Portefeuille de SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC

Name: Portefeuille de SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC
Creator: Titelia

154 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 18,2 %
Technologie 11,7 %
Communication 8,2 %
Fonds 5,0 %
Consommation cyclique 4,4 %
Consommation de base 3,4 %
Santé 2,4 %
Industrie 2,2 %
Matériaux 0,6 %
Énergie 0,5 %
Immobilier 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 43,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
GB 0,4 %
TW 0,1 %
DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	149	407,2 M $	99,45 %
2	GB	3	1,4 M $	0,35 %
3	TW	1	526,5 k $	0,13 %
4	DK	1	269,7 k $	0,07 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Berkshire Hathaway Inc	120 624	57,8 M $
2	Apple Inc	130 120	33 M $
3	iShares Core Dividend Growth ETF	348 715	24,5 M $
4	Alphabet Inc	68 629	19,7 M $
5	iShares Select Dividend ETF	119 877	18,2 M $
6	Dimensional ETF Trust	373 069	14,5 M $
7	Vanguard FTSE Europe ETF	140 149	11,6 M $
8	American Century ETF Trust	96 017	10,6 M $
9	Avantis Emerging Markets Value ETF	148 465	8,9 M $
10	Alphabet Inc	26 969	7,7 M $
11	Vanguard Whitehall Funds	77 652	7,3 M $
12	Pacer Funds Trust	111 761	7 M $
13	Avantis International Small Cap Value ETF	67 619	6,8 M $
14	Avantis US Large Cap Equity ETF	83 565	6,5 M $
15	Vanguard International Equity Index Funds	116 978	6,3 M $
16	Microsoft Corp	15 406	5,7 M $
17	JPMorgan Chase & Co	18 616	5,5 M $
18	Target Corp	43 932	5,3 M $
19	Dimensional ETF Trust	126 183	5,3 M $
20	Avantis US Equity ETF	47 888	5,3 M $
21	Virtus Equity & Convertible Income Fund	218 718	5,1 M $
22	Costco Wholesale Corp	4 958	4,9 M $
23	Philip Morris International Inc.	29 584	4,9 M $
24	Dimensional ETF Trust	120 806	4,7 M $
25	Amazon.com Inc	19 677	4,1 M $
26	UnitedHealth Group Inc	14 119	3,8 M $
27	Dimensional U S Targeted Value ETF	56 313	3,5 M $
28	Meta Platforms Inc	5 820	3,3 M $
29	Wells Fargo & Co	40 905	3,3 M $
30	Johnson & Johnson	13 135	3,2 M $
31	NVIDIA Corp	17 852	3,1 M $
32	Palo Alto Networks Inc	18 916	3 M $
33	Avantis International Equity ETF	33 402	2,8 M $
34	McDonald's Corp.	8 741	2,7 M $
35	Honeywell International Inc	11 974	2,7 M $
36	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	53 009	2,7 M $
37	Dimensional Emerging Markets V	74 712	2,7 M $
38	Visa Inc	7 681	2,3 M $
39	Dimensional International Smal	57 803	2,3 M $
40	Dimensional International Core	63 884	2,3 M $
41	Weyerhaeuser Co	90 999	2,2 M $
42	Starbucks Corp	23 694	2,1 M $
43	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	32 920	1,9 M $
44	Vanguard Real Estate ETF	20 739	1,8 M $
45	iShares Core MSCI Europe ETF	24 743	1,7 M $
46	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	24 734	1,7 M $
47	Allison Transmission Holdings Inc	14 237	1,7 M $
48	Verizon Communications Inc	33 139	1,7 M $
49	Procter & Gamble Co/The	11 492	1,7 M $
50	CBRE Global Real Estate Income	344 166	1,5 M $
51	Home Depot Inc/The	4 461	1,5 M $
52	Berkshire Hathaway Inc	2	1,4 M $
53	Chevron Corp	6 814	1,4 M $
54	FedEx Corp	3 914	1,4 M $
55	DoubleLine Income Solutions Fund	128 199	1,4 M $
56	Gladstone Land Corp	131 525	1,3 M $
57	Avantis Core Fixed Income ETF	26 666	1,1 M $
58	Goldman Sachs Group Inc/The	1 291	1,1 M $
59	Walt Disney Co/The	11 309	1,1 M $
60	PACCAR Inc	9 071	1 M $
61	iShares Core S&P 500 ETF	1 590	1 M $
62	Blackrock Flt Rate	93 976	1 M $
63	DoubleLine Yield Opportunities	74 377	1 M $
64	Avantis Emerging Markets Equity ETF	12 730	1 M $
65	Aberdeen	68 662	990,1 k $
66	Vanguard S&P 500 ETF	1 631	974,7 k $
67	Enterprise Products Partners LP	25 599	968,7 k $
68	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 478	961,6 k $
69	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	12 325	932,4 k $
70	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	6 449	918,6 k $
71	CVS Health Corp	12 460	894,9 k $
72	Winmark Corp	2 050	876,5 k $
73	Exxon Mobil Corp	5 069	860 k $
74	Oracle Corp	5 743	844,1 k $
75	AutoZone Inc	248	837,7 k $
76	Palantir Technologies Inc	5 547	811,4 k $
77	Capital One Financial Corp	4 405	803,6 k $
78	Boeing Co/The	3 990	794,2 k $
79	Booking Holdings Inc	182	766,3 k $
80	ARM Holdings PLC	5 069	764 k $
81	Mastercard Inc	1 518	758,6 k $
82	Celcuity Inc	5 940	677,8 k $
83	Vanguard Total Stock Market ETF	2 065	662,8 k $
84	American Tower Corp	3 620	624,7 k $
85	Somnigroup International Inc	8 250	609,8 k $
86	KKR & Co Inc	6 274	580,4 k $
87	Walmart Inc	4 635	576,2 k $
88	Cisco Systems, Inc.	7 367	571,6 k $
89	GE HealthCare Technologies Inc	7 881	561 k $
90	Avantis International Large Cap Value ETF	7 333	548,7 k $
91	Avantis US Large Cap Value ETF	6 706	540,6 k $
92	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 561	526,5 k $
93	Fastenal Co	11 283	523 k $
94	AbbVie Inc	2 357	512,6 k $
95	iShares Core High Dividend ETF	3 677	499 k $
96	Equinor ASA	11 390	480,7 k $
97	McKesson Corp	550	475,9 k $
98	General Mills, Inc.	12 153	452,3 k $
99	BP PLC	9 568	449,7 k $
100	Coca-Cola Co/The	5 720	435 k $