Titelia

Portefeuille de Capital Planning LLC

73 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 58.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 22,9 %
  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 4,3 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Finance 0,4 %
  • Communication 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 58,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US73298,3 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 67 61344,2 M $
2Schwab Strategic Trust 906 33826,4 M $
3Microsoft Corp 53 90520 M $
4iShares Core Dividend Growth ETF 258 29918,1 M $
5Vanguard Large-Cap ETF 40 71312,2 M $
6Vanguard Mid-Cap ETF 39 85611,4 M $
7Vanguard Information Technology ETF 15 74911 M $
8Vanguard Small-Cap ETF 41 73810,9 M $
9iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 114 79510,6 M $
10Vanguard World Fund 71 05810,3 M $
11Vanguard Mega Cap Growth ETF 27 0609,9 M $
12Vanguard Growth ETF 20 1438,8 M $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 65 9668,8 M $
14iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 30 5367,3 M $
15Boeing Co/The 35 2037 M $
16iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 42 5286,1 M $
17FIDELITY COVINGTON TRUST 27 6505,8 M $
18Apple Inc 21 7775,5 M $
19VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 25 5275,5 M $
20Quanta Services Inc 8 6614,8 M $
21CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 169 0864,6 M $
22iShares Core S&P Small-Cap ETF 36 1064,5 M $
23First Trust Exchange-Traded Fund VIII 101 0894,4 M $
24Jpmorgan Core Plus Bond Etf 92 9234,4 M $
25Costco Wholesale Corp 3 6023,6 M $
26AbbVie Inc 15 9863,5 M $
27Oracle Corp 16 0232,4 M $
28Invesco QQQ Trust Series 1 3 5652,1 M $
29Abbott Laboratories 16 4601,7 M $
30Vanguard Total Stock Market ETF 3 9381,3 M $
31Broadcom Inc 4 0441,3 M $
32Starbucks Corp 10 830970,3 k $
33Berkshire Hathaway Inc 1 949934 k $
34SPDR Series Trust 9 861903,7 k $
35Capital Group Global Growth Equity ETF 26 614888,1 k $
36Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8 012878,8 k $
37iShares Trust 8 466852,2 k $
38Capital Group Growth ETF 21 077847,1 k $
39Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11 471735,1 k $
40NVIDIA Corp 4 016700,4 k $
41Schwab US Dividend Equity ETF 22 150679,6 k $
42VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6 952651,7 k $
43Capital Group Core Plus Income ETF 28 254631,2 k $
44iShares Core MSCI EAFE ETF 6 950629,2 k $
45VANGUARD WORLD FUND 2 506592,3 k $
46Schwab Emerging Markets Equity ETF 17 630580,9 k $
47CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 20 122509,5 k $
48Amazon.com Inc 2 330485,3 k $
49PACCAR Inc 4 169481,5 k $
50iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 067477,2 k $
51Schwab International Equity ETF 17 300428,2 k $
52Alphabet Inc 1 447416,1 k $
53Capital Group Dividend Value ETF 9 057386,3 k $
54Global X Funds 4 937385,8 k $
55Eli Lilly & Co 411378,2 k $
56Vanguard International Equity Index Funds 6 955375,9 k $
57Schwab U.S. Small-Cap ETF 12 210355,1 k $
58Vanguard Total Bond Market ETF 4 675344,3 k $
59J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6 040342,3 k $
60SPDR Gold Shares 696299,5 k $
61Exxon Mobil Corp 1 671283,5 k $
62JPMorgan Chase & Co 939276,2 k $
63Amphenol Corp 2 122268,7 k $
64Vanguard Total World Stock ETF 1 814250,9 k $
65Home Depot Inc/The 762250,6 k $
66TCW Durable Growth ETF 8 989247,2 k $
67General Electric Co 824234,2 k $
68iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 145219,4 k $
69Kroger Co/The 3 008217,7 k $
70Vanguard S&P 500 ETF 360215,1 k $
71Schwab U.S. Large-Cap ETF 8 389215,1 k $
72HP Inc 11 008214,8 k $
73Vanguard Charlotte Funds 4 412212 k $