Titelia

Portfolio von SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

154 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 50.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,2 %
  • Technologie 11,7 %
  • Kommunikation 8,2 %
  • Fonds 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Gesundheit 2,4 %
  • Industrie 2,2 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 43,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US149407,2 Mio. $99,45 %
2GB31,4 Mio. $0,35 %
3TW1526.467 $0,13 %
4DK1269.708 $0,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Berkshire Hathaway Inc 120.62457,8 Mio. $
2Apple Inc 130.12033 Mio. $
3iShares Core Dividend Growth ETF 348.71524,5 Mio. $
4Alphabet Inc 68.62919,7 Mio. $
5iShares Select Dividend ETF 119.87718,2 Mio. $
6Dimensional ETF Trust 373.06914,5 Mio. $
7Vanguard FTSE Europe ETF 140.14911,6 Mio. $
8American Century ETF Trust 96.01710,6 Mio. $
9Avantis Emerging Markets Value ETF 148.4658,9 Mio. $
10Alphabet Inc 26.9697,7 Mio. $
11Vanguard Whitehall Funds 77.6527,3 Mio. $
12Pacer Funds Trust 111.7617 Mio. $
13Avantis International Small Cap Value ETF 67.6196,8 Mio. $
14Avantis US Large Cap Equity ETF 83.5656,5 Mio. $
15Vanguard International Equity Index Funds 116.9786,3 Mio. $
16Microsoft Corp 15.4065,7 Mio. $
17JPMorgan Chase & Co 18.6165,5 Mio. $
18Target Corp 43.9325,3 Mio. $
19Dimensional ETF Trust 126.1835,3 Mio. $
20Avantis US Equity ETF 47.8885,3 Mio. $
21Virtus Equity & Convertible Income Fund 218.7185,1 Mio. $
22Costco Wholesale Corp 4.9584,9 Mio. $
23Philip Morris International Inc. 29.5844,9 Mio. $
24Dimensional ETF Trust 120.8064,7 Mio. $
25Amazon.com Inc 19.6774,1 Mio. $
26UnitedHealth Group Inc 14.1193,8 Mio. $
27Dimensional U S Targeted Value ETF 56.3133,5 Mio. $
28Meta Platforms Inc 5.8203,3 Mio. $
29Wells Fargo & Co 40.9053,3 Mio. $
30Johnson & Johnson 13.1353,2 Mio. $
31NVIDIA Corp 17.8523,1 Mio. $
32Palo Alto Networks Inc 18.9163 Mio. $
33Avantis International Equity ETF 33.4022,8 Mio. $
34McDonald's Corp. 8.7412,7 Mio. $
35Honeywell International Inc 11.9742,7 Mio. $
36JPMorgan Ultra-Short Income ETF 53.0092,7 Mio. $
37Dimensional Emerging Markets V 74.7122,7 Mio. $
38Visa Inc 7.6812,3 Mio. $
39Dimensional International Smal 57.8032,3 Mio. $
40Dimensional International Core 63.8842,3 Mio. $
41Weyerhaeuser Co 90.9992,2 Mio. $
42Starbucks Corp 23.6942,1 Mio. $
43J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 32.9201,9 Mio. $
44Vanguard Real Estate ETF 20.7391,8 Mio. $
45iShares Core MSCI Europe ETF 24.7431,7 Mio. $
46iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 24.7341,7 Mio. $
47Allison Transmission Holdings Inc 14.2371,7 Mio. $
48Verizon Communications Inc 33.1391,7 Mio. $
49Procter & Gamble Co/The 11.4921,7 Mio. $
50CBRE Global Real Estate Income 344.1661,5 Mio. $
51Home Depot Inc/The 4.4611,5 Mio. $
52Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
53Chevron Corp 6.8141,4 Mio. $
54FedEx Corp 3.9141,4 Mio. $
55DoubleLine Income Solutions Fund 128.1991,4 Mio. $
56Gladstone Land Corp 131.5251,3 Mio. $
57Avantis Core Fixed Income ETF 26.6661,1 Mio. $
58Goldman Sachs Group Inc/The 1.2911,1 Mio. $
59Walt Disney Co/The 11.3091,1 Mio. $
60PACCAR Inc 9.0711 Mio. $
61iShares Core S&P 500 ETF 1.5901 Mio. $
62Blackrock Flt Rate 93.9761 Mio. $
63DoubleLine Yield Opportunities 74.3771 Mio. $
64Avantis Emerging Markets Equity ETF 12.7301 Mio. $
65Aberdeen 68.662990.111 $
66Vanguard S&P 500 ETF 1.631974.710 $
67Enterprise Products Partners LP 25.599968.666 $
68State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.478961.621 $
69Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 12.325932.386 $
70iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6.449918.571 $
71CVS Health Corp 12.460894.907 $
72Winmark Corp 2.050876.478 $
73Exxon Mobil Corp 5.069860.007 $
74Oracle Corp 5.743844.128 $
75AutoZone Inc 248837.689 $
76Palantir Technologies Inc 5.547811.415 $
77Capital One Financial Corp 4.405803.604 $
78Boeing Co/The 3.990794.184 $
79Booking Holdings Inc 182766.278 $
80ARM Holdings PLC 5.069763.986 $
81Mastercard Inc 1.518758.638 $
82Celcuity Inc 5.940677.757 $
83Vanguard Total Stock Market ETF 2.065662.774 $
84American Tower Corp 3.620624.662 $
85Somnigroup International Inc 8.250609.840 $
86KKR & Co Inc 6.274580.419 $
87Walmart Inc 4.635576.153 $
88Cisco Systems, Inc. 7.367571.606 $
89GE HealthCare Technologies Inc 7.881560.990 $
90Avantis International Large Cap Value ETF 7.333548.728 $
91Avantis US Large Cap Value ETF 6.706540.571 $
92Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.561526.467 $
93Fastenal Co 11.283523.019 $
94AbbVie Inc 2.357512.624 $
95iShares Core High Dividend ETF 3.677499.042 $
96Equinor ASA 11.390480.678 $
97McKesson Corp 550475.948 $
98General Mills, Inc. 12.153452.335 $
99BP PLC 9.568449.696 $
100Coca-Cola Co/The 5.720435.023 $