Titelia

Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC

699 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,5 %
  • Finance 11,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,7 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Fonds 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,2 %
  • DE 0,3 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6913 Md $97,15 %
2TW168,4 M $2,24 %
3DE110,4 M $0,34 %
4NL13,2 M $0,10 %
5GB33 M $0,10 %
6IL11,4 M $0,05 %
7IN1472,5 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Schwab US Broad Market ETF 79 5292 M $
202CECO Environmental Corp 32 2652 M $
203CF Industries Holdings Inc 15 3952 M $
204Allstate Corp/The 9 5302 M $
205Halozyme Therapeutics Inc 30 5042 M $
206Vertiv Holdings Co 7 5132 M $
207S&P Global Inc 4 5221,9 M $
208Airbnb Inc 15 4591,9 M $
209Vanguard World Fund 6 0821,9 M $
210HCA Healthcare Inc 4 0631,9 M $
211CVS Health Corp 26 0761,9 M $
212Jabil Inc 7 0821,9 M $
213Webster Financial Corp 27 0681,9 M $
214Hershey Co/The 9 0741,9 M $
215Ensign Group Inc/The 9 4421,9 M $
216Teradyne Inc 5 9791,9 M $
217East West Bancorp Inc 16 9851,9 M $
218Reliance Inc 6 0571,8 M $
219VeriSign Inc 7 1161,8 M $
220PNC Financial Services Group Inc/The 8 6941,8 M $
221General Electric Co 6 4821,8 M $
222Vanguard Total International S 23 3571,8 M $
223Brinker International Inc 11 9101,7 M $
224JB Hunt Transport Services Inc 7 9771,7 M $
225First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65 0251,7 M $
226Vanguard Financials ETF 13 7831,7 M $
227Acuity Inc 6 2401,7 M $
228First Trust Exchange-Traded Fund VIII 66 1671,7 M $
229Ralph Lauren Corp 4 7341,6 M $
230GATX Corp 9 4521,6 M $
231Northrop Grumman Corp 2 3211,6 M $
232Dollar General Corp 13 4931,6 M $
233iShares Trust 7 6091,6 M $
234SPDR Gold Shares 3 7501,6 M $
235Newmont Corp 14 0341,6 M $
236Becton Dickinson & Co 10 3471,6 M $
237Hartford Insurance Group Inc/The 11 6931,6 M $
238O'Reilly Automotive Inc 17 2431,6 M $
239UFP Industries Inc 17 2941,6 M $
240Materion Corp 10 4771,6 M $
241Ubiquiti Inc 1 8531,6 M $
242Booking Holdings Inc 9 1201,5 M $
243MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 6 3961,5 M $
244Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 25 4331,5 M $
245Expeditors International of Washington Inc 10 3361,5 M $
246Charles Schwab Corp/The 15 8261,5 M $
247Fifth Third Bancorp 31 0011,5 M $
248Vanguard World Fund 5 3361,5 M $
249Albemarle Corp 8 0561,4 M $
250Sandisk Corp/DE 2 0401,4 M $
251Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 18 6781,4 M $
252Nice Ltd 12 2871,4 M $
253Semtech Corp 16 8071,4 M $
254ServiceNow Inc 13 5841,4 M $
255Marathon Petroleum Corp 5 6531,4 M $
256ACM Research Inc 33 4021,4 M $
257Skyworks Solutions Inc 24 4821,4 M $
258McDonald's Corp. 4 3841,3 M $
259Saia Inc 3 7841,3 M $
260Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 26 7811,3 M $
261Stride Inc 14 8981,3 M $
262iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 9 2701,3 M $
263Coca-Cola Co/The 17 3581,3 M $
264Vanguard Real Estate ETF 14 4961,3 M $
265Schwab US Dividend Equity ETF 42 5261,3 M $
266Pfizer Inc 45 8061,3 M $
267VanEck Morningstar Wide Moat ETF 13 3241,3 M $
268Ulta Beauty Inc 2 3931,3 M $
269Consolidated Edison Inc 11 0371,3 M $
270Comcast Corp 45 3321,3 M $
271Delta Air Lines Inc 18 8121,3 M $
272Vanguard Total Bond Market ETF 16 8921,2 M $
273EMCOR Group Inc 1 6341,2 M $
274Neurocrine Biosciences Inc 9 3481,2 M $
275Axon Enterprise Inc 2 9651,2 M $
276ESCO Technologies Inc 4 1831,2 M $
277DR Horton Inc 8 6991,2 M $
278Snowflake Inc 7 9661,2 M $
279Exelixis Inc 27 5591,2 M $
280First Trust Exchange-Traded Fund VIII 31 8871,2 M $
281Marsh & McLennan Cos Inc 6 7521,2 M $
282Owens Corning 11 0751,2 M $
283United Parcel Service Inc 11 9221,2 M $
284Fastenal Co 25 2761,2 M $
285iShares Select Dividend ETF 7 7111,2 M $
286iShares Preferred and Income S 38 1311,2 M $
287Textron Inc 13 0451,1 M $
288Dimensional ETF Trust 15 9991,1 M $
289Sonic Automotive Inc 17 6351,1 M $
290Granite Construction Inc 9 3891,1 M $
291New York Times Co/The 13 2001,1 M $
292INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 6351,1 M $
293AMETEK Inc 5 0951,1 M $
294iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 11 8511,1 M $
295Incyte Corp 11 3471,1 M $
296Danaher Corp 5 6231,1 M $
297Andersons Inc/The 14 6251,1 M $
298Ingredion Inc 9 5031,1 M $
299Chipotle Mexican Grill Inc 31 8211,1 M $
300Globus Medical Inc 11 9291 M $