
65Home Depot Inc/The 762250.614 $
66TCW Durable Growth ETF 8.989247.246 $
67General Electric Co 824234.214 $
68iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.145219.364 $
69Kroger Co/The 3.008217.659 $
70Vanguard S&P 500 ETF 360215.129 $
71Schwab U.S. Large-Cap ETF 8.389215.085 $
72HP Inc 11.008214.766 $
73Vanguard Charlotte Funds 4.412211.997 $