Titelia

Portfolio von NorthCrest Asset Manangement, LLC

699 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,5 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Fonds 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 14,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,2 %
  • TW 2,2 %
  • DE 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6913 Mrd. $97,15 %
2TW168,4 Mio. $2,24 %
3DE110,4 Mio. $0,34 %
4NL13,2 Mio. $0,10 %
5GB33 Mio. $0,10 %
6IL11,4 Mio. $0,05 %
7IN1472.527 $0,02 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Schwab US Broad Market ETF 79.5292 Mio. $
202CECO Environmental Corp 32.2652 Mio. $
203CF Industries Holdings Inc 15.3952 Mio. $
204Allstate Corp/The 9.5302 Mio. $
205Halozyme Therapeutics Inc 30.5042 Mio. $
206Vertiv Holdings Co 7.5132 Mio. $
207S&P Global Inc 4.5221,9 Mio. $
208Airbnb Inc 15.4591,9 Mio. $
209Vanguard World Fund 6.0821,9 Mio. $
210HCA Healthcare Inc 4.0631,9 Mio. $
211CVS Health Corp 26.0761,9 Mio. $
212Jabil Inc 7.0821,9 Mio. $
213Webster Financial Corp 27.0681,9 Mio. $
214Hershey Co/The 9.0741,9 Mio. $
215Ensign Group Inc/The 9.4421,9 Mio. $
216Teradyne Inc 5.9791,9 Mio. $
217East West Bancorp Inc 16.9851,9 Mio. $
218Reliance Inc 6.0571,8 Mio. $
219VeriSign Inc 7.1161,8 Mio. $
220PNC Financial Services Group Inc/The 8.6941,8 Mio. $
221General Electric Co 6.4821,8 Mio. $
222Vanguard Total International S 23.3571,8 Mio. $
223Brinker International Inc 11.9101,7 Mio. $
224JB Hunt Transport Services Inc 7.9771,7 Mio. $
225First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65.0251,7 Mio. $
226Vanguard Financials ETF 13.7831,7 Mio. $
227Acuity Inc 6.2401,7 Mio. $
228First Trust Exchange-Traded Fund VIII 66.1671,7 Mio. $
229Ralph Lauren Corp 4.7341,6 Mio. $
230GATX Corp 9.4521,6 Mio. $
231Northrop Grumman Corp 2.3211,6 Mio. $
232Dollar General Corp 13.4931,6 Mio. $
233iShares Trust 7.6091,6 Mio. $
234SPDR Gold Shares 3.7501,6 Mio. $
235Newmont Corp 14.0341,6 Mio. $
236Becton Dickinson & Co 10.3471,6 Mio. $
237Hartford Insurance Group Inc/The 11.6931,6 Mio. $
238O'Reilly Automotive Inc 17.2431,6 Mio. $
239UFP Industries Inc 17.2941,6 Mio. $
240Materion Corp 10.4771,6 Mio. $
241Ubiquiti Inc 1.8531,6 Mio. $
242Booking Holdings Inc 9.1201,5 Mio. $
243MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 6.3961,5 Mio. $
244Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 25.4331,5 Mio. $
245Expeditors International of Washington Inc 10.3361,5 Mio. $
246Charles Schwab Corp/The 15.8261,5 Mio. $
247Fifth Third Bancorp 31.0011,5 Mio. $
248Vanguard World Fund 5.3361,5 Mio. $
249Albemarle Corp 8.0561,4 Mio. $
250Sandisk Corp/DE 2.0401,4 Mio. $
251Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 18.6781,4 Mio. $
252Nice Ltd 12.2871,4 Mio. $
253Semtech Corp 16.8071,4 Mio. $
254ServiceNow Inc 13.5841,4 Mio. $
255Marathon Petroleum Corp 5.6531,4 Mio. $
256ACM Research Inc 33.4021,4 Mio. $
257Skyworks Solutions Inc 24.4821,4 Mio. $
258McDonald's Corp. 4.3841,3 Mio. $
259Saia Inc 3.7841,3 Mio. $
260Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 26.7811,3 Mio. $
261Stride Inc 14.8981,3 Mio. $
262iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 9.2701,3 Mio. $
263Coca-Cola Co/The 17.3581,3 Mio. $
264Vanguard Real Estate ETF 14.4961,3 Mio. $
265Schwab US Dividend Equity ETF 42.5261,3 Mio. $
266Pfizer Inc 45.8061,3 Mio. $
267VanEck Morningstar Wide Moat ETF 13.3241,3 Mio. $
268Ulta Beauty Inc 2.3931,3 Mio. $
269Consolidated Edison Inc 11.0371,3 Mio. $
270Comcast Corp 45.3321,3 Mio. $
271Delta Air Lines Inc 18.8121,3 Mio. $
272Vanguard Total Bond Market ETF 16.8921,2 Mio. $
273EMCOR Group Inc 1.6341,2 Mio. $
274Neurocrine Biosciences Inc 9.3481,2 Mio. $
275Axon Enterprise Inc 2.9651,2 Mio. $
276ESCO Technologies Inc 4.1831,2 Mio. $
277DR Horton Inc 8.6991,2 Mio. $
278Snowflake Inc 7.9661,2 Mio. $
279Exelixis Inc 27.5591,2 Mio. $
280First Trust Exchange-Traded Fund VIII 31.8871,2 Mio. $
281Marsh & McLennan Cos Inc 6.7521,2 Mio. $
282Owens Corning 11.0751,2 Mio. $
283United Parcel Service Inc 11.9221,2 Mio. $
284Fastenal Co 25.2761,2 Mio. $
285iShares Select Dividend ETF 7.7111,2 Mio. $
286iShares Preferred and Income S 38.1311,2 Mio. $
287Textron Inc 13.0451,1 Mio. $
288Dimensional ETF Trust 15.9991,1 Mio. $
289Sonic Automotive Inc 17.6351,1 Mio. $
290Granite Construction Inc 9.3891,1 Mio. $
291New York Times Co/The 13.2001,1 Mio. $
292INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4.6351,1 Mio. $
293AMETEK Inc 5.0951,1 Mio. $
294iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 11.8511,1 Mio. $
295Incyte Corp 11.3471,1 Mio. $
296Danaher Corp 5.6231,1 Mio. $
297Andersons Inc/The 14.6251,1 Mio. $
298Ingredion Inc 9.5031,1 Mio. $
299Chipotle Mexican Grill Inc 31.8211,1 Mio. $
300Globus Medical Inc 11.9291 Mio. $