Titelia

Portfolio von Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

824 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 18.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 4,8 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Versorger 3,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,5 %
  • NL 0,4 %
  • IL 0,4 %
  • ES 0,4 %
  • KY 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • CL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • NO 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US7882,6 Mrd. $97,54 %
2NL210,6 Mio. $0,40 %
3IL210,4 Mio. $0,39 %
4ES29,7 Mio. $0,37 %
5KY55,9 Mio. $0,23 %
6GB55,6 Mio. $0,21 %
7TW15,5 Mio. $0,21 %
8CL23,3 Mio. $0,13 %
9BM23,1 Mio. $0,12 %
10DE22,3 Mio. $0,09 %
11KR21,7 Mio. $0,07 %
12NO11,4 Mio. $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Pacira BioSciences Inc 155.3963,5 Mio. $
202Kinder Morgan, Inc. 104.7313,5 Mio. $
203Incyte Corp 37.1383,5 Mio. $
204T-Mobile US Inc 16.4413,5 Mio. $
205Fortinet Inc 42.0233,4 Mio. $
206Viridian Therapeutics Inc 174.8943,4 Mio. $
207Travelers Cos Inc/The 11.7113,4 Mio. $
208BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 131.4343,4 Mio. $
209Pinnacle West Capital Corp. 33.7953,4 Mio. $
210Thermo Fisher Scientific Inc 6.9243,4 Mio. $
211Monster Beverage Corp 46.8163,4 Mio. $
212Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 210.5793,4 Mio. $
213Travere Therapeutics Inc 113.5113,4 Mio. $
214Truist Financial Corp 72.8223,3 Mio. $
215Crowdstrike Holdings Inc 8.5123,3 Mio. $
216abrdn Global Dynamic Dividend 306.4563,3 Mio. $
217Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 199.2053,3 Mio. $
218Digi International Inc 68.0223,3 Mio. $
219PPL Corp 84.8043,2 Mio. $
220Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 266.3323,2 Mio. $
221Equinix Inc 3.2583,2 Mio. $
222Southern Co/The 32.8863,2 Mio. $
223Badger Meter Inc 20.7713,2 Mio. $
224ImmunityBio Inc 407.4443,1 Mio. $
225Gabelli Dividend & Income Trust 114.9753,1 Mio. $
226Exelon Corp 62.7133,1 Mio. $
227HEICO Corp 11.1983,1 Mio. $
228Intuit Inc 7.0603,1 Mio. $
229Ares Public Funds 248.6483 Mio. $
230State Street Corp 23.8683 Mio. $
231SARATOGA INVESTMENT CORP 137.6753 Mio. $
232Netflix Inc 31.0043 Mio. $
233Cadence Design Systems Inc 10.7113 Mio. $
234OGE Energy Corp 61.5673 Mio. $
235Innovative Solutions and Support Inc 143.3002,9 Mio. $
236Arthur J Gallagher & Co 13.5012,9 Mio. $
237iShares Trust 26.5822,9 Mio. $
238Hewlett Packard Enterprise Co 122.3712,9 Mio. $
239ProKidney Corp 1.611.6932,9 Mio. $
240SLR Investment Corp 201.0232,9 Mio. $
241Mercury Systems Inc 39.4452,9 Mio. $
242Digital Realty Trust Inc 15.8882,9 Mio. $
243Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 132.7032,8 Mio. $
244Sempra 29.1182,8 Mio. $
245Annexon Inc 509.6892,8 Mio. $
246Moog Inc 9.6392,8 Mio. $
247Amgen Inc 7.9972,8 Mio. $
248EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 258.1782,8 Mio. $
249EMCOR Group Inc 3.7322,8 Mio. $
250Goldman Sachs BDC, Inc. 309.1522,7 Mio. $
251Rollins Inc 51.1082,7 Mio. $
252Kura Oncology Inc 335.2122,7 Mio. $
253Delaware Investments National Municipal Income Fund 273.1042,7 Mio. $
254Compass Pathways plc 487.6742,7 Mio. $
255Synopsys Inc 6.7882,7 Mio. $
256Cadre Holdings Inc 86.9942,7 Mio. $
257CareTrust REIT Inc 72.4852,7 Mio. $
258Invesco Municipal Trust 279.0412,7 Mio. $
259AeroVironment Inc 14.4172,6 Mio. $
260A10 Networks Inc 114.0962,6 Mio. $
261Cintas Corp 15.4902,6 Mio. $
262Uranium Energy Corp 192.9012,6 Mio. $
263Harmony Biosciences Holdings Inc 92.3542,6 Mio. $
264AutoZone Inc 7482,5 Mio. $
265American International Group Inc 33.4762,5 Mio. $
266BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 94.8922,5 Mio. $
267Cardinal Health, Inc. 11.7992,5 Mio. $
268PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 363.3892,5 Mio. $
269Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 326.3332,5 Mio. $
270Tradeweb Markets Inc 20.8292,5 Mio. $
271Consolidated Edison Inc 21.5942,4 Mio. $
272Entergy Corp 21.1182,4 Mio. $
273FirstEnergy Corp 46.4702,4 Mio. $
274Aegon Ltd 323.3212,3 Mio. $
275Belden Inc 20.3292,3 Mio. $
276Clearway Energy Inc 59.0082,3 Mio. $
277Ocugen Inc 1.276.7252,3 Mio. $
278Kimberly-Clark Corp 23.8872,3 Mio. $
279Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 113.2392,3 Mio. $
280BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 215.7982,3 Mio. $
281Immunovant Inc 91.0092,3 Mio. $
282SAP SE 13.1222,2 Mio. $
283ACADIA Pharmaceuticals Inc 100.7292,2 Mio. $
284Hancock John Income Securities Trust 204.0512,2 Mio. $
285Neuberger Municipal Fund Inc 218.8282,2 Mio. $
286Rambus Inc 25.7272,2 Mio. $
287Ross Stores Inc 10.1572,2 Mio. $
288Banco de Chile 59.3252,2 Mio. $
289CION Investment Corp. 317.2522,2 Mio. $
290BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 250.7772,2 Mio. $
291Arcturus Therapeutics Holdings Inc 279.6792,2 Mio. $
292Thornburg Income Builder Opportunities Trust 102.3502,2 Mio. $
293Danaher Corp 11.3082,1 Mio. $
294Booking Holdings Inc 5082,1 Mio. $
295Western Asset Municipal High Income Fund Inc 307.9612,1 Mio. $
296Cloudflare Inc 10.2542,1 Mio. $
297Everpure Inc 35.8102,1 Mio. $
298REX American Resources Corp 45.9992,1 Mio. $
299Republic Services Inc 9.5672,1 Mio. $
300Palmer Square Capital BDC Inc 213.9402,1 Mio. $