Titelia

Portfolio von Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

824 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 18.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 4,8 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Versorger 3,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 57,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,5 %
  • NL 0,4 %
  • IL 0,4 %
  • ES 0,4 %
  • KY 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • CL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • NO 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US7882,6 Mrd. $97,54 %
2NL210,6 Mio. $0,40 %
3IL210,4 Mio. $0,39 %
4ES29,7 Mio. $0,37 %
5KY55,9 Mio. $0,23 %
6GB55,6 Mio. $0,21 %
7TW15,5 Mio. $0,21 %
8CL23,3 Mio. $0,13 %
9BM23,1 Mio. $0,12 %
10DE22,3 Mio. $0,09 %
11KR21,7 Mio. $0,07 %
12NO11,4 Mio. $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301abrdn Global Infrastructure Income Fund 93.2982,1 Mio. $
302VanEck Gold Miners ETF/USA 22.6372,1 Mio. $
303Hasbro Inc 22.1662,1 Mio. $
304Caterpillar Inc 2.9282,1 Mio. $
305PepsiCo Inc 13.3132,1 Mio. $
306CACI International Inc 3.7912,1 Mio. $
307Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 201.6812,1 Mio. $
308Intellia Therapeutics Inc 159.8032 Mio. $
309iShares Trust 38.8232 Mio. $
310O'Reilly Automotive Inc 22.0952 Mio. $
311Royce Small Cap Trust Inc 122.4852 Mio. $
312Ares Capital Corp 112.5742 Mio. $
313ORIC Pharmaceuticals Inc 160.0542 Mio. $
314Apellis Pharmaceuticals Inc 50.3742 Mio. $
315Newmont Corp 18.6032 Mio. $
316Marriott International Inc/MD 6.1502 Mio. $
317Evergy Inc 24.5232 Mio. $
318Centrus Energy Corp 11.5562 Mio. $
319Ventas Inc 24.2392 Mio. $
320Sabra Health Care REIT Inc 102.6052 Mio. $
321Uber Technologies Inc 27.3992 Mio. $
322Paychex Inc 21.0231,9 Mio. $
323Nuvation Bio Inc 450.5941,9 Mio. $
324Deere & Co 3.3841,9 Mio. $
325Mineralys Therapeutics Inc 70.1891,9 Mio. $
326Enova International Inc 13.7841,9 Mio. $
327Corcept Therapeutics Inc 45.9791,9 Mio. $
328Colgate-Palmolive Co 21.4721,8 Mio. $
329Simon Property Group Inc 9.7561,8 Mio. $
330Williams-Sonoma Inc 9.8971,8 Mio. $
331Vertex Pharmaceuticals Inc 4.0291,8 Mio. $
332Motorola Solutions Inc 4.1391,8 Mio. $
333Rigel Pharmaceuticals Inc 66.2421,8 Mio. $
334Ellington Financial Inc 150.9821,8 Mio. $
335Apollo Global Management Inc 15.9971,8 Mio. $
336Adobe Inc 7.2721,8 Mio. $
337FedEx Corp 4.9551,8 Mio. $
338M&T Bank Corp 8.4991,8 Mio. $
339Phillips 66 9.6341,8 Mio. $
340Cincinnati Financial Corp 11.1311,8 Mio. $
341Taysha Gene Therapies Inc 391.4761,7 Mio. $
342EPR Properties 35.0071,7 Mio. $
343Tesla Inc 4.7031,7 Mio. $
344LeMaitre Vascular Inc 16.0041,7 Mio. $
345Viper Energy Inc 37.0851,7 Mio. $
346PulteGroup Inc 14.8011,7 Mio. $
347Vera Therapeutics Inc 42.8781,7 Mio. $
348ConocoPhillips 12.9151,7 Mio. $
349Travel + Leisure Co 24.5981,7 Mio. $
350Barings BDC Inc 206.5351,7 Mio. $
351Vanguard World Fund 9.3731,7 Mio. $
352MercadoLibre Inc 9671,7 Mio. $
353Zevra Therapeutics Inc 177.1631,7 Mio. $
354Phathom Pharmaceuticals Inc 145.9321,6 Mio. $
355Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 153.4501,6 Mio. $
356Quest Diagnostics Inc 8.2401,6 Mio. $
357Lamar Advertising Co 12.7481,6 Mio. $
358Oklo Inc 32.4221,6 Mio. $
359Artisan Partners Asset Management Inc 44.1291,6 Mio. $
360Vistra Corp 10.6571,6 Mio. $
361Carlyle Secured Lending Inc 144.9591,6 Mio. $
362NIKE Inc 29.3391,5 Mio. $
363Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 57.8951,5 Mio. $
364New Jersey Resources Corp 27.7341,5 Mio. $
365TransDigm Group Inc 1.3141,5 Mio. $
366iShares California Muni Bond ETF 26.7231,5 Mio. $
367Dolby Laboratories Inc 25.2551,5 Mio. $
368Atmos Energy Corp 8.1961,5 Mio. $
369Ormat Technologies Inc 13.5261,5 Mio. $
370Carpenter Technology Corp 3.8351,5 Mio. $
371Salesforce Inc 8.0901,5 Mio. $
372Celldex Therapeutics Inc 47.5251,5 Mio. $
373Napco Security Technologies Inc 37.9571,5 Mio. $
374IDACORP Inc 10.4571,5 Mio. $
375SOURCE CAPITAL INC 32.2361,5 Mio. $
376Blackstone Inc 12.9221,5 Mio. $
377Itron Inc 16.5371,5 Mio. $
378Dick's Sporting Goods Inc 7.4581,5 Mio. $
379CRESCENT CAPITAL BDC INC 121.5411,5 Mio. $
380AECOM 17.3051,5 Mio. $
381Intuitive Machines Inc 78.7161,5 Mio. $
382Home Depot Inc/The 4.4261,5 Mio. $
383Blackstone Secured Lending Fund 61.2961,5 Mio. $
384Graco Inc 17.1021,4 Mio. $
385Iovance Biotherapeutics Inc 409.4641,4 Mio. $
386SEI Investments Co 18.2541,4 Mio. $
387Immunocore Holdings PLC 47.1271,4 Mio. $
388Opera Ltd 99.3551,4 Mio. $
389CAPITAL SOUTHWEST CORP 63.7451,4 Mio. $
390Tenaris SA 24.0421,4 Mio. $
391EOG Resources Inc 9.6581,4 Mio. $
392Select Sector Spdr Trust 28.2381,4 Mio. $
393Western Asset Premier Bond Fund 131.0651,4 Mio. $
394Ralph Lauren Corp 4.0031,4 Mio. $
395SPDR Series Trust 10.5881,4 Mio. $
396IES Holdings Inc 2.8341,4 Mio. $
397Fulgent Genetics Inc 84.0101,3 Mio. $
398Abbott Laboratories 12.9201,3 Mio. $
399Tyson Foods Inc 20.7001,3 Mio. $
400Aflac Inc 12.0871,3 Mio. $